收入和利润(同比环比) - 营业收入22.45亿元人民币,同比增长55.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6.30亿元人民币,同比增长132.26%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.91亿元人民币,同比增长129.15%[5] - 加权平均净资产收益率为11.00%,同比增加1.24个百分点[5] - 基本每股收益0.94元/股,同比增长108.89%[5] - 营业收入同比增长55.25%至22.45亿元人民币[15] - 归属于母公司股东的净利润同比增长132.3%至6.30亿元人民币[30] - 基本每股收益同比增长108.9%至0.94元/股[30] - 营业总收入同比增长55.2%至22.45亿元人民币[28] - 营业利润同比增长134.3%至7.45亿元人民币[28] - 母公司营业收入同比增长32.4%至6.98亿元人民币[32] - 母公司净利润同比增长74.5%至1.32亿元人民币[32] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长37.05%至12.64亿元人民币[15] - 营业成本同比增长37.0%至12.64亿元人民币[28] - 所得税费用同比增长143.9%至1.05亿元人民币[30] - 资产减值损失同比下降0.6%至791万元人民币[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.55亿元人民币,同比下降147.75%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降147.75%至-1.55亿元人民币[16] - 经营活动现金净流出1.55亿元,同比转负(上期净流入3.24亿元)[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长53.6%至15.68亿元[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金激增220.6%至11.75亿元[34] - 支付给职工现金同比增长43.7%至1.49亿元[34] - 投资活动现金净流出7751万元,较上期2.31亿元流出收窄66.5%[35] - 筹资活动现金净流入1.69亿元,同比转正(上期净流出1.10亿元)[35] - 期末现金及现金等价物余额4.77亿元,较期初下降12.0%[35] - 母公司经营活动现金净流入2.43亿元,同比增长17.3%[37] - 母公司投资活动现金净流出4.14亿元,同比扩大33.1%[37] - 母公司筹资活动现金净流入9297万元,同比增长10.3%[37] 资产和负债变动 - 应收账款同比增长58.28%至3.96亿元人民币[14] - 预付款项同比增长107.22%至3.73亿元人民币[15] - 存货同比增长51.60%至16.76亿元人民币[15] - 长期应付款同比增长139.53%至6.50亿元人民币[15] - 货币资金减少至16.82亿元,较年初下降21.2%[22] - 应收账款增至3.96亿元,较年初增长58.3%[22] - 预付款项增至3.73亿元,较年初增长107.2%[22] - 存货增至16.76亿元,较年初增长51.6%[23] - 流动资产合计增至52.22亿元,较年初增长15.6%[23] - 固定资产增至50.01亿元,较年初增长3.1%[23] - 在建工程增至43.02亿元,较年初增长2.8%[23] - 短期借款维持在13.94亿元,较年初增长2.2%[24] - 未分配利润增至30.33亿元,较年初增长26.2%[24] - 母公司其他应收款增至28.75亿元,较年初增长24.3%[25] - 总资产151.48亿元人民币,较上年度末增长6.95%[5] - 负债和所有者权益总计同比增长11.4%至76.17亿元人民币[28] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助为4395.06万元人民币[8] - 非经常性损益合计为3915.14万元人民币[9] 管理层讨论和指引 - 预计2018年上半年净利润约为13-15亿元人民币[19] 其他重要事项 - 使用闲置募集资金购买理财产品金额2.9亿元人民币[16] - 员工持股计划累计买入公司股票269.71万股,成交金额1.69亿元人民币[17] - 股东总数为32,730户[11]
合盛硅业(603260) - 2018 Q1 - 季度财报