公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产115.44亿元，较上年度末增长5.61%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产58.07亿元，较上年度末增长1.35%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1930.90万元，上年同期为 - 2.13亿元[7] - 年初至报告期末营业收入32.44亿元，较上年同期增长16.51%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.35亿元，较上年同期增长57.08%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.64亿元，较上年同期增长164.54%[7] - 加权平均净资产收益率为4.05%，较上年增加0.65个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，较上年增长30.00%[8] - 2018年第三季度公司资产总计115.44亿元，较年初的109.31亿元增长5.60%[21] - 流动负债合计35.11亿元，较年初的30.51亿元增长15.08%[21] - 非流动负债合计13.13亿元，较年初的12.36亿元增长6.24%[22] - 所有者权益合计67.20亿元，较年初的66.43亿元增长1.15%[22] - 2018年1 - 9月营业总收入32.44亿元，上年同期为27.84亿元，同比增长16.51%[27] - 2018年第三季度在建工程为3.05亿元，较年初的2.89亿元增长5.30%[21] - 2018年第三季度营业总成本为11.25亿元，去年同期为10.03亿元，同比增长12.23%[28] - 2018年1 - 9月营业总成本为31.63亿元，去年同期为28.21亿元，同比增长12.12%[28] - 2018年第三季度净利润为1.50亿元，去年同期为1.13亿元，同比增长32.42%[29] - 2018年1 - 9月净利润为2.35亿元，去年同期为1.41亿元，同比增长66.06%[29] - 2018年第三季度综合收益总额为1.50亿元，去年同期为 - 2193.93万元[30] - 2018年1 - 9月综合收益总额为2.37亿元，去年同期为 - 2031.61万元[30] - 2018年第三季度基本每股收益为0.08元/股，去年同期为0.07元/股[30] - 2018年1 - 9月基本每股收益为0.13元/股，去年同期为0.10元/股[30] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计3,836,334,353.63元，上年同期为3,470,465,186.49元[34] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计3,817,025,358.21元，上年同期为3,683,766,738.67元[34] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为19,308,995.42元，上年同期为 - 213,301,552.18元[34] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计4,552,283,603.57元，上年同期为7,951,525,679.26元[35] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计8,017,036,383.68元，上年同期为10,184,214,812.59元[35] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 3,464,752,780.11元，上年同期为 - 2,232,689,133.33元[35] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计39,559,000.00元，上年同期为1,201,478,858.62元[35] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计195,574,705.49元，上年同期为129,627,560.11元[35] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 156,015,705.49元，上年同期为1,071,851,298.51元[35] - 经营活动现金流入小计为4700.17万美元，上年同期为2576.01万美元[37] - 经营活动现金流出小计为3608.08万美元，上年同期为4078.08万美元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为1092.10万美元，上年同期为 - 1502.07万美元[37] - 投资活动现金流入小计为49.74亿美元，上年同期为82.58亿美元[37] - 投资活动现金流出小计为82.27亿美元，上年同期为103.16亿美元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 32.52亿美元，上年同期为 - 20.58亿美元[37] - 筹资活动现金流入小计为3000万美元，上年同期为11.45亿美元[37] - 筹资活动现金流出小计为4592.44万美元，上年同期为4929.45万美元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4292.44万美元，上年同期为6523.55万美元[37] - 现金及现金等价物净增加额为 - 36.71亿美元，上年同期为 - 14.20亿美元[37] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2018年9月30日资产总计75.74亿元，较年初的79.41亿元下降4.62%[25] - 母公司流动负债合计38.45亿元，较年初的40.57亿元下降5.24%[26] - 母公司非流动负债合计2.05亿元，较年初的1.25亿元增长64.49%[26] - 母公司所有者权益合计37.09亿元，较年初的38.72亿元下降4.19%[26] - 2018年1 - 9月母公司营业收入为14.49万元，去年同期为20.75万元[32] - 2018年1 - 9月母公司营业利润为 - 221.64万元，去年同期为 - 322.44万元[32] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为79459户[12] - 中国出版集团期末持股13.86亿股，持股比例76.05%[12] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额1159744089.31元，年初余额4776970729.07元，减少75.72%，因期初理财产品到期本期继续购买[15] - 预付款项期末余额594002702.00元，年初余额334997233.54元，增加77.32%，因子公司相关业务增加[15] - 其他应收款期末余额64219801.73元，年初余额45933770.87元，增加39.81%，因保证金等款项增加[15] - 其他流动资产期末余额3419074830.81元，年初余额42367829.88元，增加7969.98%，因期末存在未赎回理财产品[15] - 可供出售金融资产期末余额7260621.63元，年初余额12062892.18元，减少39.81%，因金融资产公允价值变动[15] - 预收款项期末余额705220005.42元，年初余额416574710.24元，增加69.29%，因子公司相关业务增加[15] - 应交税费期末余额37850007.62元，年初余额102241485.92元，减少62.98%，因报告期缴纳年初应交税费[15] 现金流量相关项目变化 - 收到的税费返还本期金额30824422.89元，上期金额46329050.22元，减少33.47%，因收到税费返还减少[17] - 收回投资收到的现金本期金额4498928536.47元，上期金额7879526000.00元，减少42.9%，因赎回理财产品减少[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额165505872.45元，上期金额97726946.48元，增加69.36%，因支付普通股股利增加[18] 特定季度财务指标 - 2018年第三季度利润总额为9,863,147.61元，净利润为9,863,147.61元[33]