报告期信息 - 报告期为2017年1月1日至2017年6月30日[10] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为83,591,239.06元,较上年同期下降3.32%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为11,934,558.60元,较上年同期下降21.20%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,550,041.01元,较上年同期下降30.99%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为653,591.82元,较上年同期增长101.13%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为779,588,735.42元,较上年度末下降1.28%[19] - 总资产为817,864,656.58元,较上年度末下降2.89%[19] - 基本每股收益为0.05元/股,较上年同期下降44.44%[20] - 加权平均净资产收益率为1.50%,较上年同期减少2.88个百分点[20] - 2017年上半年营业成本为4,859.39万元,较上年同期增长14.04%[20] - 公司实现营业收入8359.12万元,较上年同期下降3.32%[35] - 本期营业成本4859.39万元,较上年同期增长14.04%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为1193.46万元,较上年同期下降21.20%[35] - 销售费用434.48万元,较上年同期增长22.97%[42] - 管理费用2403.15万元,较上年同期增长8.40%[42] - 财务费用 -523.43万元,较上年同期下降300.59%[42] - 经营活动产生的现金流量净额65.36万元,较上年同期增长101.13%[42] - 投资活动产生的现金流量净额 -19711.54万元,较上年同期下降15218.21%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额 -2999.92万元,较上年同期下降3649.89%[42] - 2017年上半年公司资产总计817,864,656.58元,较期初842,206,994.16元下降2.89%[86] - 2017年上半年流动负债合计28,005,271.97元,较期初42,934,785.52元下降34.77%[86] - 2017年上半年非流动负债合计10,270,649.19元,较期初9,572,068.08元增长7.30%[86] - 2017年上半年负债合计38,275,921.16元,较期初52,506,853.60元下降27.10%[86] - 2017年上半年营业总收入83,591,239.06元,较上期86,458,950.19元下降3.32%[92] - 2017年上半年营业总成本73,889,182.35元,较上期70,159,541.83元增长5.31%[92] - 2017年上半年营业利润11,243,723.38元,较上期16,299,408.36元下降31.01%[92] - 2017年上半年营业外收入3,300,000.46元,较上期1,537,619.77元增长114.61%[92] - 2017年上半年营业外支出490,357.47元,上期无此项支出[92] - 母公司2017年6月30日资产总计781,304,831.94元,较期初809,498,735.74元下降3.48%[90] - 2017年上半年公司利润总额为14053366.37元,上年同期为17837028.13元;净利润为11934558.60元,上年同期为15145963.32元[94] - 2017年1 - 6月母公司营业收入为82223701.25元,上年同期为85323415.74元;营业成本为67813281.84元,上年同期为61473879.87元[96] - 2017年1 - 6月母公司营业利润为 - 305688.22元,上年同期为2998244.03元;净利润为2253295.96元,上年同期为3801656.42元[97] - 2017年1 - 6月合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金为92113079.12元,上年同期为48035802.34元[99] - 2017年1 - 6月合并报表经营活动现金流入小计为103998457.73元,上年同期为49817452.96元;现金流出小计为103344865.91元,上年同期为107752999.36元[100] - 2017年1 - 6月合并报表经营活动产生的现金流量净额为653591.82元,上年同期为 - 57935546.40元[100] - 2017年1 - 6月合并报表投资活动现金流入小计为150000000.00元;现金流出小计为347115361.21元,上年同期为1286804.03元[100] - 2017年1 - 6月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 197115361.21元,上年同期为 - 1286804.03元[100] - 2017年1 - 6月合并报表筹资活动现金流出小计为29999154.78元,上年同期为800000.00元;筹资活动产生的现金流量净额为 - 29999154.78元,上年同期为 - 800000.00元[101] - 2017年1 - 6月合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 226460924.17元,上年同期为 - 60022350.43元;期末余额为183711141.77元,上年同期为203839474.57元[101] - 经营活动现金流入小计本期为102,099,472.56元,上期为45,932,495.15元;经营活动现金流出小计本期为112,055,435.80元,上期为98,754,468.15元;经营活动产生的现金流量净额本期为 -9,955,963.24元,上期为 -52,821,973.00元[103] - 投资活动现金流入小计本期为150,000,000.00元,上期无;投资活动现金流出小计本期为347,115,361.21元,上期为883,704.03元;投资活动产生的现金流量净额本期为 -197,115,361.21元,上期为 -883,704.03元[103][104] - 筹资活动现金流出小计本期为29,999,154.78元,上期为800,000.00元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 -29,999,154.78元,上期为 -800,000.00元[104] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -237,070,479.23元,上期为 -54,505,677.03元;期初现金及现金等价物余额本期为373,485,524.08元,上期为214,849,598.97元;期末现金及现金等价物余额本期为136,415,044.85元,上期为160,343,921.94元[104] - 本期归属于母公司所有者权益合计期初为789,700,140.56元,期末为779,588,735.42元,增减变动金额为 -10,111,405.14元[107] - 上期归属于母公司所有者权益合计期初为338,354,281.27元,期末为789,700,140.56元,增减变动金额为451,345,859.29元[107][108] - 本期综合收益总额为11,968,520.86元,利润分配为 -22,079,926.00元[107] - 上期综合收益总额为72,701,761.14元,所有者投入和减少资本为378,644,098.15元[108] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为90,682,869.75元,上期为44,629,858.84元[103] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为28,194,865.70元,上期为35,714,551.58元[103] - 2017年上半年股东投入普通股金额为55,200,000元[109] - 2017年上半年利润分配中提取盈余公积7,165,152.45元[109] - 2017年本期期末所有者权益合计789,700,140.56元[109] - 2017年母公司上年期末所有者权益合计730,027,696.02元[111] - 2017年母公司本期增减变动金额(减少以“-”号填列)为 -19,792,667.78元[111] - 2017年母公司综合收益总额为2,253,295.96元[111] - 2017年母公司所有者投入和减少资本为33,962.26元[111] - 2017年母公司利润分配为 -22,079,926.00元[111] - 上期上年期末所有者权益合计279,732,073.41元[112] - 上期本期增减变动金额为450,295,622.61元[112] 非经常性损益相关数据 - 计入当期损益的政府补助为330万美元[22] - 其他营业外收入和支出为 -49万美元[23] - 所得税影响额为 -42.5万美元[23] - 非经常性损益合计为238.5万美元[23] 视频业务市场趋势 - 预计到2020年视频业务流量将占运营商数据业务流量的80%[28] - 到2025年视频业务将给运营商带来超万亿美元市场空间[28] 资产项目关键指标变化 - 预付款项较上期期末数增长66392.88%[30] - 其他应收款较上期期末数增长54.54%[30] - 开发支出较上期期末数增加100.35%[30] - 预收款项较上期期末数减少100%[30] - 预付款项本期期末数为2770485.75元,占总资产0.34%,较上期期末数增长66392.88%,主要系研发设备采购增加[46] - 其他应收款本期期末数为6822094.62元,占总资产0.83%,较上期期末数增长54.54%,主要系本期履约保证金增加[46] - 存货本期期末数为22574274.88元,占总资产2.76%,较上期期末数增加29.70%,主要系为战略性客户前瞻性投入及研发投入增加[46] - 开发支出本期期末数为16107493.51元,占总资产1.97%,较上期期末数增加100.35%,各研发项目按里程碑进度正常执行[47] - 预收款项本期期末数为0元,较上期期末数减少100%,主要系上期款项本期已确认收入[47] - 应交税费本期期末数为11140792.19元,占总资产1.36%,较上期期末数减少51%,主要系本期缴纳分红个税[47] - 其他应付款本期期末数为996141.55元,占总资产0.12%,较上期期末数减少55.21%,主要系支付上期末非经营性未付款项[47] - 2017年6月30日,公司货币资金期末余额为524250053.37元,期初余额为560710977.54元[85] - 应收账款期末余额为116769176.09元,期初余额为119687079.70元[85] - 预付款项期末余额为2770485.75元,期初余额为4166.59元[85] - 其他应收款期末余额为6822094.62元,期初余额为4414582.31元[85] - 流动资产合计期末余额为676333780.21元,期初余额为706127482.17元[85] 受限资金情况 - 截至报告期末,银行存款受限金额为340000000元,为3个月不可提前支取的结构性存款;其他货币资金受限金额为538911.60元,为履约保函[48] 子公司经营数据 - 上海明昊信息技术有限公司营业收入672325.39元,净利润 - 1115843.37元[51] - 合肥网达软件有限公司营业收入30486903.91元,净利润12060685.59元[51] 股东大会及议案情况 - 2017年上半年公司召开2次股东大会[58] - 2017年3月3日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过6项议案[58] - 2017年5月18日召开2016年年度股东大会,审议通过9项议案[58] 股份减持承诺 - 蒋宏业、冯达任职董监高期间每年转让股份不超所持总数
网达软件(603189) - 2017 Q2 - 季度财报