收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.52亿元，同比增长154.80%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为7554.86万元，同比增长69.17%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7184.73万元，同比增长71.62%[19] - 基本每股收益0.1397元同比增长69.13%[20] - 稀释每股收益0.1397元同比增长69.13%[20] - 扣除非经常性损益基本每股收益0.1329元同比增长71.71%[20] - 加权平均净资产收益率6.09%同比增加2.06个百分点[20] - 扣非加权平均净资产收益率5.80%同比增加2.03个百分点[20] - 营业收入同比增长154.80%因产能释放及苏州悠远并表[20] - 归母净利润同比增长69.17%[20] - 归母扣非净利润同比增长71.62%[20] - 2018年上半年营业收入552,477,534.10元，同比增长154.80%[58] - 归属于上市公司股东的净利润75,548,564.56元，同比增长69.17%[58] - 扣除非经常性损益的净利润71,847,297.71元，同比增长71.62%[58] - 营业收入同比增长154.8%至5.52亿元，主要因节能洁净市场需求旺盛及悠远环境并表新增净化设备业务[66] - 营业收入从2.17亿元大幅增长至5.52亿元，同比增长154.7%[171] - 净利润从4421万元增至7521万元，同比增长70.1%[172] - 基本每股收益从0.0826元增至0.1397元，增长69.1%[172] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升194.42%至3.75亿元，增速高于收入因产品结构变化及新增业务毛利率差异[66] - 研发支出同比增长100.66%至1686万元，公司持续投入研发创新巩固竞争优势[66][67] - 营业成本从1.27亿元增至3.75亿元，增长194.5%[171] - 销售费用从2161万元增至3827万元，增长77.1%[171] - 管理费用从1618万元增至4181万元，增长158.3%[171] - 管理费用同比增长37.8%至1374.7万元[175] - 财务费用同比增长43.8%至380.4万元[175] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1156.42万元，同比下降64.85%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降64.85%至1156万元，因悠远环境回款周期长及维艾普应收账款增加[66][67] - 投资活动现金流量净额为-1.57亿元，主要因在建工程建设投入增加[66][67] - 经营活动现金流量净额同比下降64.8%至1156.4万元，上期为3290.4万元[177] - 投资活动现金流出大幅增至10.33亿元，同比增长29.0%[177] - 筹资活动现金流量净额实现1.75亿元净流入，上期为净流出376.3万元[178] - 销售商品提供劳务收到现金同比增加98.6%至3.33亿元[177] - 购买商品接受劳务支付现金同比激增140.9%至2.17亿元[177] - 投资活动现金流入小计为7.933亿元，同比大幅增长3025.6%[181] - 投资支付的现金为8.783亿元，同比大幅增长1553.2%[181] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.298亿元，同比恶化135.9%[181] - 筹资活动现金流入小计为1.812亿元，主要来自发行债券收到的1.092亿元和借款收到的7200万元[181] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6948.46万元，同比大幅增长3675.0%[181] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为12.34亿元，较上年度末增长2.98%[19] - 总资产为23.83亿元，较上年度末增长15.03%[19] - 股本为5.41亿股，较上年度末增长40.00%[19] - 公司应收账款比2017年末增加86.38%[47] - 公司预付账款比2017年末增加133.03%[48] - 公司工程物资比2017年末增加71.96%[49] - 公司其他非流动资产比2017年末增加196.87%[49] - 应收账款同比增长86.38%至4.76亿元，占总资产19.96%，主要因营业收入增加[68] - 短期借款同比增长94.94%至3.19亿元，因业务规模扩大导致资金需求增加[70] - 应付账款同比增长88.53%至2.61亿元，反映业务增长带来的原材料采购增加[70] - 预付款项同比增长133.03%至4221万元，因业务扩大导致材料及动力预付款增加[68] - 货币资金较上期增长7.73%至4.97亿元，占总资产比例20.83%[68] - 公司资产负债率从41.77%上升至47.44%，增长5.67个百分点[159] - 货币资金期末余额4.965亿元，较期初4.609亿元增长7.7%[164] - 应收账款大幅增长86.4%，从2.553亿元增至4.758亿元[164] - 短期借款激增94.9%，由1.635亿元增至3.188亿元[165] - 流动比率微降0.91%至1.3209，速动比率基本持平为1.1692[159] - EBITDA利息保障倍数下降6.8%至22.42倍[159] - 在建工程投入7534万元，较期初7749万元减少2.8%[164] - 归属于母公司所有者权益增长3%，从11.98亿元增至12.34亿元[166] - 应付债券新增8608万元[165] - 公司总资产从214.27亿元增至222.32亿元，环比增长3.8%[169] - 短期借款从1.30亿元增至2.02亿元，增长55.4%[169] - 应付账款从4316万元增至7704万元，增长78.5%[169] - 预收款项从5559万元增至7586万元，增长36.5%[169] - 股本从3.8615亿元增加至5.4061亿元，增长40.0%[184] - 资本公积从6.0366亿元减少至4.4920亿元，减少25.6%[184] - 未分配利润从1.7436亿元增加至1.8812亿元，增长7.9%[184] - 归属于母公司所有者权益合计从12.0649亿元增加至12.5248亿元，增长3.8%[184] - 公司期初所有者权益合计为1,110,265,451.72元[186] - 本期综合收益总额为117,345,085.04元[186] - 本期所有者投入资本减少21,122,641.51元[186] - 期末所有者权益合计增长至1,206,487,895.25元[187] - 资本公积从期初607,519,834.93元减少至期末603,656,089.27元[186][187] - 未分配利润从期初75,172,315.73元增长至期末174,357,541.84元[186][187] - 盈余公积从期初19,545,989.51元增长至期末33,936,124.65元[186][187] - 少数股东权益从期初21,876,051.55元减少至期末8,386,879.49元[186][187] - 母公司所有者权益合计为1,190,438,913.03元[189] - 母公司本期所有者权益减少30,493,718.10元[189] - 2018年上半年综合收益总额为937.33万元[190] - 所有者投入和减少资本金额为2191.72万元[190] - 利润分配导致未分配利润减少6178.42万元[190] - 资本公积转增股本1.54亿元[190] - 期末所有者权益总额达11.60亿元[190] - 期初未分配利润为2778.37万元[191] - 上半年净利润增长1.44亿元[191] - 盈余公积增加1439.01万元[191] - 期末未分配利润增至1.57亿元[191] - 公司注册资本为5.41亿元[192] - 公司以总股本386,151,260股为基数每股派发现金红利0.16元含税共计派发现金红利61,784,201.60元[195] - 公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股共计转增154,460,504股[195] - 分配后公司总股本增至540,611,764股[195] 子公司和关联公司表现 - 重庆再升净化设备公司总资产1.23亿元，净资产1739.82万元，营收5982.13万元，净利润1265.64万元[75] - 重庆再盛德进出口公司总资产2.17亿元，净资产439.87万元，营收1.07亿元，净利润136.04万元[76] - 宣汉正原微玻纤公司总资产8.79亿元，净资产6480.85万元，营收1.43亿元，净利润2788.77万元[77] - 重庆造纸工业研究设计院总资产2.95亿元，净资产8958.98万元，营收3993.79万元，净利润575.14万元[79] - 重庆纤维研究设计院股份公司总资产5149.63万元，净资产4061.73万元，营收215.59万元，净亏损114.83万元[79] - 松下真空节能新材料公司总资产6711.91万元，净资产3136.88万元，营收3379.80万元，净亏损578.71万元[80] - 北京再升干净空气科技公司总资产7510.79万元，净资产6468.09万元，营收809.13万元，净亏损172.23万元[81] - 上海再升干净空气研究有限公司总资产30.05万元，净资产30.05万元，营业收入0万元，净利润0.03万元[82] - 苏州悠远环境科技有限公司总资产48,831.59万元，净资产12,942.41万元，营业收入23,974.09万元，净利润2,634.34万元[83] - 深圳中纺滤材科技有限公司总资产8,592,89万元，净资产4,873.79万元，营业收入4,733.55万元，净亏损343.24万元[85] - 公司合并财务报表范围包括13家子公司其中7家二级全资子公司1家二级控股子公司5家三级子公司[198] - 常州和益公司于2018年4月4日完成注销登记仅上半年利润表纳入合并范围[198] 融资和投资活动 - 成功发行可转换公司债券募集资金净额107,846,046.81元[60] - 可转债发行总额114,000,000元用于空气净化单元建设项目[60] - IPO募投项目累计投入104,053,170.98元[62] - 非公开发行股票募投项目累计投入594,021,518.67元[63] - 理财产品累计收益24,526,289.99元[63] - 公司公开发行可转换公司债券总额为1.14亿元人民币[117] - 期末可转换公司债券持有人数量为88,611人[118] - 兴业证券股份有限公司持有可转换公司债券981万元人民币，占比8.61%[118] - 担保人郭茂持有可转换公司债券100万元人民币，占比0.88%[118] - 报告期内可转换公司债券转股额为0元人民币，未转股比例100%[121][122] - 截止报告期末最新转股价格为11.32元人民币[123] - 公司发行可转债总额114,000,000元，票面利率首年0.40%[154] - 可转债募集资金净额107,846,046.81元（已扣除承销保荐费）[156] - 公司主体信用评级AA-，可转债信用评级AA-，展望稳定[157] - 银行综合授信总额7.75亿元，已使用4.46亿元，未使用额度3.29亿元[161] 市场前景和行业数据 - 全球洁净室工程市场规模2016年约3500亿元，中国市场规模超过900亿元，预计未来保持10-15%增速，2020年市场规模超1400亿元[32] - 中国集成电路制造领域未来4-5年投入资金达1.2万亿元，年均投资额超过去5年年均2倍以上[32] - 中国2020-2021年面板产业投资金额分别为1841亿元及2173亿元，洁净室施工投资占比10-15%[32] - 中国现有手术室数量14.68万间，预计2022年现有手术室改建更新规模达880.8亿元[32] - 中国民用商用空气净化设备市场年增速约30%，室内新风系统普及率不足5%（欧美近97%）[35] - 中国住宅新风系统市场规模预计2020年达500亿元[35] - 真空绝热板在冰箱冷柜市场应用比例仅3%[39] - 中国冷链物流行业市场规模达4700亿元，过去三年年均增速25%[41] - 中国洁净室工程市场规模2016年超900亿元，未来增速10-15%[32] - 中国面板产业2010-2019年总投资超1万亿元[32] - 中国综合冷链流通率约为19%，远低于美国的95%和东欧国家的50%[43] - 中国果蔬、肉类及水产品冷链流通率分别为5%、15%和23%[43] - 中国果蔬、肉类及水产品流通损腐率分别为25%、12%和15%[43] - 发达国家冷链流通损腐率已降至5%左右[43] - 中国新型墙体保温材料年需求将超500亿平方米，年产值达3200亿元[45] - 到2020年新型墙体保温材料比例目标达到50%，国外已达75%-80%[45] 风险因素 - 公司出口销售收入占合并主营业务总收入约20%[86] - 面临天然气价格波动风险，天然气费用占微纤维玻璃棉成本比重较高[86] - 存在出口退税政策变化风险，主要产品出口退税率可能被调低或取消[86] - 面临汇率变化风险，出口业务占比较大，人民币升值可能导致汇兑损失[86] - 应收账款账面余额上升可能使经营性现金流减少并增加坏账风险[87] - 存在人才短缺风险，高端技术人才和管理人才需求明显[87] - 存在商誉减值风险，并购整合形成较大商誉可能影响业绩[87] - 应收账款大幅增长86.4%，从2.553亿元增至4.758亿元[164] - 短期借款激增94.9%，由1.635亿元增至3.188亿元[165] 公司治理和承诺 - 融京汇聚承诺于2018年6月5日起长期合法合规参与证券市场交易并及时履行信息披露义务[93] - 郭茂承诺于2018年6月5日起长期合法合规参与证券市场交易并及时履行信息披露义务[93] - 再升科技股价稳定预案触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[93] - 股价稳定责任主体包括公司、控股股东及董事和高级管理人员[93] - 公司股份回购资金范围为上年度归母净利润5%至20%[94] - 股价稳定措施实施期限为触发条件达成后12个月内[94] - 公司需在触发条件后10个交易日内制订股份回购预案[95] - 控股股东增持义务触发条件包括公司未按时提出回购预案或回购方案被否决[95] - 董事及高管增持义务触发条件包括控股股东未按时实施增持计划[95] - 所有承诺在报告期内均得到及时严格履行[93][94][95] - 稳定股价措施中止条件为连续10个交易日收盘价高于最近一期经审计每股净资产[96] - 稳定股价措施恢复条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[96] - 控股股东郭茂承诺任职期间不从事与公司存在竞争关系的业务活动[96] - 郭茂所持股份锁定期为上市后36个月（2015年1月22日至2018年1月21日）[97] - 锁定期满后12个月内减持数量不超过解禁限售股总数的20%[97] - 锁定期满后24个月内累计减持数量不超过解禁限售股总数的40%[97] - 单月减持超过公司股份总数1%时须通过大宗交易系统进行[97] - 减持前需提前3个交易日公告减持计划[97] - 减持期限为公告之日起6个月[97] - 未履行承诺时减持收益将全部归公司所有[97] - 稳定股价预案触发条件为公司股票上市后三年内连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产[98] - 控股股东郭茂增持公司股份数量不低于公司股份总数1%且不超过5%[98] - 控股股东增持后6个月内不出售所增持股份[98] - 控股股东实施稳定股价措施期限为12个月[98] - 公司董事会需在触发稳定股价条件后10个交易日内制订股份回购预案[99] - 若公司未履行回购义务则触发控股股东增持义务需在10个交易日内提出增持计划[99] - 控股股东增持计划需书面通知公司并由公司公告[99] - 若控股股东未履行增持义务则触发董事和高级管理人员增持义务[99] - 董事和高级管理人员需在触发增持义务后10个交易日内提出增持计划[99] - 所有稳定股价措施需符合《公司法》《证券法》及相关法律法规要求[98] - 控股股东郭茂未履行稳定股价承诺时，公司将从其现金分红和薪酬中扣除