健盛集团(603558) - 2018 Q3 - 季度财报
健盛集团健盛集团(SH:603558)2018-10-25 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入11.44亿元人民币,同比增长50.39%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.74亿元人民币,同比增长63.66%[6] - 扣除非经常性损益的净利润1.47亿元人民币,同比增长67.59%[6] - 加权平均净资产收益率6.05%,同比增加0.61个百分点[7] - 基本每股收益0.42元/股,同比增长50%[7] - 营业收入同比增长50.39%至11.44亿元[14] - 前三季度营业总收入达11.44亿元,较上年同期7.61亿元增长50.3%[26] - 公司2018年1-9月营业收入为780,625,684.98元,同比增长6.91%[30] - 公司2018年1-9月净利润为173,690,552.72元,同比增长63.66%[27] - 公司2018年1-9月基本每股收益为0.42元/股[29] - 公司2018年1-9月综合收益总额为196,308,922.20元,同比增长106.88%[29] - 营业利润为-125.90万元,同比下降77.0%(上年同期为-548.67万元)[31] - 净利润为-364.21万元,同比改善52.8%(上年同期为-772.23万元)[31] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长52.19%至8.21亿元[14] - 研发费用同比增长50.62%至2915万元[14] - 公司2018年1-9月研发费用为29,154,497.40元,同比增长50.66%[27] - 公司2018年1-9月销售费用为36,874,226.93元,同比增长21.54%[27] - 公司2018年1-9月管理费用为83,512,386.21元,同比增长39.52%[27] - 公司2018年1-9月财务费用为4,370,979.02元,同比增长16.53%[27] - 支付职工现金3.03亿元,同比增长106.7%(上年同期1.46亿元)[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.25亿元人民币,同比增长146.54%[6] - 经营活动现金流量净额大幅增长146.54%至2.25亿元[15] - 投资活动现金流量净额流出扩大222.37%至-3.10亿元[15] - 经营活动现金流量净额2.25亿元,同比增长146.5%(上年同期0.91亿元)[33] - 销售商品收到现金12.57亿元,同比增长67.2%(上年同期7.52亿元)[33] - 税费返还1.12亿元,同比增长32.0%(上年同期0.85亿元)[33] - 投资活动现金流量净额-3.10亿元,同比扩大222.3%(上年同期-0.96亿元)[34] - 购建固定资产支付现金2.68亿元,同比增长1.6%(上年同期2.64亿元)[34] - 取得借款收到现金4.95亿元,同比增长22.9%(上年同期4.03亿元)[34] - 期末现金及现金等价物余额1.72亿元,同比下降6.1%(上年同期1.84亿元)[34] - 销售商品提供劳务收到的现金为8.3758亿元,同比增长9.54%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-3646.72万元,同比下降199%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-5150.07万元,同比改善76.3%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为4753.09万元,同比下降66.5%[37] - 现金及现金等价物净增加额为-3646.69万元,同比改善16.7%[37] - 期末现金及现金等价物余额为4069.46万元,同比增长5.38%[38] - 取得投资收益收到的现金为8588.23万元,同比增长27.4%[37] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2.609亿元,同比增长1217%[37] - 收到其他与筹资活动有关的现金为2.909亿元,同比增长45.45%[37] - 购建固定资产无形资产支付的现金为216.49万元,同比下降51.9%[37] 资产和负债变化 - 总资产35亿元人民币,较上年度末增长6.6%[6] - 归属于上市公司股东的净资产29.07亿元人民币,较上年度末增长4.79%[6] - 货币资金增加47.25%至3.97亿元[13] - 短期借款增加59.56%至3.16亿元[14] - 预付款项同比增长95.48%至1222万元[13] - 其他流动资产减少52.92%至1.01亿元[14] - 应收账款减少至2.26亿元[19] - 短期借款从年初1.98亿元增长至3.16亿元,增幅达59.6%[20] - 应付票据及应付账款由1.32亿元增至1.60亿元,增长21.2%[20] - 预收款项大幅增长280%,从108万元增至410万元[20] - 应付职工薪酬减少22.4%,从4786万元降至3715万元[20] - 递延收益下降30.2%,从5803万元减少至4052万元[20] - 未分配利润增长26.2%,从4.22亿元增至5.33亿元[21] - 货币资金减少37.1%,从1.04亿元降至6556万元[23] - 长期股权投资增长4.6%,从29.22亿元增至30.57亿元[24] - 母公司短期借款增长49.1%,从1.98亿元增至2.95亿元[24] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助贡献非经常性损益3078.79万元人民币[8][9] - 公司2018年1-9月其他收益为32,692,577.47元,同比增长203.19%[27] - 公司2018年1-9月投资收益为2,662,324.52元[27] 股东信息 - 股东总数12,092户,第一大股东张茂义持股比例35.42%[11]

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