整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产60.50亿元，较上年度末增长25.34%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.88亿元，较上年度末减少4.03%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.30亿元，较上年同期减少132.28%[6] - 年初至报告期末营业收入13.78亿元，较上年同期减少1.68%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.78亿元，较上年同期减少12.93%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.75亿元，较上年同期减少4.96%[6] - 加权平均净资产收益率为7.58%，较上年减少0.94个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股，较上年减少12.94%[7] - 公司资产总计期末余额为60.50亿元，年初余额为48.27亿元，增长25.34%[32][33] - 流动资产合计期末余额为34.41亿元，年初余额为32.90亿元，增长4.59%[31] - 非流动资产合计期末余额为26.09亿元，年初余额为15.37亿元，增长69.76%[32] - 负债合计期末余额为37.27亿元，年初余额为24.43亿元，增长52.56%[33] - 所有者权益合计期末余额为23.23亿元，年初余额为23.84亿元，下降2.57%[33] - 母公司资产总计期末余额为57.40亿元，年初余额为44.56亿元，增长28.83%[36] - 母公司流动资产合计期末余额为31.18亿元，年初余额为30.15亿元，增长3.41%[36] - 母公司非流动资产合计期末余额为26.22亿元，年初余额为14.41亿元，增长81.96%[36] - 2016年第三季度流动负债合计26.73亿元，较上期15.18亿元增长76.07%；非流动负债合计11.51亿元，较上期8.20亿元增长40.32%；负债合计38.25亿元，较上期23.39亿元增长63.54%[37] - 2016年1 - 9月营业总收入13.78亿元，较上年同期14.02亿元下降1.68%；第三季度营业总收入3.60亿元，较上期3.85亿元下降6.48%[39] - 2016年1 - 9月营业总成本11.50亿元，较上年同期11.56亿元下降0.56%；第三季度营业总成本3.40亿元，较上期3.51亿元下降3.29%[40] - 2016年1 - 9月营业利润2.34亿元，较上年同期2.47亿元下降5.41%；第三季度营业利润0.23亿元，较上期0.34亿元下降31.39%[40] - 2016年1 - 9月利润总额2.38亿元，较上年同期2.73亿元下降12.86%；第三季度利润总额0.27亿元，较上期0.40亿元下降32.15%[41] - 2016年1 - 9月净利润1.78亿元，较上年同期2.05亿元下降13.05%；第三季度净利润0.21亿元，较上期0.30亿元下降31.19%[41] - 2016年1 - 9月其他综合收益的税后净额为2138.78万元，上年同期为 - 289.19万元；第三季度其他综合收益的税后净额为606.37万元[41] - 2016年1 - 9月综合收益总额1.80亿元，较上年同期2.04亿元下降11.84%；第三季度综合收益总额0.21亿元，较上期0.30亿元下降29.20%[42] - 2016年1 - 9月基本每股收益0.29元/股，较上年同期0.33元/股下降12.94%；稀释每股收益同样为0.29元/股，较上年同期0.33元/股下降12.94%[42] - 2016年第三季度末所有者权益合计19.15亿元，较上期21.17亿元下降9.54%[37] - 2016年7 - 9月营业收入298,865,593.61元，上年同期329,701,499.91元，下降约9.35%；1 - 9月营业收入1,191,489,233.43元，上年同期1,185,806,894.23元，增长约0.48%[44] - 2016年7 - 9月营业利润-36,753,218.82元，上年同期-42,372,525.67元，亏损减少约13.26%；1 - 9月营业利润98,576,814.95元，上年同期50,317,748.93元，增长约96%[45] - 2016年7 - 9月净利润-25,794,457.08元，上年同期-26,912,071.91元，亏损减少约4.15%；1 - 9月净利润74,200,586.45元，上年同期56,690,219.82元，增长约30.89%[45] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计1,095,909,606.66元，上年同期1,471,666,194.97元，下降约25.53%；经营活动现金流出小计1,226,265,889.96元，上年同期1,067,874,772.96元，增长约14.83%[49] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额-130,356,283.30元，上年同期403,791,422.01元，由正转负[49] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计448,742,100.00元，上年同期801,854,246.56元，下降约44.04%；投资活动现金流出小计1,632,086,733.41元，上年同期1,153,253,855.41元，增长约41.52%[49] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额-1,183,344,633.41元，上年同期-351,399,608.85元，亏损扩大约236.75%[49] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计1,764,290,000.00元，上年同期397,600,000.00元，增长约343.73%；筹资活动现金流出小计748,587,756.68元，上年同期647,573,061.39元，增长约15.6%[49] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额1,015,702,243.32元，上年同期-249,973,061.39元，由负转正[49] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额-297,926,155.31元，上年同期-197,831,243.59元，亏损扩大约50.59%；期末现金及现金等价物余额676,019,803.70元，上年同期517,319,010.34元，增长约30.68%[50] - 经营活动现金流入小计本报告期为21.47亿美元，上年同期为22.63亿美元[52] - 经营活动现金流出小计本报告期为19.69亿美元，上年同期为19.14亿美元[52] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1.77亿美元，上年同期为3.48亿美元[52] - 投资活动现金流入小计本报告期为1.99亿美元，上年同期为4.02亿美元[52] - 投资活动现金流出小计本报告期为15.94亿美元，上年同期为7.52亿美元[53] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -13.95亿美元，上年同期为 -3.50亿美元[53] - 筹资活动现金流入小计本报告期为16.79亿美元，上年同期为3.20亿美元[53] - 筹资活动现金流出小计本报告期为6.68亿美元，上年同期为5.13亿美元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为10.12亿美元，上年同期为 -1.93亿美元[53] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 -2.06亿美元，上年同期为 -1.95亿美元[53] 股东相关信息 - 股东总数为12352户[10] - 贵人鸟集团（香港）有限公司期末持股4.84亿股，持股比例78.89%[10] 具体财务科目变化 - 货币资金期末余额1,014,819,803.70元，年初余额1,677,845,959.01元，变动比例-39.52%，系定期存款减少所致[14] - 应收票据期末余额190,800,000.00元，年初余额89,932,648.76元，变动比例112.16%，因报告期内经销商采用票据结算增加[14] - 应收账款期末余额1,599,844,486.06元，年初余额1,222,471,404.82元，变动比例30.87%，因公司持续给予经销商货款信用额度[14] - 应付利息期末余额73,819,058.04元，年初余额8,821,267.25元，变动比例736.83%，因本期新增发行4亿元短期融资券及6亿元超短期融资券[14] - 负债合计期末余额3,727,202,349.70元，年初余额2,442,768,977.57元，变动比例52.58%，因新增发行4亿元短期融资券及6亿元超短期融资券[15] - 销售费用本期数77,887,847.78元，上年同期数147,447,766.84元，变动比例-47.18%，因报告期内品牌推广费用减少[15] - 投资收益本期数5,111,128.64元，上年同期数1,339,178.07元，变动比例281.66%，主要是权益法核算的长期股权投资收益[15] - 营业外收入本期数5,283,368.29元，上年同期数27,526,926.71元，变动比例-80.81%，因本期收到的政府补助减少[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期数-130,356,283.30元，上年同期数403,791,422.01元，变动比例-132.28%，因本期现金流入较上期减少[15] - 投资所支付的现金本期数1,455,597,281.15元，上年同期数499,948,321.8元，变动比例191.15%，因公司体育产业战略布局较多[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.83亿元，较上期-3.51亿元下降236.75%[16] - 取得借款收到的现金为7.33亿元，较上期3.98亿元增长84.28%[16] - 发行债券收到的现金为9.97亿元，本期发行4亿元短期融资券及6亿元超短期融资券[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.16亿元，较上期-2.50亿元增长506.32%[16] - 货币资金期末余额为10.15亿元，年初余额为16.78亿元，下降39.52%[31] - 应收账款期末余额为15.99亿元，年初余额为12.22亿元，增长30.87%[31] 业务线相关数据 - 截至2016年9月30日，贵人鸟零售终端数量达4202家，总面积33.44万平方米，前三季度经销商新开361家、关闭624家[16] - 直营店营业收入888.45万元，营业成本757.20万元，毛利率14.77%，营收较上年同期减少11.35%[19] - 贵人鸟品牌营业收入13.78亿元，营业成本7.99亿元，毛利率41.99%，营收较上年同期减少1.68%[25] 公司计划相关 - 截至2016年9月30日，员工持股计划实际认购人数52人，实际认购金额5000万元[22] - 调整后非公开发行股票数量不超过1800万股，募集资金不超过3.96亿元[23] - 拟出资3.83亿元受让杰之行部分股权并增资，出资1亿元对深圳星友科技增资，出资3.83亿元收购名鞋库51%股权[24][26]