收入和利润(同比环比) - 营业收入为4.549亿元人民币,同比增长18.87%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为6646万元人民币,同比增长3.17%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为6609万元人民币,同比增长10.48%[6] - 公司第三季度营业总收入为140,209,434.34元,同比增长14.5%[20] - 年初至报告期营业总收入454,851,014.89元,同比增长18.9%[20] - 第三季度净利润19,534,046.54元,同比下降11.1%[21] - 年初至报告期净利润66,458,345.16元,同比增长3.2%[21] 成本和费用(同比环比) - 第三季度营业成本99,475,719.89元,同比增长18.8%[20] - 年初至报告期销售费用24,678,328.94元,同比增长22.5%[20] - 财务费用为-1012.80万元,较上年同期减少958.55万元,降幅1766.75%[12] - 资产减值损失为366.52万元,较上年同期增加153.21万元,增幅71.83%[12] - 其他收益为57.70万元,较上年同期减少521.30万元,降幅90.03%[12] - 财务费用显著改善,第三季度为-3,274,156.85元,主要因利息收入3,222,735.16元[21] 盈利能力指标变化 - 加权平均净资产收益率为6.89%,同比减少4.09个百分点[6] - 基本每股收益为0.44元/股,同比下降42.86%[6] - 基本每股收益第三季度0.13元/股,同比下降13.3%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5091万元人民币,同比增长122.34%[6] - 经营活动现金流量净额为5090.97万元,较上年同期增加2801.23万元,增幅122.34%[12] - 投资活动现金流量净额为-5084.67万元,较上年同期减少4690.60万元,降幅1223.88%[12] - 筹资活动现金流量净额为-5484.22万元,较上年同期减少39865.25万元,降幅115.95%[12] - 经营活动现金流入337,470,089.87元,同比增长27.0%[25] - 购买商品接受劳务支付现金141,908,063.45元,同比增长25.1%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长122.4%,达到5090.97万元(2018年第三季度)vs 2289.75万元(上年同期)[26] - 投资活动现金流出大幅增至5724.94万元(2018年第三季度),较上年同期384.67万元增长1388.2%[26] - 筹资活动现金流入同比下降100%,本期为0元 vs 上年同期3.73亿元[26][28] - 母公司销售商品收到现金3.38亿元(2018年1-9月),较上年同期2.12亿元增长59.1%[27] - 母公司经营活动现金流量净额8198.63万元(2018年第三季度),较上年同期704.25万元增长1064.3%[28] - 母公司投资活动现金流入1245.42万元(2018年第三季度),主要来自收回投资937.88万元[28] - 支付职工现金8171.18万元(2018年第三季度),较上年同期7997.91万元增长2.2%[26] - 支付的各项税费4585.02万元(2018年第三季度),较上年同期3825.84万元增长19.8%[26] 资产和负债项目变动 - 预付款项为857万元人民币,较期初增长107.36%[11] - 其他应收款为449万元人民币,较期初增长328.65%[11] - 其他非流动资产期末余额为2490.36万元,较年初增加1908.38万元,增幅327.91%[12][14] - 应交税费期末余额为694.14万元,较年初增加527.96万元,增幅317.70%[12][14] - 递延收益期末余额为566.58万元,较年初增加190.30万元,增幅50.57%[12][14] - 货币资金期末余额为38219.23万元,较年初减少5096.21万元[14] - 期末现金及现金等价物余额为3.75亿元(2018年第三季度),较上年同期4.36亿元下降13.9%[26] - 母公司期末现金余额2.25亿元(2018年第三季度),较上年同期9802.38万元增长129.9%[28] 资本和净资产变动 - 总资产为10.687亿元人民币,较上年度末增长0.66%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为9.713亿元人民币,较上年度末增长1.82%[6]
正川股份(603976) - 2018 Q3 - 季度财报