应收账款相关数据 - 截至2024年12月31日和6月30日，应收账款净额分别为2910万美元和4380万美元[37] 信用损失备抵数据 - 2024年和2023年6个月内，信用损失备抵期末余额分别为1115.1万美元和1284.5万美元[38] 金融应收款相关数据 - 截至2024年12月31日和6月30日，总金融应收款分别为1612.1万美元和1836.1万美元[40] - 2024年和2023年6个月内，金融应收款备抵期末余额分别为243.3万美元和225.7万美元[40] - 公司应收执行金融应收款各财年现金总额为1691.6万美元，扣除利息和坏账准备后，总金融应收款为1368.8万美元[41] 经营租赁相关数据 - 截至2024年12月31日和6月30日，公司经营租赁使用权资产分别为793.9万美元和798.6万美元，总租赁负债分别为993.6万美元和977.7万美元[42] - 截至2024年12月31日，公司租赁负债未来各财年支付总额为1390.4万美元，扣除利息后，租赁负债现值为993.6万美元[43] - 2024年12月31日和6月30日，用于Cantaloupe One经营租赁租赁计划的财产和设备净值分别为715.7万美元和777.1万美元[44] 设备租赁计划收入数据 - 2024年和2023年四季度，设备租赁计划收入分别为220万美元和200万美元；2024年和2023年上半年，设备租赁计划收入分别为450万美元和400万美元[44][45] 债务及融资安排数据 - 截至2024年12月31日和6月30日，公司债务及其他融资安排总额分别为3701.2万美元和3755万美元，非流动部分分别为3555.4万美元和3628.4万美元[47] - 2022年12月1日，公司修订信贷协议，额外借款2500万美元，其中循环信贷额度1500万美元，定期贷款额度1000万美元，截至2024年12月31日，摩根大通修订信贷安排加权平均利率约为8.7%[50] - 摩根大通修订信贷安排有两项财务契约，一是总杠杆率不超过3.00:1.00，二是重大收购后四个财季内总杠杆率不超过4.00:1.00，截至2024年12月31日，公司遵守财务契约[51] - 2025年1月31日，公司签订2025信贷协议，包括3000万美元的有担保循环信贷额度、4000万美元的有担保定期贷款额度和3000万美元的有担保延迟提取定期贷款额度，总计1亿美元[90][91] - 公司2025年信贷协议下的债务由其国内外全资子公司无条件共同及个别担保[94] - 公司需维持总杠杆比率不超过3.50:1.00，重大收购后四个财季内不超过4.00:1.00[95] - 公司需维持连续四个财季的固定费用覆盖率至少为1.15:1.00[95] - 公司为有担保信贷安排支付0.600万美元交易费及部分法律费用[96] - 截至2024年12月31日，公司未偿还借款总额为3710万美元[164] 应计费用数据 - 截至2024年12月31日和6月30日，应计费用分别为2091.8万美元和2400.8万美元[53] 无形资产及商誉数据 - 截至2024年12月31日，无形资产净值2501.6万美元，商誉1.02292亿美元；截至2024年6月30日，无形资产净值2462.6万美元，商誉9490.3万美元；2024年第四季度和前六个月，无形资产摊销费用分别为150万美元和270万美元[55] - 公司每年4月1日进行商誉减值测试，2024年和2023年前六个月，未确认商誉减值损失[57] 收购相关数据 - 2024年9月5日，公司以约1140万美元收购SB Software，包括现金1000万美元和或有对价公允价值140万美元[61] - 2024年2月1日，公司以470万美元收购Cheq，包括应付账款110万美元和预留现金90万美元[66] - 两项收购按企业合并处理，购买价格分配暂为临时，可能会在计量期内调整[60][65][69] 总营收数据 - 2024年第四季度和前六个月，公司总营收分别为7372.2万美元和1.44558亿美元，2023年同期分别为6535.9万美元和1.28042亿美元[70] 租赁收入数据 - 2024年第四季度和前六个月，公司租赁收入分别为248.4万美元和544.2万美元，2023年同期分别为245.2万美元和513.4万美元[71] 合同资产数据 - 截至2024年12月31日和6月30日，合同资产分别为240万美元和260万美元[72] 递延收入数据 - 2024年和2023年12月31日止三个月递延收入期末余额分别为135.6万美元和178.8万美元；六个月期末余额相同[74][75] 未履行履约义务估计费用数据 - 截至2024年12月31日，未来与未履行的履约义务相关的估计费用总计860.7万美元[76] 获得合同净资本化成本数据 - 截至2024年12月31日和6月30日，公司获得合同的净资本化成本分别为100万美元和90万美元（计入预付费用和其他流动资产），230万美元和240万美元（计入其他非流动资产）[77] 资本化合同成本摊销数据 - 2024年和2023年12月31日止三个月和六个月，资本化合同成本的摊销分别为20万美元和50万美元[78] 股票期权相关数据 - 2024年和2023年12月31日止六个月授予的期权，预期波动率分别为50.5%和61.3% - 69.7%，授予数量分别为20,000和125,000[81] - 2024年和2023年12月31日止三个月和六个月，股票期权的股份支付费用分别为20万美元和70万美元、70万美元和180万美元[81] 限制性股票奖励费用数据 - 2024年和2023年12月31日止三个月，限制性股票奖励的总费用分别为70万美元和60万美元；六个月均为110万美元[82] 所得税拨备数据 - 2024年和2023年12月31日止三个月和六个月，所得税拨备分别为40万美元和60万美元、10万美元和20万美元[85] 利率变动影响数据 - SOFR利率每上升100个基点，公司每年利息费用将增加40万美元[164] 市场风险数据 - 公司现金投资于货币市场基金，利率变动市场风险不重大[165] - 截至2024年12月31日，公司无独立衍生工具，外汇波动市场风险不重大[165] 信用风险数据 - 公司在应收账款和设备租赁方面面临信用风险[166] - 市场和信用风险与2024年6月30日年度报告披露基本一致[166]