整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产37.72亿元，较上年度末增长0.33%；归属于上市公司股东的净资产27.75亿元，较上年度末增长1.68%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 1612.01万元，较上年同期减少324.44%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入9.66亿元，较上年同期增长7.13%；归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，较上年同期增长2.11%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元，较上年同期增长24.08%[6] - 加权平均净资产收益率为6.22%，较上年减少0.61个百分点；基本每股收益0.3361元/股，较上年增长2.13%；稀释每股收益0.3361元/股，较上年增长2.13%[6] - 2018年1 - 9月营业总收入为9.6616671015亿元，上年同期为9.0185000788亿元[27] - 2018年1 - 9月营业总成本为8.4359738245亿元，上年同期为8.1867957602亿元[27] - 2018年1 - 9月营业利润为1.5570755555亿元，上年同期为1.4702763347亿元[27] - 2018年前三季度，公司经营活动现金流入小计为933,340,655.06元，上年同期为878,861,854.46元；经营活动现金流出小计为949,460,725.45元，上年同期为871,679,473.39元；经营活动产生的现金流量净额为 - 16,120,070.39元，上年同期为7,182,381.07元[35] - 2018年前三季度，公司投资活动现金流入小计为562,079,724.61元，上年同期为1,198,571,464.63元；投资活动现金流出小计为895,512,152.97元，上年同期为1,292,830,987.37元；投资活动产生的现金流量净额为 - 333,432,428.36元，上年同期为 - 94,259,522.74元[35] - 2018年前三季度，公司筹资活动现金流入小计为38,200,000.00元，上年同期为100,197,000.00元；筹资活动现金流出小计为103,805,872.00元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 65,605,872.00元，上年同期为100,197,000.00元[35][36] - 2018年前三季度，汇率变动对现金及现金等价物的影响为828,594.70元，上年同期为81,808.21元；现金及现金等价物净增加额为 - 414,329,776.05元，上年同期为13,201,666.54元；期初现金及现金等价物余额为1,327,625,613.04元，上年同期为840,169,647.81元；期末现金及现金等价物余额为913,295,836.99元，上年同期为853,371,314.35元[36] 第三季度财务关键指标变化 - 2018年第三季度，公司利润总额为64,783,980.27元，上年同期为61,201,440.93元；1 - 9月利润总额为176,156,012.33元，上年同期为167,746,178.04元[32] - 2018年第三季度，公司净利润为64,783,980.27元，上年同期为61,201,440.93元；1 - 9月净利润为176,156,012.33元，上年同期为167,746,178.04元[32] - 2018年第三季度，公司其他综合收益的税后净额为 - 12,319,982.88元，上年同期为 - 3,029,825.33元；1 - 9月为 - 26,234,913.08元，上年同期为27,713,492.99元[32] - 2018年第三季度，公司综合收益总额为52,859,679.65元，上年同期为62,077,177.25元；1 - 9月为149,030,112.36元，上年同期为200,084,704.08元[29] - 2018年第三季度，公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.3361元/股，上年同期均为0.3291元/股[29] - 2018年第三季度，公司营业收入为344,928,600.66元，上年同期为314,030,694.82元；1 - 9月为887,728,672.77元，上年同期为846,952,416.03元[31] - 2018年第三季度，公司营业成本为213,852,038.60元，上年同期为200,627,722.67元；1 - 9月为497,392,008.91元，上年同期为461,587,003.08元[31] - 2018年第三季度，公司销售费用为54,077,630.85元，上年同期为58,865,642.93元；1 - 9月为152,705,223.35元，上年同期为162,492,637.12元[32] - 2018年第三季度，公司管理费用为17,334,536.72元，上年同期为16,977,220.99元；1 - 9月为45,388,721.80元，上年同期为46,229,383.79元[32] - 2018年第三季度，公司研发费用为10,684,396.37元，上年同期为19,838,238.46元；1 - 9月为38,765,216.71元，上年同期为50,832,685.56元[32] - 2018年第三季度，公司将重分类进损益的其他综合收益为 - 12,319,982.88元、 - 3,029,825.33元、 - 26,234,913.08元、27,713,492.99元；综合收益总额为52,463,997.39元、58,171,615.60元、149,921,099.25元、195,459,671.03元[33] 非经常性损益情况 - 7 - 9月非经常性损益合计2518.11万元，1 - 9月非经常性损益合计5807.61万元[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为29789户[9] - 新华通讯社期末持股3.10亿股，持股比例59.79%[9] - 前十名无限售条件股东中，广东南方报业传媒集团有限公司持有无限售条件流通股752.59万股[9] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[5] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本期期末数为1,702,158,010.15元，较上期期末减少22.25%，系购买理财产品所致[12] - 应收票据本期期末数为67,600,000.00元，较上期期末增加349.37%，因新增商业承兑汇票[12] - 其他应收款本期期末数为131,932,506.72元，较上期期末增加145.46%，因道有道股权转让款增加[12] - 可供出售金融资产本期期末数为89,105,383.06元，较上期期末减少54.15%，系处置道有道股权所致[12] - 无形资产本期期末数为18,685,259.11元，较上期期末增加150.45%，因购入软件[12] - 2018年9月30日货币资金期末余额为14.1955285932亿元，年初余额为18.968296909亿元[22] - 2018年第三季度应收票据及应收账款期末余额为6.3670494711亿元，年初余额为5.162219554亿元[23] - 2018年第三季度流动资产合计期末余额为26.3035613939亿元，年初余额为25.2535910161亿元[23] - 2018年第三季度非流动资产合计期末余额为9.7181077571亿元，年初余额为10.6643295029亿元[23] - 2018年第三季度资产总计期末余额为36.021669151亿元，年初余额为35.917920519亿元[23] 负债项目关键指标变化 - 2018年第三季度流动负债合计期末余额为3.6125867705亿元，年初余额为4.1766012601亿元[24] - 2018年第三季度非流动负债合计期末余额为5.4904049023亿元，年初余额为5.2837940532亿元[24] 费用及收益项目关键指标变化 - 税金及附加本期数为19,957,465.78元，较上年同期增加32.70%，因缴纳残保金及文化事业建设费增加[14] - 财务费用本期数为 - 22,635,899.31元，较上年同期减少90.63%，因定期存款利息增加[14] - 其他收益本期数为38,832,771.49元，较上年同期增加394.09%，因与日常经营活动相关的政府补助增加[14] 母公司财务关键指标变化 - 2018年前三季度，母公司经营活动现金流入小计为834,725,203.56元，上年同期为798,824,031.68元；经营活动现金流出小计为831,767,286.17元，上年同期为805,872,142.32元；经营活动产生的现金流量净额为2,957,917.39元，上年同期为 - 7,048,110.64元[38] - 2018年前三季度，母公司投资活动现金流入小计为551,581,008.81元，上年同期为1,219,378,768.40元；投资活动现金流出小计为858,545,074.73元，上年同期为1,400,234,770.86元；投资活动产生的现金流量净额为 - 306,964,065.92元，上年同期为 - 180,856,002.46元[38][39] - 2018年前三季度，母公司筹资活动现金流入小计为38,200,000.00元，上年同期为40,197,000.00元；筹资活动现金流出小计为103,805,872.00元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 65,605,872.00元，上年同期为40,197,000.00元[39] - 2018年前三季度，母公司现金及现金等价物净增加额为 - 369,612,020.53元，上年同期为 - 147,707,113.10元；期初现金及现金等价物余额为1,035,302,706.69元，上年同期为764,942,306.29元；期末现金及现金等价物余额为665,690,686.16元，上年同期为617,235,193.19元[39] 销售商品及劳务现金情况 - 2018年前三季度，公司销售商品、提供劳务收到的现金为925,463,225.22元，上年同期为832,835,633.07元；母公司销售商品、提供劳务收到的现金为828,362,976.96元，上年同期为753,259,726.97元[34][38]