总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产917,619,043.92元,较上年度末增长69.83%[7] - 2018年第三季度末公司资产总计604,073,497.06元,较上年同期324,655,210.40元增长约86.07%[25][26] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产674,181,982.92元,较上年度末增长102.48%[7] - 2018年9月30日所有者权益合计6.8371679068亿美元,年初为3.4073334371亿美元[22] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -62,151,148.66元,较上年同期减少435.51%[7] - 经营活动产生的现金流量净额1 - 9月为 - 62,151,148.66元,较上年同期18,524,206.12元下降435.51%,因销售增加、部分客户变更信用政策等因素综合影响[17] - 2018年第三季度经营活动现金流量净额为-6215.114866万美元,上年同期为1852.420612万美元[38] - 2018年1 - 9月经营活动现金流量净额为-6838.609389万美元,上年同期为1.625916万美元[41] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入678,707,234.58元,较上年同期增长42.32%[7] - 营业总收入1 - 9月为678,707,234.58元,较上年同期476,867,788.43元增长42.33%,因本期客户订单增加[15] - 2018年1 - 9月营业总收入678,707,234.58元,较上年同期476,867,788.43元增长约42.32%[30] - 2018年1 - 9月母公司营业收入为330,519,637.37元,上年同期为198,559,835.03元,同比增长66.46%[33] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润49,793,377.01元,较上年同期增长2.34%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,772,817.66元,较上年同期增长1.38%[7] - 2018年1 - 9月净利润50,504,987.56元,较上年同期48,221,679.00元增长约4.73%[31] - 2018年1 - 9年净利润为17,110,509.24元,上年同期为10,180,230.17元,同比增长68.07%[34][35] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为9.86%,较上年减少5.82个百分点[8] - 基本每股收益0.37元/股,较上年减少24.49%;稀释每股收益0.37元/股,较上年减少24.49%[8] - 2018年第三季度基本每股收益为0.14元/股,上年同期为0.17元/股;1 - 9月基本每股收益为0.37元/股,上年同期为0.49元/股[32] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计7,085,757.34元[10] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为18,069户[11] 资产项目余额变化 - 货币资金期末余额86,482,994.38元,较年初余额22,613,606.13元增长282.44%,主要因货款回笼增加[13] - 应收票据及应收账款期末余额287,991,095.44元,较年初余额208,211,266.75元增长38.32%,因销售增加、部分客户变更信用政策和支付方式[13] - 存货期末余额104,071,592.50元,较年初余额64,082,202.07元增长62.40%,因销售增加,存货周转需求量增加[13] - 2018年9月30日流动资产合计6.4938250704亿美元,年初为3.2290426164亿美元[20] - 2018年9月30日非流动资产合计2.6823653688亿美元,年初为2.1741829977亿美元[21] - 2018年第三季度末流动资产合计487,004,706.45元,较上年同期214,045,769.96元增长约127.52%[25] 负债及权益项目余额变化 - 2018年9月30日负债合计2.3390225324亿美元,年初为1.995892177亿美元[22] - 2018年第三季度末流动负债合计78,040,316.31元,较上年同期109,226,011.29元减少约28.55%[26] - 2018年第三季度末实收资本(或股本)为133,340,000.00元,较上年同期100,000,000.00元增长约33.34%[26] - 2018年第三季度末资本公积为311,551,652.29元,较上年同期31,097,857.77元增长约901.84%[26] 营业成本相关指标变化 - 营业总成本1 - 9月为623,611,667.56元,较上年同期421,491,379.94元增长47.95%,因销售成本、管理费用、销售费用、研发投入等增加[15] - 2018年1 - 9月营业总成本623,611,667.56元,较上年同期421,491,379.94元增长约47.95%[30] - 2018年1 - 9月母公司营业成本为283,315,320.70元,上年同期为169,509,452.26元,同比增长67.14%[33] 研发费用相关指标变化 - 研发费用1 - 9月为9,008,724.01元,较上年同期4,437,726.46元增长103.00%,因研发项目投入增加[16] - 2018年7 - 9月研发费用为5,193,004.64元,较上年同期1,648,501.48元增长约214.99%[30] - 2018年1 - 9月研发费用为10,100,118.04元,上年同期为5,520,561.76元,同比增长82.95%[34] 投资收益相关指标变化 - 投资收益1 - 9月为1,125,247.62元,较上年同期3,881.68元增长28888.68%,因本期购买的银行理财产品收益增加[16] 销售商品、提供劳务现金相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金1 - 9月为643,820,323.79元,较上年同期521,587,704.56元增长23.43%,因本期销售增加回款增加[17] - 2018年1 - 9月经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金为643,820,323.79元,上年同期为521,587,704.56元,同比增长23.43%[37] 购买商品、接受劳务现金相关指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金1 - 9月为600,915,202.96元,较上年同期411,227,453.61元增长46.13%,因本期销售增加相应的采购付款增加[17] 投资活动现金流量相关指标变化 - 2018年第三季度收到其他与投资活动有关的现金4500万美元,占比100%,为到期理财产品款[18] - 2018年第三季度投资支付现金230万美元,同比下降100%,上年同期短期投资本期未发生[18] - 2018年第三季度支付其他与投资活动有关的现金1.92亿美元,占比100%,为募集资金购买理财产品[18] - 2018年第三季度投资活动现金流入小计4615.55万美元,上年同期为230.388168万美元;现金流出小计2.09495495亿美元,上年同期为4505.356357万美元;现金流量净额为-1.63339995亿美元,上年同期为-4274.968189万美元[38] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计4610.55万美元;现金流出小计2.0758987422亿美元,上年同期为2119.486823万美元;现金流量净额为-1.6148437422亿美元,上年同期为-2119.486823万美元[42] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 2018年第三季度吸收投资收到现金3.2340133396亿美元,占比100%,为公开发行股票款项[18] - 2018年第三季度偿还债务支付现金4509.652743万美元,较上年同期1350万美元增长234.05%[18] - 2018年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金2194.560127万美元,较上年同期1407.527296万美元增长55.92%[18] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计3.6340133396亿美元,上年同期为5650万美元;现金流出小计7428.240115万美元,上年同期为2757.527296万美元;现金流量净额为2.8911893281亿美元,上年同期为2892.472704万美元[39] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计3.6340133396亿美元,上年同期为5650万美元;现金流出小计7224.289531万美元,上年同期为2730.12684万美元;现金流量净额为2.9115843865亿美元,上年同期为2919.87316万美元[42] 现金及现金等价物相关指标变化 - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额6362.778915万美元,上年同期为492.040448万美元;期末余额为8648.299438万美元,上年同期为2383.980342万美元[39] - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额6128.797054万美元,上年同期为824.322761万美元;期末余额为7063.51683万美元,上年同期为1538.462854万美元[42] 税费返还相关指标变化 - 2018年第三季度收到的税费返还为32.527857万美元,上年同期为28.033012万美元;2018年1 - 9月收到的税费返还为29.952313万美元,上年同期为28.033012万美元[38][41] 取得借款现金相关指标变化 - 2018年第三季度取得借款收到的现金为4000万美元,上年同期为4850万美元;2018年1 - 9月取得借款收到的现金为4000万美元,上年同期为4850万美元[39][42] 综合收益总额变化 - 2018年1 - 9月综合收益总额为17,110,509.24元,上年同期为10,180,230.17元,同比增长68.07%[34][35] 销售费用变化 - 2018年1 - 9月销售费用为12,199,797.11元,上年同期为9,189,980.63元,同比增长32.75%[34] 营业利润变化 - 2018年1 - 9月营业利润为12,977,510.57元,上年同期为5,821,612.39元,同比增长122.92%[34] 利润总额变化 - 2018年1 - 9年利润总额为20,130,010.87元,上年同期为11,492,704.42元,同比增长75.16%[34] 利息费用变化 - 2018年1 - 9月利息费用为1,784,024.96元,较上年同期1,408,726.94元增长约26.63%[30]
华菱精工(603356) - 2018 Q3 - 季度财报