公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产19.63亿元，较上年度末增长8.45%；归属于上市公司股东的净资产13.81亿元，增长3.58%[8] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额400.79万元，较上年同期增长134.56%；营业收入5.14亿元，增长21.60%；归属于上市公司股东的净利润4800.61万元，增长2.23%[8] - 加权平均净资产收益率3.54%，较上年减少0.11个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，与上年持平[8] - 2018年第一季度公司营业总收入为5.14亿元，较上期4.22亿元增长21.6%[22] - 2018年第一季度公司营业总成本为4.64亿元，较上期3.72亿元增长24.6%[23] - 2018年第一季度公司净利润为4800.61万元，较上期4696.05万元增长2.2%[23] - 2018年第一季度公司综合收益总额为4777.89万元，较上期4976.14万元下降4%[24] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计534.82万元，其中计入当期损益的政府补助377.96万元[8][9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数14535户，前十名股东中顾清泉持股9.98%，南通新源投资发展有限公司持股8.69%[10] 金融资产及应收款项变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额90.93万元，较年初增长100%，因远期结售汇业务公允价值变动[11] - 应收票据期末余额6946.86万元，较年初减少32.37%，因票据到期收款；应收账款期末余额2.55亿元，增长46.38%，因销售规模扩大[11] - 2018年3月31日公司应收账款期末余额2.55亿元，年初为1.74亿元[15] 费用及损失变化 - 财务费用本期金额1300.84万元，较上期增长619.05%，因汇兑损失增加；资产减值损失本期金额427.71万元，较上期减少35.76%，因同期比应收帐款下降[11] 现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期金额2435.71万元，较上期增长2398.18%，因理财到期增加；筹资活动产生的现金流量净额本期金额7007.36万元，较上期增长62.80%，因流动资金货款增加[11] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额 -1102.43万元，较上期增长1679.18%，因汇兑损失增加[11] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额4,007,862.09元，上期为 - 11,595,300.82元[29] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额24,357,139.79元，上期为 - 1,059,846.05元[29] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额70,073,565.33元，较上期43,043,219.45元增长约62.8%[30] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额87,414,256.07元，较上期29,768,443.07元增长约193.7%[30] 公司合并资产负债数据变化 - 2018年3月31日公司合并资产总计19.63亿元，年初为18.10亿元[15][16][17] - 2018年3月31日公司合并流动资产合计11.75亿元，年初为10.19亿元[15] - 2018年3月31日公司合并流动负债合计4.76亿元，年初为3.67亿元[16] 公司母公司资产负债数据变化 - 2018年3月31日公司母公司资产总计18.45亿元，年初为16.83亿元[20] - 2018年3月31日公司母公司流动资产合计11.57亿元，年初为9.96亿元[20] - 2018年3月31日公司母公司流动负债合计3.65亿元，年初为2.54亿元[20] 公司其他资产负债项目数据变化 - 2018年3月31日公司货币资金期末余额4.69亿元，年初为3.61亿元[15] - 2018年3月31日公司短期借款期末余额2.12亿元，年初为1.42亿元[16] - 2018年3月31日公司未分配利润期末余额6.41亿元，年初为5.93亿元[17] 公司母公司经营数据变化 - 2018年第一季度母公司营业收入为4.39亿元，较上期3.46亿元增长27.1%[25] - 2018年第一季度母公司净利润为5331.99万元，较上期4572.12万元增长16.6%[26] - 2018年第一季度母公司综合收益总额为5309.29万元，较上期4852.21万元增长9.4%[26] 公司负债结构数据变化 - 2018年第一季度公司流动负债合计为3.65亿元，较上期2.53亿元增长44.3%[21] - 2018年第一季度公司非流动负债合计为1.04亿元，较上期1.08亿元下降3.4%[21] 公司经营活动现金流量数据变化 - 2018年第一季度公司经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为3.26亿元，较上期2.51亿元增长29.9%[28] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计332,675,672.74元，较上期253,567,276.23元增长约31.2%[29] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计328,667,810.65元，较上期265,162,577.05元增长约23.9%[29] 公司投资活动现金流量数据变化 - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计215,574,746.21元，较上期40,771,318.25元增长约428.7%[29] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计191,217,606.42元，较上期41,831,164.30元增长约357.1%[29] 公司筹资活动现金流量数据变化 - 公司2018年第一季度筹资活动现金流入小计101,656,000.00元，较上期48,000,000.00元增长约111.8%[30] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流出小计31,582,434.67元，较上期4,956,780.55元增长约537.1%[30]