收入和利润(同比环比) - 营业收入201.01亿元人民币,同比增长48.14%[11] - 公司2017年第一季度营业收入201.01亿元,同比增长48.14%[25] - 营业总收入同比增长48.2%至201.01亿元人民币,上期为135.69亿元人民币[61] - 归属于上市公司股东的净利润2.70亿元人民币,同比扭亏为盈[11] - 净利润由亏损43.41亿元人民币转为盈利4.79亿元人民币,同比改善111.0%[62] - 归属于母公司所有者的净利润为2.70亿元人民币,上期亏损44.60亿元人民币[62] - 基本每股收益0.03元/股,同比改善[12] - 基本每股收益为0.03元人民币,上期为-0.44元人民币[63] - 加权平均净资产收益率1.46%,同比增加18.60个百分点[11] 成本和费用(同比环比) - 公司营业成本185.56亿元,同比增长34.85%[26] - 营业总成本同比增长28.8%至199.51亿元人民币,上期为154.86亿元人民币[62] - 公司财务费用支出3.71亿元,同比下降42.92%[30] - 财务费用同比下降43.0%至3.71亿元人民币,上期为6.51亿元人民币[62] 各业务线表现 - 公司集装箱航运及相关业务收入193.38亿元,同比增长68.24%[25] - 集装箱运量同比增长54%[11] - 公司集装箱航运货运量达4,654,743标准箱,同比增长53.92%[43][44] - 集装箱航运业务总收入171.07亿元人民币,同比增长70.90%[45] - 亚欧航线收入47.83亿元人民币,同比增长97.25%[45] - 跨太平洋航线收入49.65亿元人民币,同比增长47.04%[45] - 中国航线收入28.80亿元人民币,同比增长76.51%[45] - 码头业务总吞吐量23,914,185标准箱,同比增长7.48%[46][51] - 海外地区码头吞吐量4,308,767标准箱,同比增长38.56%[51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.44亿元人民币,同比下降24.34%[11] - 销售商品提供劳务收到的现金为207.67亿元,同比增长38.3%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.44亿元,同比恶化24.3%[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-16.27亿元,同比由正转负[70] - 2017年第一季度投资活动现金净流出16.27亿元人民币,去年同期为净流入95.48亿元人民币[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.92亿元,同比由负转正[70] - 2017年第一季度筹资活动现金净流入12.92亿元人民币,去年同期为净流出79.49亿元人民币[35] - 母公司投资活动现金流量净额为-2.92亿元,同比大幅恶化[74] - 取得投资收益收到的现金为1501.83万元,同比减少57.1%[70] - 支付给职工的现金为18.75亿元,同比减少17.5%[70] - 收到的税费返还为1.32亿元,同比增长43.2%[69] - 购建固定资产等支付的现金为14.02亿元,同比减少33.3%[70] 管理层讨论和指引 - 公司预计2017年上半年净利润较去年同期将有较大幅度改善[42] 其他重要财务数据 - 计入当期损益的政府补助2.18亿元人民币[13] - 公司投资收益2.74亿元,去年同期为亏损21.14亿元[31] - 投资收益大幅改善至2.74亿元人民币,上期为亏损21.14亿元人民币[62] - 公司营业外收入2.21亿元,同比增加1.92亿元[32] - 货币资金期末余额315.52亿元人民币,较年初减少2.95%[53] - 期末现金及现金等价物余额为311.08亿元,同比减少10.7%[71] - 母公司货币资金期末余额3.33亿元人民币,较年初大幅减少47.7%[57] - 应收账款期末余额61.60亿元人民币,较年初增长3.8%[53] - 母公司其他应收款期末余额1.23亿元人民币,较年初增长77%[58] - 公司可供出售金融资产余额22.10亿元,较年初增长32.89%[21] - 长期股权投资期末余额191.92亿元人民币,较年初减少6.1%[53] - 公司划分为持有待售的资产余额13.16亿元[18] - 公司短期借款余额58.32亿元,较年初增长79.61%[22] - 短期借款期末余额58.32亿元人民币,较年初大幅增长79.6%[54] - 应付账款期末余额159.52亿元人民币,较年初减少4.9%[54] - 公司应付职工薪酬余额7.50亿元,较年初下降38.17%[23] - 一年内到期的非流动负债期末余额77.32亿元人民币,较年初增长15%[54] - 长期借款期末余额272.66亿元人民币,较年初减少6.8%[55] - 负债合计增长1.4%至103.76亿元人民币,上期为102.37亿元人民币[59] - 应付债券基本持平于89.28亿元人民币[59] - 未分配利润为-211.68亿元人民币,较上期-210.83亿元人民币略有扩大[59] - 总资产1205.74亿元人民币,较上年度末增长0.77%[11] - 归属于上市公司股东的净资产187.92亿元人民币,较上年度末增长2.56%[11] - 归属于母公司所有者权益合计187.92亿元人民币,较年初增长2.6%[55] 股东信息 - 股东总数345,379户[15]
中远海控(601919) - 2017 Q1 - 季度财报