公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产104.29亿元，较上年度末增长16.09%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产53.46亿元，较上年度末增长24.35%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2.13亿元，较上年同期增长35.84%[7] - 年初至报告期末营业收入27.84亿元，较上年同期增长23.94%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.49亿元，较上年同期减少7.85%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6184.93万元，较上年同期增长196.03%[7] - 加权平均净资产收益率为3.40%，较上年减少0.74个百分点[7] - 基本每股收益0.10元/股，较上年减少9.09%[7] - 稀释每股收益0.10元/股，较上年减少9.09%[8] - 公司2017年第三季度资产总计104.29亿元，较年初89.84亿元增长16.09%[22] - 负债合计43.16亿元，较年初39.31亿元增长9.80%[23] - 所有者权益合计61.13亿元，较年初50.53亿元增长20.98%[23] - 2017年1 - 9月营业总收入27.84亿元，上年同期为22.46亿元，同比增长23.94%[27] - 2017年前三季度营业总成本为28.21亿美元，去年同期为23.37亿美元[28] - 2017年前三季度营业利润为1.52亿美元，去年同期为3707.68万美元[29] - 2017年前三季度利润总额为1.56亿美元，去年同期为1.78亿美元[29] - 2017年前三季度净利润为1.41亿美元，去年同期为1.54亿美元[29] - 归属于母公司所有者的2017年前三季度净利润为1.49亿美元，去年同期为1.62亿美元[29] - 2017年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 1.61亿美元，去年同期为18.03万美元[29] - 2017年前三季度综合收益总额为 - 2031.61万美元，去年同期为1.54亿美元[30] - 归属于母公司所有者的2017年前三季度综合收益总额为 - 1143.11万美元，去年同期为1.62亿美元[30] - 2017年前三季度基本每股收益为0.10美元/股，去年同期为0.11美元/股[31] - 2017年前三季度稀释每股收益为0.10美元/股，去年同期为0.11美元/股[31] - 1 - 9月营业收入为207,547.16元，上年同期为562,479.26元[33] - 1 - 9月管理费用为30,203,874.49元，上年同期为33,542,755.25元[33] - 1 - 9月财务费用为 - 12,226,717.43元，上年同期为 - 260,157.96元[33] - 1 - 9月投资收益为6,598,348.62元，上年同期为169,772,911.49元[33] - 1 - 9月营业利润为 - 3,224,424.68元，上年同期为137,052,793.46元[33] - 1 - 9月利润总额为 - 3,224,424.68元，上年同期为143,467,736.29元[33] - 1 - 9月净利润为 - 3,224,424.68元，上年同期为133,814,437.09元[33] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 213,301,552.18元，上年同期为 - 332,459,502.01元[37] - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 2,232,689,133.33元，上年同期为 - 2,600,595,988.50元[37] - 1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为1,071,851,298.51元，上年同期为30,717,602.12元[38] - 经营活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为25,760,118.69，上年同期为14,311,763.24[40] - 经营活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为40,780,838.17，上年同期为 - 30,037,052.21[40] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 15,020,719.48，上年同期为44,348,815.45[40] - 投资活动现金流入小计本报告期为8,258,271,964.37，上年同期为7,958,003,687.51[41] - 投资活动现金流出小计本报告期为10,316,057,367.61，上年同期为10,255,037,518.50[41] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 2,057,785,403.24，上年同期为 - 2,297,033,830.99[41] - 筹资活动现金流入小计本报告期为1,145,299,567.30，上年同期无数据[41] - 筹资活动现金流出小计本报告期为492,944,715.55，上年同期为505,865,399.93[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为652,354,851.75，上年同期为 - 505,865,399.93[41] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 - 1,420,451,270.97，上年同期为 - 2,758,550,415.47[41] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为126,297户，中国出版集团公司持股比例76.05%[11] 资产项目数据关键指标变化 - 货币资金期末余额19.65亿元，年初余额33.37亿元，减少41.10%，因购买理财产品[13] - 应收票据期末余额438.36万元，年初余额1676.85万元，减少73.86%，因票据到期结算[13] - 其他应收款期末余额7718.98万元，年初余额4184.61万元，增加84.46%，因保证金等款项增加[13] - 无形资产期末余额6.23亿元，年初余额6.07亿元，增长2.63%[22] - 母公司流动资产合计46.38亿元，较年初39.52亿元增长17.37%[25] - 母公司非流动资产合计26.01亿元，较年初26.02亿元基本持平[25] 负债与所有者权益项目数据关键指标变化 - 长期应付职工薪酬期末余额4.44亿元，年初余额2.93亿元，增长51.66%[23] - 母公司负债合计35.34亿元，较年初39.03亿元下降9.46%[26] - 母公司所有者权益合计37.06亿元，较年初26.51亿元增长40%[26] 费用与收益项目数据关键指标变化 - 税金及附加本期金额2118.61万元，上年同期961.67万元，增加120.31%，因税金核算项目调整[16] - 财务费用本期金额488.15万元，上年同期736.17万元，减少33.69%，因募集资金利息收入增加[16] - 收到的税费返还本期金额4632.91万元，上期金额2264.81万元，增加104.56%，因收到税收返还时间提前[18] 现金流量项目数据关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额25.58亿元，上期金额19.21亿元，增加33.19%，因造货增长付款增加[18] - 购建固定资产等支付的现金本期金额12093.18万元，上期金额21074.43万元，减少42.62%，因比较期建设项目付款多[18] - 吸收投资收到的现金本期金额11.74亿元，上期金额9520万元，增加1132.88%，因公开发行股票募集资金[19] - 取得借款收到的现金本期金额2777.83万元，上期金额4675.97万元，减少40.59%，因对外借款减少[19]