整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为52.34亿元，较上年度末增长8.43%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为24.66亿元，较上年度末增长3.43%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.78亿元，较上年同期增长2.06%[7] - 年初至报告期末营业收入为5.25亿元，较上年同期增长0.37%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8213.83万元，较上年同期增长7.24%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8220.39万元，较上年同期增长8.22%[7] - 加权平均净资产收益率为3.39%，较上年增加0.02个百分点[7] - 基本每股收益为0.1338元/股，较上年同期增长7.30%[7] - 稀释每股收益为0.1338元/股，较上年同期增长7.30%[7] - 公司资产总计期末余额为52.34亿元，年初余额为48.27亿元，增长约8.43%[30] - 流动资产合计期末余额为35.24亿元，年初余额为32.90亿元，增长约7.12%[29] - 非流动资产合计期末余额为17.10亿元，年初余额为15.37亿元，增长约11.26%[30] - 负债合计期末余额为27.68亿元，年初余额为24.43亿元，增长约13.30%[30] - 所有者权益合计期末余额为24.66亿元，年初余额为23.84亿元，增长约3.43%[31] - 2016年第一季度公司负债合计26.56亿元，较上期23.39亿元增长13.56%[35] - 2016年第一季度公司所有者权益合计21.71亿元，较上期21.17亿元增长2.55%[35] - 2016年1 - 3月公司营业总收入5.25亿元，较上期5.23亿元增长0.37%[38] - 2016年1 - 3月公司营业总成本4.15亿元，较上期4.21亿元下降1.44%[38] - 2016年1 - 3月公司营业利润1.10亿元，较上期1.03亿元增长6.48%[39] - 2016年1 - 3月公司净利润8213.83万元，较上期7659.01万元增长7.24%[39] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为12120户，贵人鸟（集团）有限公司持股比例为78.89%[12] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据本期为2.604亿元，上年同期为8993.264876万元，变动比例189.55%，因经销商票据结算增加[16] - 存货本期为1.1407469936亿元，上年同期为1.7070823681亿元，变动比例 -33.18%，因产品销售情况良好[16] - 应付利息本期为2974.622827万元，上年同期为882.126725万元，变动比例237.21%，因发行4亿元短期融资券[16] - 货币资金期末余额为14.82亿元，年初余额为16.78亿元，下降约11.64%[29] - 应收票据期末余额为2.60亿元，年初余额为0.90亿元，增长约189.11%[29] - 应收账款期末余额为15.56亿元，年初余额为12.22亿元，增长约27.32%[29] - 存货期末余额为1.14亿元，年初余额为1.71亿元，下降约33.76%[29] - 可供出售金融资产期末余额为7.39亿元，年初余额为6.39亿元，增长约15.64%[29] - 2016年第一季度应付债券7.96亿元，较上期7.95亿元增长0.03%[35] 现金流量表项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8217.043306万元，上年同期为1.3112172261亿元，变动比例 -37.33%，因经销商货款同比减少[17] - 支付的各项税费本期为7666.789607万元，上年同期为4842.988239万元，变动比例58.31%，因缴纳增值税增加[17] - 投资支付的现金本期为1.5亿元，上年同期为8916万元，变动比例68.24%，因向康湃思支付投资款[17] - 发行债券收到的现金本期为3.984亿元，上年同期为0，因发行短期融资券[17] - 偿还债务支付的现金本期为2.408亿元，上年同期为1.121亿元，变动比例114.81%，因到期银行借款本金及利息增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.7554245518亿元，上年同期为6321.590507万元，变动比例335.88%，因发行4亿短期融资券[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.9485915179亿元，上年同期为 -3.4571852422亿元，变动比例43.66%，因发行短期融资券现金流入增长[18] - 经营活动现金流入小计本期为83,596,682.83元，上期为162,354,198.71元；经营活动现金流出小计本期为361,251,028.35元，上期为445,858,895.66元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 277,654,345.52元，上期为 - 283,504,696.95元[46] - 投资活动现金流入小计上期为401,854,246.56元；投资活动现金流出小计本期为192,745,422.67元，上期为527,283,978.90元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 192,745,422.67元，上期为 - 125,429,732.34元[46] - 筹资活动现金流入小计本期为526,900,000.00元，上期为188,500,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为251,357,544.82元，上期为125,284,094.93元；筹资活动产生的现金流量净额本期为275,542,455.18元，上期为63,215,905.07元[46][47] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 194,859,151.79元，上期为 - 345,718,524.22元；期初现金及现金等价物余额本期为973,945,959.01元，上期为1,193,268,070.20元；期末现金及现金等价物余额本期为779,086,807.22元，上期为847,549,545.98元[47] - 母公司经营活动现金流入小计本期为331,228,207.94元，上期为315,466,295.18元；经营活动现金流出小计本期为634,031,357.89元，上期为622,941,862.82元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 302,803,149.95元，上期为 - 307,475,567.64元[49] - 母公司投资活动现金流入小计上期为401,854,246.56元；投资活动现金流出小计本期为189,544,342.67元，上期为123,839,966.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 189,544,342.67元，上期为278,014,280.56元[49][50] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为476,900,000.00元，上期为188,500,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为202,143,592.85元，上期为122,776,004.94元；筹资活动产生的现金流量净额本期为274,756,407.15元，上期为65,723,995.06元[50] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 217,591,085.47元，上期为36,262,707.98元；期初现金及现金等价物余额本期为858,010,021.10元，上期为734,996,670.31元；期末现金及现金等价物余额本期为640,418,935.63元，上期为771,259,378.29元[50] - 公司本期取得借款收到的现金为128,500,000.00元，上期为188,500,000.00元；发行债券收到的现金本期为398,400,000.00元，上期无此项[46] - 公司本期偿还债务支付的现金为240,800,000.00元，上期为112,100,000.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为10,557,544.82元，上期为13,184,094.93元[46] 业务线营业收入及毛利率变化 - 运动鞋服行业营业收入524,396,038.98元，毛利率41.90%，同比减少2.68个百分点[20] - 服装营业收入238,162,648.21元，毛利率47.45%，同比减少0.55个百分点；鞋营业收入280,250,084.45元，毛利率37.38%，同比减少4.77个百分点；配饰营业收入5,983,306.32元，毛利率33.01%，同比减少0.86个百分点[20] - 华东地区营业收入182,124,860.71元，毛利率44.64%，同比减少11.75个百分点；西南地区营业收入58,311,362.48元，毛利率35.90%，同比减少3.35个百分点；华中地区营业收入66,721,107.30元，毛利率43.59%，同比增加4.2个百分点；华南地区营业收入44,175,602.56元，毛利率42.85%，同比增加4.97个百分点；东北地区营业收入64,864,645.98元，毛利率35.84%，同比减少2.65个百分点；华北地区营业收入85,679,500.93元，毛利率45.04%，同比增加6.67个百分点；西北地区营业收入22,518,959.02元，毛利率33.89%，同比减少5.42个百分点[20][21] - 直营店营业收入4,783,864.05元，毛利率20.54%，同比增加8.76个百分点[23] 零售终端情况 - 截至2016年3月31日，零售终端数量达4,388家，总面积345,621.98平方米，2016年新开71家，关闭148家[21] 员工持股计划情况 - 截至目前，公司员工持股计划实际认购人数55人，实际认购金额5,000万元[23] 融资相关情况 - 2016年1月13日，公司发行第一期和第二期短期融资券各2亿元，注册额度已发行完毕[24] - 公司非公开发行A股股票调整后募集资金总额不超过154,138.86万元，发行股票数量不超过6,600万股，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的90%，申请已被证监会受理[24] - 公司拟申请注册不超过15亿元的超短期融资券和不超过10亿元的非公开定向债务融资工具，尚需股东大会审议[25] 承诺履行情况 - 报告期内，公司及持股5%以上股东严格履行承诺事项，无未履行情形[26] 母公司财务数据关键指标变化 - 2016年1 - 3月母公司营业收入4.74亿元，较上期4.45亿元增长6.42%[42] - 2016年1 - 3月母公司净利润5408.16万元，较上期3538.75万元增长52.82%[43] - 2016年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到现金8217.04万元，较上期1.31亿元下降37.33%[45]