公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产26.32亿元，较上年度末增长6.16%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.57亿元，较上年度末增长20.25%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2985.76万元，较上年同期减少2850.20%[7] - 年初至报告期末营业收入4.41亿元，较上年同期增长56.02%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3403.55万元，较上年同期增长13.74%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2871.09万元，较上年同期增长22.68%[7] - 加权平均净资产收益率为2.33%，较上年减少1.07个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股[7] - 公司资产总计从年初的24.79亿元增长至26.32亿元，增幅约6.16%[22] - 流动负债合计从年初的11.27亿元降至10.16亿元，降幅约9.84%[22] - 负债合计从年初的11.59亿元降至10.48亿元，降幅约9.58%[23] - 所有者权益合计从年初的13.19亿元增长至15.83亿元，增幅约20.00%[23] - 公司股本从年初的1.75亿元增长至1.86亿元，增幅约6.27%[23][26] - 公司资本公积从年初的5.46亿元增长至7.63亿元，增幅约39.74%[23][26] - 公司本期营业总收入441,034,721.11元，上期为282,682,461.28元[29] - 本期营业总成本403,330,575.04元，上期为250,924,509.10元[29] - 本期营业利润39,475,482.82元，上期为33,272,800.96元[29] - 本期利润总额44,199,572.87元，上期为39,212,498.46元[29] - 本期净利润34,739,392.04元，上期为30,619,142.36元[29] - 归属于母公司所有者的净利润本期为34,035,450.26元，上期为29,923,728.98元[31] - 其他综合收益的税后净额本期为590,925.74元，上期为4,749,099.59元[31] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为13456户[11] - 丁毅持股5087.09万股，占比27.37%，为第一大股东[11] 公司部分科目余额变化 - 预付款项期末数79,034,424.79元，较期初数增长66.07%，因生产订单增加原材料采购预付订购增长[12] - 应收利息期末数440,383.56元，较期初数减少74.96%，因理财产品本期应收利息减少[12] - 短期借款期末数38,800,000.00元，较期初数增长55.20%，因车库子公司本期向银行贷款1380万[12] 公司业务相关收支变化 - 营业收入本期数441,034,721.11元，较上年同期增长56.02%，因无锡中鼎纳入合并报表及搬运车辆业务增长[14] - 营业成本本期数332,762,695.86元，较上年同期增长63.04%，随业务收入同比增长且产品未调价[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数510,370,959.81元，较上年同期增长84.11%，因无锡中鼎纳入合并报表及搬运车辆业务增长[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期数455,581,249.68元，较上年同期增长98.32%，因无锡中鼎纳入合并报表及搬运车辆业务增长[16] - 收到的税费返还本期数23,725,695.62元，较上年同期增长50.58%，因无锡中鼎纳入合并报表[16] - 支付的各项税费本期数25,725,896.30元，较上年同期增长116.39%，因无锡中鼎纳入合并报表及业务同比增长[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数30,264,976.66元，较上年同期增长51.20%，因募投项目在建工程投入增加[16] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从年初的18.93亿元增长至19.09亿元，增幅约0.86%[25] - 母公司流动负债合计从年初的6.28亿元降至3.93亿元，降幅约37.40%[26] - 母公司负债合计从年初的6.73亿元降至4.38亿元，降幅约34.92%[26] - 母公司所有者权益合计从年初的12.19亿元增长至14.71亿元，增幅约20.65%[26] - 母公司本期营业收入296,317,308.34元，上期为223,901,327.94元[33] - 母公司本期营业利润22,260,442.08元，上期为18,466,013.55元[33] - 母公司本期净利润22,224,450.33元，上期为20,411,315.47元[33] 公司现金流量相关变化 - 2017年1 - 3月公司经营活动现金流入小计539,172,835.40元，上期为298,791,633.15元；现金流出小计569,030,404.90元，上期为297,705,981.21元；现金流量净额为 - 29,857,569.50元，上期为1,085,651.94元[36] - 2017年1 - 3月公司投资活动现金流入小计92,201,839.13元，上期为135,814,414.70元；现金流出小计334,538,713.06元，上期为140,137,914.88元；现金流量净额为 - 242,336,873.93元，上期为 - 4,323,500.18元[36][37] - 2017年1 - 3月公司筹资活动现金流入小计248,020,000.00元；现金流出小计6,153,994.21元，上期为613,990.62元；现金流量净额为241,866,005.79元，上期为 - 613,990.62元[37] - 2017年1 - 3月汇率变动对公司现金及现金等价物的影响为668,940.71元，上期为4,749,099.59元[37] - 2017年1 - 3月公司现金及现金等价物净增加额为 - 29,659,496.93元，上期为897,260.73元；期初余额为576,512,032.79元，上期为409,533,377.28元；期末余额为546,852,535.86元，上期为410,430,638.01元[37] 母公司现金流量相关变化 - 2017年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计278,679,229.24元，上期为230,870,574.62元；现金流出小计315,286,424.53元，上期为248,122,377.34元；现金流量净额为 - 36,607,195.29元，上期为 - 17,251,802.72元[39] - 2017年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计92,079,897.18元，上期为135,658,452.37元；现金流出小计314,008,248.94元，上期为147,774,399.04元；现金流量净额为 - 221,928,351.76元，上期为 - 12,115,946.67元[39][40] - 2017年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计234,220,000.00元；现金流出小计5,808,790.00元，上期为283,819.45元；现金流量净额为228,411,210.00元，上期为 - 283,819.45元[40] - 2017年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 30,124,337.05元，上期为 - 29,651,568.84元；期初余额为427,434,573.94元，上期为337,907,197.57元；期末余额为397,310,236.89元，上期为308,255,628.73元[40] 销售商品、提供劳务收到现金情况 - 2017年1 - 3月公司销售商品、提供劳务收到的现金为510,370,959.81元，上期为277,211,906.04元；母公司为253,578,036.87元，上期为209,381,710.49元[36][39]