总股本与利润分配 - 截至2018年3月31日，公司总股本为14,017.74万股，2018年4月18日利润分配转增后总股本增至196,248,360股[5] - 2018年4月2日通过2017年度利润分配方案，以140,177,400股为基数，每10股派2元转增4股，4月18日实施完毕[16] - 2017年首次授予417.74万股限制性股票，因利润分配增至584.836万股[16][17] 财务关键指标变化 - 本报告期末总资产1,450,336,902.79元，较上年度末增长4.11%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产910,601,794.47元，较上年度末增长2.62%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 17,760,042.98元，较上年同期增长64.89%[6] - 年初至报告期末营业收入291,952,490.74元，较上年同期增长3.30%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润18,611,122.69元，较上年同期增长0.83%[6] - 加权平均净资产收益率为2.07%，较上年减少0.48个百分点[6] - 基本每股收益0.10元/股，较上年减少9.09%；稀释每股收益0.10元/股，较上年减少9.09%[6] - 2018年第一季度公司资产总计14.44亿元，较上期13.88亿元增长4%[33,34] - 营业总收入2.92亿元，较上期2.83亿元增长3.3%[35] - 营业总成本2.69亿元，较上期2.58亿元增长4.2%[36] - 营业利润2356.37万元，较上期2474.88万元下降4.8%[36] - 净利润1861.11万元，较上期1845.75万元增长0.8%[36,37] - 基本每股收益0.10元/股，较上期0.11元/股下降9.1%[37] - 流动负债合计5287.07万元，较上期4962.05万元增长6.5%[34] - 非流动负债合计418.19万元，较上期437.41万元下降4.4%[34] - 存货3.24亿元，较上期3.02亿元增长7.5%[33] - 短期借款1.38亿元，较上期7840万元增长75.7%[33] - 2018年第一季度营业利润为23,625,946.49元，上年同期为24,799,136.68元[39] - 2018年第一季度净利润为18,677,187.19元，上年同期为18,510,044.15元[39] - 2018年第一季度经营活动现金流入小计为290,062,084.91元，上年同期为211,215,210.00元[42] - 2018年第一季度经营活动现金流出小计为307,822,127.89元，上年同期为261,796,901.10元[42] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 17,760,042.98元，上年同期为 - 50,581,691.10元[42] - 2018年第一季度投资活动现金流入小计为47,296,034.36元，上年同期为4,005,900.00元[42] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计为121,220,476.47元，上年同期为189,972,666.62元[42] - 2018年第一季度筹资活动现金流入小计为89,100,000.00元，上年同期为487,657,000.00元[43] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 36,015,548.74元，上年同期为47,547,822.57元[43] - 2018年第一季度取得投资收益收到的现金为267,963.29元[45] - 2018年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为28,071.07元[45] - 2018年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为47,000,000.00元，上年同期为1,500,000.00元[45] - 2018年第一季度投资活动现金流入小计为47,296,034.36元，上年同期为1,500,000.00元[45] - 2018年第一季度购建固定资产等支付的现金为51,166,026.47元，上年同期为39,996,926.62元[45] - 2018年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为71,719,756.00元，上年同期为149,100,000.00元[45] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 75,589,748.11元，上年同期为 - 187,596,926.62元[45] - 2018年第一季度取得借款收到的现金为89,100,000.00元，上年同期为88,200,000.00元[45] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为58,153,333.49元，上年同期为283,979,517.38元[45] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 35,640,965.80元，上年同期为48,170,355.16元[45] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为6,010户[9] - 宁波奇精控股有限公司期末持股71,400,000股，持股比例50.94%[9] 资产负债项目变化 - 货币资金期末数73,915,846.86元，较期初数107,642,091.49元减少31.33%，因固定资产投资增加[12] - 应收票据期末数239,419,848.11元，较期初数175,942,889.27元增加36.08%，因收到的应收票据增加且票据贴现业务减少[12] - 短期借款期末数137,800,000.00元，较期初数78,400,000.00元增加75.77%，因生产经营需要增加借款[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金期末数270,321,520.60元，较期初数205,236,001.80元增加31.71%，因应收票据到期收回的现金增加[13] - 2018年3月31日公司合并报表中流动资产合计961,491,649.65元，年初余额946,514,792.34元[28] - 2018年3月31日公司合并报表中非流动资产合计488,845,253.14元，年初余额446,558,682.93元[29] - 2018年3月31日公司合并报表中资产总计1,450,336,902.79元，年初余额1,393,073,475.27元[29] - 2018年3月31日公司合并报表中流动负债合计533,928,180.64元，年初余额499,706,980.47元[29] - 2018年3月31日公司合并报表中非流动负债合计5,806,927.68元，年初余额6,035,065.71元[30] - 2018年3月31日公司合并报表中负债合计539,735,108.32元，年初余额505,742,046.18元[30] - 2018年3月31日公司合并报表中所有者权益合计910,601,794.47元，年初余额887,331,429.09元[30] 募集资金使用情况 - 2016 - 2017年首次公开发行股票募集资金42,260万元，净额38,249.8万元，截至2018年3月31日募投项目共投入29,377.10万元[13][14][15] - 2018年1月29日可转债发行获审核通过，截至2018年3月31日，可转债募投项目已累计投入自筹资金5,686.64万元[16] - 同意使用不超7,000万元闲置募集资金现金管理，截至2018年3月31日余额7,000万元[18][19] 关联交易与诉讼情况 - 预计2018年度日常关联交易额度950万元，截至2018年3月31日发生额1,631,795.96元[17][18] - 公司起诉临沂正科电子有限公司，法院判决其支付货款4,969,757.88元及逾期付款利息，该公司已申请破产重整[20] - 公司起诉杭州东林塑胶有限公司，法院判决其支付货款2,418,152.80元及利息损失，并承担案件受理费26,722元，公司未收到款项[22] - 2016年3月公司销售代表损坏美的A供应商洗衣机离合器，公司被取消与美的合作资格，协商未取得实质性进展[24]