财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入为609.72亿元人民币，同比增长5.87%[25] - 公司营业收入609.72亿元，同比增长5.87%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为22.76亿元人民币，同比下降30.83%[25] - 归属于上市公司股东的净利润22.76亿元，同比下降30.83%[36] - 公司利润总额27.59亿元，同比下降29.55%[36] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降40.91%[27] - 加权平均净资产收益率为4.10%，减少3.05个百分点[27] - 经营活动产生的现金流量净额为18.90亿元人民币，同比下降2.98%[25] - 经营活动产生的现金流量净额18.90亿元，同比下降2.98%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额114.39亿元，同比增长204.94%[42] - 经营活动现金流量净额18.90亿元，筹资活动现金流量净额114.39亿元增长204.94%[59] - 归属于上市公司股东的净资产为602.89亿元人民币，同比增长19.79%[25] - 总资产为2065.05亿元人民币，同比增长6.62%[26] - 资产负债率同比下降2.99个百分点至69.78%[83] - 整体毛利率下降2.96个百分点至11.25%[61][62] 成本和费用 - 工业原材料费用本期金额375.19亿元，占总成本70.70%，同比增长10.14%[51] - 海洋经济产业成本同比增长67.25%，达95.15亿元[51][54] - 财务费用净收益10.65亿元，同比增加4.63亿元，利息收入增长13.5亿元[56] - 研发支出46.9亿元，同比增长31.16%[39][42] - 研发支出总额46.87亿元，占营业收入7.69%，同比增长31.16%[57][58] 各条业务线表现 - 军工军贸与海洋经济产业手持订单占比61.31%，金额839.80亿元[45][47] - 海洋经济产业营业收入增长68.76%，毛利率提升0.84个百分点至6.87%[61][62] - 舰船制造完工量同比下降32.67%至495.3万载重吨[66] - 新接舰船订单69艘/905.3万吨，吨位同比增长20.3%[72] - 年末手持舰船订单139艘/1703万吨，吨位同比增长31.7%[72] - 舰船装备新承接合同172.9亿元，同比增长79.5%[73] - 船用低速柴油机新接266台/355万千瓦/64亿元，台数增43%[73] - 压载水管理系统新接176套/3亿元，金额同比增长50%[73] - 海洋经济产业新接海洋平台13座、工程船9艘[74] - 能源交通装备及科技产业新接订单201.7亿元，同比增长5.7%[76] - 交付舰船45艘/495万吨，修理改装舰船198艘[72] - 压载水处理系统产量102套，同比增长191.43%[69] - 石油钻测采设备产量31707台，同比增长64.25%[69] - 公司新接订单金额757.0亿元，手持订单金额1369.7亿元[37] - 公司承接海工装备31座/海工船149艘金额147.6亿美元占全球份额35.2%同比提高5.7个百分点[132] 各地区表现 - 国外销售收入245.09亿元，同比增长9.05%，高于国内增幅[65] 管理层讨论和指引 - 公司民船及配套业务盈利能力在较长时期仍面临严峻挑战[149] - 公司加快自主品牌船用柴油机和大功率综合电力推进系统等配套设备发展[145] - 公司重点发展海洋工程、能源装备、交通装备和节能环保装备等产业[143] - 公司积极拓展军贸市场，努力实现重大军贸合同的突破[144] - 公司深化预算管理并强化资金管理以确保资金链稳定[146] - 公司加快产品结构调整，发展节能绿色环保船型[145] - 公司推进低速机轴瓦等新产品开发并实现产业化[142] - 公司拓展修改拆业务以稳住增长势头[145] - 公司2015年计划使用部分募集资金用于在建工程和固定资产投资[147] - 波罗的海指数连创新低，造船市场处于低位徘徊期[149] - 军工行业受益于国防开支持续增长，海军装备建设迎来发展机遇[126][127] - 国际军贸市场需求增长，中国武器出口增速较快潜力巨大[128] - 船舶制造业受产能过剩和国际油价下跌影响，2014年订单需求前高后低[128][130] - 全球新承接船舶订单量同比下降24.19%至10,975万载重吨[129] - 中国手持船舶订单量同比增长15.08%达14,972万载重吨，全球市场份额47.2%[129] - 2015年全球新船成交量预计降至8,000万载重吨，新船价格小幅下滑[131] - 中国2015年造船完工量预计达4,300万载重吨，手持订单量保持13,000万载重吨[131] - 全球海洋工程装备新订单419.8亿美元同比下降34.3%[132] - 公司海工新承接订单5995万载重吨全球市场份额从47.9%升至50.5%[132] - 中国风电新增装机1981万千瓦创历史新高[134] - 中国风电累计并网装机9637万千瓦占全球装机26%[134] - 环保装备制造业产值4200亿元同比增长15%[137] - 全国铁路运营里程11万公里高铁里程1.58万公里[136] - 城市轨道交通运营总里程超2800公里[136] - 天然气消费比重目标从4%提升至2015年8%和2020年10%[135] - 核电目标2020年在运5800万千瓦在建3000万千瓦[134] - 海工装备制造业因国际油价走低导致订单毛利和需求大幅下滑[150] 重大资产和资本活动 - 公司2014年完成收购控股股东中船重工集团所属军工重大装备总装业务及资产[20] - 公司2011年完成重大资产重组收购多家船舶重工企业股权[19] - 非公开发行A股股票20.19亿股，收购军工资产[27] - 公司完成非公开发行股票项目，募集资金总额84.8亿元[37] - 公司非公开发行A股股票20.19亿股用于收购军工资产[119] - 公司非公开发行股票募集资金不超过84.8亿元人民币，收购军工资产32.75亿元人民币[159] - 收购大船集团、武船集团军工资产金额为32.75亿元人民币[170] - 公司2014年非公开发行募集资金总额83.16亿元，本年度使用73.42亿元，累计使用73.42亿元，尚未使用9.74亿元[102] - 公司于2014年1月完成非公开发行并收购武船特种船基地相关资产，解决同业竞争问题[178] - 公司完成非公开发行股票项目，募集资金总额84.8亿元[37] - 公司于2012年发行可转换公司债券总额为80.5015亿元，票面金额100元/张[183] - 报告期内可转债转股金额为41.64769亿元，转股数量为8.78049848亿股[188] - 累计转股数量达16.74910951亿股，占转股前总股本的11.42%[188] - 公司行使提前赎回权，赎回未转股可转债465.2万元（46,520张）[184][192] - 可转换债券累计转股数达16.75亿股[80] - 可转债初始转股价格为6.05元/股，存续期为2012年6月4日至2018年6月4日[183] - 公司非公开发行股票导致2014年1月28日转股价格调整为4.79元/股[191] - 最新转股价格经调整后为4.74元/股（2014年6月30日生效）[191] - 可转债担保方为中国船舶重工集团公司[185] - 2009年首次发行募集资金总额143.41亿元，累计使用130.13亿元，尚未使用13.27亿元[102] - 2012年发行可转债募集资金总额79.11亿元，累计使用62.54亿元，尚未使用16.57亿元[102] - 募集资金合计总额305.68亿元，累计使用266.10亿元，尚未使用39.58亿元[102] - 募集资金项目总投资284.27亿元，累计投入252.34亿元[117] - 募集资金项目总承诺投资额141.5亿元，累计实际投入110.65亿元，总体完成进度78.2%[114] 子公司和投资表现 - 大连船舶重工集团有限公司净利润达182,362.39万元，对公司业绩贡献显著[122] - 武昌船舶重工集团资产总额1969.50亿元，净利润5.10亿元[121] - 武汉船用机械有限责任公司资产总额732.41亿元，净利润3.08亿元[121] - 山海关船舶重工净利润亏损4.29亿元[121] - 武汉重工铸锻净利润亏损1.35亿元[121] - 青岛北海船舶重工资产总额1194.05亿元，净利润1508.98万元[121] - 重庆齿轮箱有限责任公司净利润同比大幅下降，亏损增至36,045.65万元[122][123] - 山海关船舶重工有限责任公司净利润同比暴跌4374.16%，亏损42,882.40万元[122] - 大连船舶重工集团资产总额9162.53亿元，净利润18.24亿元[121] - 大连船舶重工集团有限公司长期股权投资增加48.02亿元 年末余额达121.01亿元[95][96] - 武昌船舶重工集团有限公司长期股权投资增加17.63亿元 年末余额达31.26亿元[95][96] - 公司持有光大银行股票期末账面值1583.08万元 报告期收益55.80万元[98] - 持有中船重工财务有限责任公司18.81%股权，最初投资金额1.65亿元，期末账面价值2.04亿元，报告期损益3976.5万元[99] - 武汉船用机械收购常州旭尔发焊业100%股权，交易金额4550万元[120] - 中南装备收购湖北中南鹏力11%股权，交易金额63.13万元[119] 关联交易和担保 - 公司向中船重工财务有限责任公司融资借款金额为83.79亿元，占同类交易金额的43.52%[167] - 公司向母公司中国船舶重工集团公司融资借款金额为88.70亿元，占同类交易金额的46.07%[167] - 关联交易定价原则采用市场利率[167] - 关联交易结算方式未披露具体形式[167] - 关联采购交易超出股东大会设定限额30.26亿元人民币[168] - 公司为子公司提供担保余额合计117.24亿元人民币[175] - 担保总额占公司净资产比例为18.79%[175] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额67.48亿元人民币[175] - 公司年度担保批准上限为299.355亿元人民币和3.05亿美元[175] - 报告期内对子公司担保发生额117.46亿元人民币[175] - 大连渔轮公司托管资产涉及金额2.263亿元人民币[172] 资产和负债结构变化 - 存货增加至424.09亿元人民币，占总资产比例20.54%，同比增长33.49%[77][80] - 短期借款减少至177.33亿元人民币，占总资产比例8.59%，同比下降32.6%[77][80] - 长期借款增加至288.20亿元人民币，占总资产比例13.96%，同比增长40.67%[77][80] - 应付债券减记至0元，同比下降100%[77][80] - 长期应付款增加至3.21亿元人民币，同比增长52,484.92%[77][80] - 递延所得税负债减少至2.22亿元人民币，同比下降38.21%[77][80] - 股本增加至183.62亿元人民币，占总资产比例8.89%，同比增长18.73%[77][81] - 资本公积增加至238.33亿元人民币，占总资产比例11.54%，同比增长30.88%[77][81] - 公司应收账款和存货同比增长，资金周转效率受影响[150] 利润分配和股东权益 - 公司2014年利润分配预案为每10股派发现金0.38元人民币（含税）[4] - 公司2014年派发现金股利总额为6.98亿元人民币，每10股派0.38元[155][156] - 公司2013年派发现金股利总额为8.06亿元人民币，每10股派0.46元[154][155] - 公司2012年派发现金股利总额为9.46亿元人民币，每10股派0.645元[155] - 公司2014年末未分配利润余额为166.87亿元人民币[156] - 公司2014年提取法定盈余公积金9903.68万元人民币[156] - 计入非经常性损益的政府补助为2.67亿元人民币[31] - 可供出售金融资产公允价值变动对当期利润影响为1.89亿元人民币[33] 会计政策和准则变更 - 长期股权投资会计政策变更，期初调整5.67亿元人民币，期末调整5.65亿元人民币[151] - 长期股权投资准则变更导致期初调整56.71224亿元，重分类至可供出售金融资产[194][195] - 职工薪酬准则变动影响2014年1月1日应付职工薪酬及归属于母公司股东权益[197] - 资本公积因财务报表列报准则变动减少75,772,446.87元[198] - 其他综合收益因财务报表列报准则变动增加75,772,446.87元[198] - 其他非流动负债因财务报表列报准则变动减少784,742,908.33元[198] - 递延收益因财务报表列报准则变动增加784,742,908.33元[198] - 财务报表列报准则调整涉及其他综合收益重分类规定[198] - 公司执行《企业会计准则第41号》导致财务报表附注披露范围扩大[199] - 公司未对剩余部分离退休职工统筹外费用进行预提[197] 募集资金投资项目进展 - 大连船用柴油机低速柴油机改扩建项目投入5.4亿元，已建成[105] - 宜昌船舶柴油机船用低速柴油机改扩建项目投入5.01亿元，已建成[105] - 陕西柴油机重工船用中速柴油机改扩建项目计划投入3.4亿元，实际投入2.75亿元，完成率80.77%[105] - 陕西柴油机重工项目本年度投入3025.15万元，产生收益1608万元[105] - 宜昌船舶柴油机项目产生收益1.07亿元[105] - 大连船用柴油机低速机改扩建项目变更后投入5.4亿元，已产生收益1510万元[115] - 武汉重工铸锻船用大型低速柴油机曲轴二期项目总投资38,500万元，累计投入37,802万元，完成进度98.2%[106] - 武汉重工铸锻船用中速柴油机曲轴生产线项目总投资65,000万元，累计投入59,916万元，完成进度92.2%[106] - 重庆长征重工船用锻件及铸钢件扩能技改项目总投资23,500万元，累计投入12,572.27万元，完成进度53.5%[106] - 重庆红江机械船用柴油机燃油喷射系统项目总投资27,000万元，累计投入25,875.67万元，完成进度95.8%[106] - 重庆跃进机械厂柴油机轴瓦项目总投资24,000万元，累计投入16,091万元，完成进度67.0%[106] - 重庆齿轮箱船舶与风力发电齿轮技改项目总投资27,000万元，累计投入27,098.07万元，超预算投入0.4%[107] - 大连船用推进器超大型螺旋桨项目总投资15,500万元，累计投入14,669万元，完成进度94.6%[107] - 武汉船用机械海西湾大型船舶配套项目总投资111,000万元，累计投入97,281.28万元，完成进度87.6%[107] - 武汉船用机械甲板机械改扩建项目总投资11,200万元，累计投入11,200万元，完成进度100%[107] - 大连船用阀门普兰店厂区项目总投资13,700万元，累计投入14,010万元，超预算投入2.3%[107] - 青岛杰瑞自动化有限公司定位导航、石油及民船电子能力建设项目已完成验收，累计投入资金4,439.82万元[108] - 连云港杰瑞电子有限公司变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目已完成验收，累计投入资金4,938.29万元[108] - 重庆长征重工有限责任公司铁路货车和特种货车改造建设项目累计投入资金52,029.23万元，已基本建成[108] - 洛阳双瑞防腐工程技术有限公司环境友好型涂料建设项目累计投入资金1,764.0万元，整体基建工程完成35%以上[108] - 天津七所高科技有限公司工业生产自动化设备扩能建设项目已完成验收，累计投入资金1,150.0万元[109] - 连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目已完成验收，累计投入资金5,303.47万元[109] - 重庆齿轮箱有限责任公司风力发电与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目已完成验收，累计投入资金31,957.11万元[109] - 重庆长征重工有限责任公司大型风电锻件扩能改造建设项目累计投入资金22,932.00万元，已基本建成[109] - 上海齐耀螺杆机械有限公司工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目累计投入资金5,961.0万元，已建成[109] - 洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通