收入和利润(同比环比) - 营业收入219,697,211.56元,同比增长25.66%[6] - 归属于上市公司股东的净利润55,547,490.97元,同比增长19.35%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,371,865.25元,同比增长18.96%[6] - 营业收入年初至报告期末达2.20亿元,较上年同期的1.75亿元增长25.6%[22] - 合并净利润2017年1-9月为55,547,490.97元,同比增长19.4%[23] - 合并营业收入2017年1-9月为219,697,211.56元,同比增长25.7%[25] - 母公司营业利润2017年1-9月为53,825,354.23元,同比下降3.8%[25] - 基本每股收益2017年1-9月为0.6666元/股,同比增长7.4%[24] 成本和费用(同比环比) - 合并营业成本2017年1-9月为136,709,253.27元,同比增长37.0%[25] - 销售费用2017年1-9月为6,302,763.23元,同比增长0.6%[25] - 管理费用2017年1-9月为45,579,122.18元,同比增长47.1%[25] - 研发费用(管理费用组成部分)2017年1-9月同比显著增长[25] - 管理费用增加39.58%至57,276,583.14元,因加大研发投入[13] - 所得税费用上升163.92%至9,318,153.59元,因软件子公司税率进入减半期[13] - 所得税费用2017年1-9月为9,318,153.59元,同比增长164.0%[23] 资产和负债变化 - 总资产754,700,627.91元,较上年度末增长101.69%[6] - 归属于上市公司股东的净资产635,606,183.78元,较上年度末增长133.54%[6] - 应收账款增加68.30%至102,692,794.37元,主要因销售规模扩大[12] - 预付款项激增1103.84%至24,596,734.82元,系购置研发场地所致[12] - 存货增长63.82%至165,673,074.27元,因备货需求增加[12] - 资本公积大幅上升423.13%至360,885,891.12元,由股票上市发行引起[13] - 货币资金期末余额为125,363,665.60元,较年初增长15.61%[15] - 公司总资产从年初的3.75亿元增长至7.55亿元,增幅达101.4%[18] - 归属于母公司所有者权益从年初的2.72亿元增长至6.36亿元,增幅达133.7%[18] - 货币资金从年初的1.06亿元增长至1.19亿元,增幅为12.4%[20] - 应收账款从年初的0.61亿元增长至1.03亿元,增幅达68.8%[20] - 存货从年初的1.01亿元增长至1.66亿元,增幅为63.8%[20] - 流动负债从年初的1.35亿元增长至1.54亿元,增幅为13.7%[21] - 未分配利润从年初的0.81亿元增长至1.22亿元,增幅为49.3%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-32,685,317.00元,同比下降240.70%[6] - 经营活动现金流量净额下降240.70%至-32,685,317.00元,因人员费用及采购备货增加[13] - 投资活动现金流量净额变动17827.35%至-259,940,255.86元,因购置办公场地及购买理财产品[13] - 筹资活动现金流量净额增长2645.46%至309,442,431.55元,主要来自IPO募集资金到账[13] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长8.9%至2.11亿元[28][31] - 经营活动现金流量净额同比转负为-3268.53万元[28] - 投资活动现金流出大幅增至4.22亿元主要因3.95亿元投资支付[28][32] - 筹资活动现金流入3.42亿元其中吸收投资收到3.27亿元[28][32] - 期末现金及现金等价物余额同比增长78.8%至1.25亿元[28] - 支付职工现金同比增长33.9%至5303.25万元[28] - 母公司经营活动现金流量净额为-5973.58万元[31][32] - 取得投资收益现金2689.65万元[32] - 偿还债务支付现金1525万元[28][32] - 收到税费返还764.99万元同比增长213%[28] 其他收益和股东信息 - 政府补助227,280.00元计入非经常性损益[8] - 股东总数11,318户,前三大股东持股比例分别为19.69%、10.55%、8.09%[11] - 其他收益项目获得政府补助等收入765万元[22] - 母公司投资收益2017年1-9月为26,883,803.39元,同比增长23.5%[25] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率13.90%,同比下降5.67个百分点[6] - 基本每股收益0.6666元/股,同比增长7.41%[6]
恒为科技(603496) - 2017 Q3 - 季度财报