财务数据关键指标总体变化 - 本报告期末总资产704,993,382.67元,较上年度末增长118.39%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产503,379,054.02元,较上年度末增长147.60%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额69,725,039.60元,较上年同期增长148.21%[6] - 年初至报告期末营业收入161,039,442.19元,较上年同期增长27.11%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润70,662,401.61元,较上年同期增长112.13%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,732,893.95元,较上年同期增长27.17%[6] - 加权平均净资产收益率为15.97%,较上年减少4.02个百分点[6] - 基本每股收益0.5344元/股,较上年同期增长63.63%;稀释每股收益0.5344元/股,较上年同期增长63.63%[6] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为4,261户[10] 非经常性损益数据 - 非经常性损益合计,本期(7 - 9月)为17,474,685.53元,年初至报告期末(1 - 9月)为28,929,507.66元[8] 资产项目数据变化 - 2017年9月30日货币资金为15,964,803.66元,较2016年12月31日的81,561,332.21元减少80.43%,因闲置资金买理财产品[11] - 2017年9月30日应收账款为51,139,717.45元,较2016年12月31日的27,523,672.32元增加85.80%,因营业收入增加[11] - 2017年9月30日其他流动资产为354,804,209.42元,较2016年12月31日的355,372.86元增加99739.98%,因闲置资金买理财产品[11] - 2017年9月30日在建工程为51,210,772.46元,较2016年12月31日的1,242,173.70元增加4022.67%,因募投项目投入[11] 负债项目数据变化 - 2017年9月30日应付票据为98,451,684.40元,较2016年12月31日的33,480,000.00元增加194.06%,因支付募投项目款[11] 费用及收益项目数据变化 - 2017年1 - 9月税金及附加为3,780,107.75元,较2016年1 - 9月的1,282,901.39元增加194.65%,因增值税增加[12] - 2017年1 - 9月财务费用为 - 822,498.14元,较2016年1 - 9月的148,389.64元减少654.28%,因利息收入增加及利息支出减少[12] - 2017年1 - 9月其他收益为2,356,605.30元,较2016年1 - 9月的454,271.95元增加418.77%,因收到政府补助增加[12] - 2017年1 - 9月营业外收入为31,328,881.36元,较2016年1 - 9月的150,730.00元增加20684.77%,因收到政府补助增加[12] 季度末财务数据 - 2017年第三季度末负债合计201,614,328.65元,年初为119,510,526.11元[17] - 2017年第三季度末所有者权益合计503,379,054.02元,年初为203,300,100.22元[17] - 2017年9月30日货币资金期末余额5,215,185.18元,年初余额3,052,674.24元[19] - 2017年第三季度末应收账款9,222,460.55元[20] - 2017年第三季度末流动资产合计322,041,526.11元,年初为55,021,993.70元[20] - 2017年第三季度末非流动资产合计232,912,919.64元,年初为154,524,141.19元[20] 1 - 9月营业相关数据 - 2017年1 - 9月营业总收入161,039,442.19元,上年同期为126,692,491.47元[25] - 2017年1 - 9月营业总成本111,577,454.09元,上年同期为87,738,871.10元[25] - 2017年1 - 9月营业利润56,188,368.21元,上年同期为39,407,892.32元[25] - 2017年1 - 9月营业外收入31,328,881.36元,上年同期为150,730.00元[25] 季度利润及每股收益数据 - 2017年第三季度利润总额40911189.31元,上年同期15624362.83元;年初至报告期期末87517249.57元,上年同期39557961.30元[26] - 2017年第三季度净利润32468254.92元,上年同期13236762.61元;年初至报告期期末70662401.61元,上年同期33311541.36元[26] - 2017年第三季度基本每股收益0.2387元/股,上年同期0.1298元/股;年初至报告期期末0.5344元/股,上年同期0.3266元/股[26] 母公司季度营业相关数据 - 2017年7 - 9月母公司营业收入11079013.82元,上年同期148648.65元;年初至报告期期末19595690.41元,上年同期462297.30元[27] - 2017年7 - 9月母公司营业利润4351492.80元,上年同期 - 634962.79元;年初至报告期期末3332119.01元,上年同期28644182.32元[27] - 2017年7 - 9月母公司净利润17004514.41元,上年同期 - 338758.97元;年初至报告期期末25235460.25元,上年同期29085786.14元[27] - 2017年7 - 9月母公司基本每股收益0.1250元/股,上年同期 - 0.0033元/股;年初至报告期期末0.1909元/股,上年同期0.2852元/股[28] 经营活动现金相关数据 - 2017年年初至报告期期末经营活动销售商品、提供劳务收到现金167780595.59元,上年同期143575639.45元[30] - 2017年第三季度经营活动现金流入小计2.09亿元,上年同期1.55亿元,同比增长34.27%[31] - 2017年第三季度经营活动现金流出小计1.39亿元,上年同期1.27亿元,同比增长9.14%[31] - 2017年第三季度经营活动产生的现金流量净额6972.50万元,上年同期2809.10万元,同比增长148.21%[31] 投资活动现金相关数据 - 2017年第三季度投资活动现金流入小计6.92亿元,上年同期2.70万元,同比大幅增长[31] - 2017年第三季度投资活动现金流出小计10.42亿元,上年同期1286.56万元,同比大幅增长[31] - 2017年第三季度投资活动产生的现金流量净额 -3.50亿元,上年同期 -1283.86万元,亏损扩大[31] 筹资活动现金相关数据 - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计2.37亿元,上年同期1804.66万元,同比增长1213.00%[31][34] - 2017年第三季度筹资活动现金流出小计1281.04万元,上年同期3744.26万元,同比减少65.79%[32][34] - 2017年第三季度筹资活动产生的现金流量净额2.24亿元,上年同期 -1939.60万元,扭亏为盈[32][34] 现金及现金等价物净增加额数据 - 2017年第三季度现金及现金等价物净增加额 -5629.19万元,上年同期 -414.36万元,亏损扩大[32]
集友股份(603429) - 2017 Q3 - 季度财报