收入和利润（同比环比） - 营业收入336.87亿元人民币，较上年同期下降15.30%[6] - 公司2016年1-9月营业收入为3,368,746.63万元，同比下降15.30%[15] - 归属于上市公司股东的净利润8.47亿元人民币，上年同期为-4.41亿元人民币[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.89亿元人民币，上年同期为-6.67亿元人民币[6] - 前三季度营业收入336.87亿元，同比去年同期397.72亿元下降15.3%[38][39] - 前三季度营业利润9.85亿元，相比去年同期亏损11.25亿元实现扭亏为盈[40] - 前三季度净利润6.27亿元，相比去年同期亏损7.11亿元改善明显[41] - 归属于母公司所有者的净利润8.47亿元，相比去年同期亏损4.41亿元大幅好转[41] - 第三季度营业收入95.94亿元，同比去年同期123.77亿元下降22.5%[38][39] - 第三季度营业利润274,052,814.22元 同比增长196.5%[46] - 第三季度净利润254,421,165.19元 同比增长188.9%[46] - 2016年1-9月公司综合收益总额为7,487,345,687.47元[47] - 归属于母公司所有者的综合收益总额4,786,910,370.15元[43] - 加权平均净资产收益率为1.40%，较上年同期增加2.14个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 公司2016年1-9月营业成本为3,066,151.95万元，同比下降17.12%[15] - 报告期毛利率为8.98%，同比上升1.99个百分点[15] - 报告期销售费用同比下降46.81%至28,781.19万元[15][16] - 财务费用同比净增加1.26亿元，主要因汇兑损失增加[16] - 资产减值损失同比下降81.92%至3,637.26万元[15][16] - 第三季度财务费用为负91,109,101.50元[45] - 购买商品、接受劳务支付的现金为260.195亿元，同比增加41.3%[50] - 支付给职工以及为职工支付的现金为37.256亿元，同比增加19.8%[50] 投资收益和处置损益 - 转让六家二级子公司股权产生投资收益10.50亿元人民币[8] - 非流动资产处置损益为11.05亿元人民币[10][12] - 投资收益金额为11.78亿元，同比增幅2,261.96%[15][16] - 年初至报告期投资收益达3,909,338,957.58元[46] - 可供出售金融资产公允价值变动收益3,921,754,678.80元[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-28.03亿元人民币，上年同期为-36.80亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-280,254.70万元，较上年同期-368,026.13万元有所改善[18] - 经营活动产生的现金流量净额为负28.025亿元，同比恶化31.3%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为负11.25亿元，同比改善5.9%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为负19.076亿元，上年同期为正19.716亿元[51] - 期末现金及现金等价物余额为333.152亿元，同比减少47.5%[51] - 1-9月销售商品提供劳务收到现金26,063,813,769.60元[49] - 1-9月收到税费返还1,318,434,003.51元[49] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为13.353亿元，同比大幅增长612.4%[53] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为7.644亿元，同比增加26.8%[54] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为负86.67万元，同比改善99.9%[54] - 母公司期末现金及现金等价物余额为106.919亿元，同比增加23.8%[54] - 筹资活动现金净流出增加38.79亿元，借款收到现金同比减少55.74亿元[21] 资产和负债结构变化 - 总资产1909.59亿元人民币，较上年度末减少8.03%[6] - 归属于上市公司股东的净资产611.94亿元人民币，较上年度末增长7.36%[6] - 公司总资产为1909.59亿元人民币，较年初2076.38亿元下降8.0%[30][31] - 货币资金余额为584.17亿元，较年初710.73亿元减少17.8%[29] - 应收账款为130.32亿元，较年初194.20亿元下降32.9%[29] - 存货为417.29亿元，较年初441.40亿元减少5.5%[29] - 短期借款为177.14亿元，较年初165.56亿元增长7.0%[30] - 长期借款为279.62亿元，较年初295.17亿元下降5.3%[30] - 归属于母公司所有者权益为611.94亿元，较年初570.01亿元增长7.3%[31] - 其他综合收益为38.24亿元，较年初-1.54亿元实现大幅改善[31] - 母公司货币资金为106.92亿元，较年初85.92亿元增长24.4%[33] - 母公司长期股权投资为331.10亿元，较年初367.20亿元下降9.8%[34] - 公司总负债从107.19亿元大幅增加至291.08亿元，增幅达171.6%[35] - 非流动负债合计从5.99亿元激增至24.45亿元，主要由于新增递延所得税负债18.46亿元[35] - 所有者权益合计从482.94亿元增长至557.81亿元，增幅为15.5%[35] - 未分配利润从-1.22亿元转为正34.43亿元，改善显著[35] 金融资产和股权投资 - 可供出售金融资产增加至1,273,462.91万元，同比上升3,855.53%[18] - 可供出售金融资产余额127.35亿元，含中国动力3.51亿股A股股票[19] - 按公允价值计量中国动力投资，确认公允价值变动损益，可供出售金融资产余额115.35亿元[20] - 持有武汉船机25%股权，按成本计量可供出售金融资产9亿元[20] - 递延所得税负债增加至211,628.41万元，同比上升743.61%[18] - 递延所得税负债余额21.16亿元，同比增长743.61%[20] - 递延所得税负债含持有中国动力股票公允价值变动产生的13.07亿元及初始计量差异形成的5.05亿元[20] - 其他综合收益余额38.24亿元，同比净增加39.78亿元[21] - 其他综合收益税后净额39.44亿元，相比去年同期-0.67亿元显著提升[41] - 投资性房地产余额同比下降91.64%[20] 公司重大动作和资本运作 - 公司完成六家二级全资子公司股权转让，不再纳入合并报表范围[19] - 拟非公开发行股票规模不超过39亿元，控股股东及一致行动人现金认购[22] - 国有独享资本公积金为12.69亿元人民币[9] - 1-9月基本每股收益0.046元/股[43]