公司基本信息 - 公司股票简称沈阳机床，代码000410，上市于深圳证券交易所[15] - 公司注册地址和办公地址均为沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号，邮编110142[15] - 公司首次注册于1993年05月20日，报告期末注册于2013年07月03日[18] - 2006年12月沈阳机床(集团)有限责任公司与沈阳工业国有资产经营有限公司签署《股权划转协议》，2008年11月26日完成登记过户手续，公司控股股东变更为沈阳机床（集团）有限责任公司，实际行政划转23,234.98万股[18] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所(特殊普通合伙)，签字会计师为季丰、杨洪武[19] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为第一创业摩根大通证券有限责任公司，保荐代表人为黄军辉、戴菲，持续督导至2014年12月31日[19] - 公司现聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为境内会计师事务所，报酬105万元，审计服务连续年限7年，注册会计师为季丰、杨洪武[95][96] - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任内部控制审计会计师事务所，支付审计费69万元[96] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入78.15亿元，同比增长5.91%[21][27][31] - 2014年归属于上市公司股东的净利润2557.86万元，同比增长33.98%[21] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为 -16.43亿元，同比下降22.29%[21] - 2014年末总资产201.46亿元，较上年末增长23.05%[21] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产27.05亿元，较上年末增长1.00%[21] - 2014年非经常性损益合计9005.83万元[24] - 2014年实现利润总额6390.51万元，同比下降8.47%[27] - 2014年机床类销售量4.29万台，同比下降11%；生产量3.95万台，同比下降12%；库存量0.24万台[31] - 2014年机床类原材料成本45.58亿元，占营业成本比重57.96%，同比下降0.60%[33] - 2014年前五名供应商合计采购金额6.68亿元，占年度采购总额比例7.58%[33] - 2014年销售费用5.92亿元，同比下降0.94%；管理费用6.24亿元，同比下降7.67%；财务费用6.94亿元，同比增长42.82%[35] - 2014年研发支出3.71亿元，分别占净资产和营业收入的13.52%、4.74%[36] - 2014年经营活动现金流入小计49.50亿元，同比增长10.83%；现金流出小计65.93亿元，同比增长13.48%；现金流量净额-16.43亿元，同比下降22.29%[38] - 2014年投资活动现金流入小计11.85万元，同比下降57.59%；现金流出小计3.09亿元，同比增长277.38%；现金流量净额-3.08亿元，同比下降278.53%[38] - 2014年筹资活动现金流入小计154.27亿元，同比增长39.68%；现金流出小计139.95亿元，同比增长61.11%；现金流量净额14.32亿元，同比下降39.27%[38] - 2014年现金及现金等价物净增加额-5.20亿元，同比下降155.77%[38] - 工业营业收入70.59亿元，同比增8.45%，营业成本52.37亿元，同比增5.11%，毛利率25.81%，同比增2.36%[40] - 数控机床营业收入51.59亿元，同比增15.16%，营业成本37.74亿元，同比增12.96%，毛利率26.84%，同比增1.43%[40] - 2014年末货币资金23.70亿元，占总资产11.76%，较2013年末增2.52%，因银行、票据结算量增加[43] - 2014年末应收账款75.52亿元，占总资产37.48%，较2013年末增3.16%，因周转速度放缓[43] - 2014年末短期借款85.52亿元，占总资产42.45%，较2013年末降11.39%，因长、短期借款结构调整[46] - 2014年末长期借款22.80亿元，占总资产11.32%，较2013年末增9.85%，因长、短期借款结构调整[46] - 2015年1 - 3月预计累计净利润区间为-1.5亿元至-1.2亿元，上年同期为916.94万元[64] - 2015年1 - 3月预计基本每股收益区间为-0.20元/股至-0.16元/股，上年同期为0.01元/股[64] - 2014年12月31日合并资产负债表中货币资金期末余额为2,369,982,260.50元，期初余额为1,513,573,740.00元[167] - 2014年12月31日合并资产负债表中应收票据期末余额为586,694,972.90元，期初余额为562,952,109.30元[167] - 2014年12月31日合并资产负债表中应收账款期末余额为7,551,598,690.91元，期初余额为5,619,327,914.84元[167] - 2014年12月31日合并资产负债表中预付款项期末余额为446,611,267.36元，期初余额为405,057,436.66元[167] - 公司2014年末资产总计201.46亿元，较期初163.73亿元增长22.92%[168] - 2014年末负债合计174.04亿元，较期初136.49亿元增长27.51%[169] - 存货期末余额58.33亿元，期初余额49.26亿元，增长18.41%[168] - 应付票据期末余额21.67亿元，期初余额6.27亿元，增长245.62%[169] - 长期借款期末余额22.8亿元，期初余额2.4亿元，增长850%[169] - 母公司2014年末资产总计168.39亿元，较期初140.18亿元增长20.12%[174] - 母公司流动负债期末余额122.4亿元，期初余额114.31亿元，增长7.08%[174] - 母公司非流动负债期末余额26.09亿元，期初余额3.66亿元，增长612.84%[175] - 归属于母公司所有者权益期末余额27.05亿元，期初余额26.79亿元，增长1.00%[170] - 少数股东权益期末余额3695.34万元，期初余额4468.18万元，下降17.29%[170] - 公司本期营业总收入为78.15亿元，上期为73.79亿元，同比增长5.91%[177] - 本期营业总成本为78.64亿元，上期为74.21亿元，同比增长5.96%[177] - 本期营业利润为 - 5063.84万元，上期为 - 4271.87万元，亏损扩大18.54%[177] - 本期利润总额为6390.51万元，上期为6982.13万元，同比下降8.47%[178] - 本期净利润为2208.36万元，上期为3434.67万元，同比下降35.69%[178] - 母公司本期营业收入为57.98亿元，上期为54.42亿元，同比增长6.53%[181] - 母公司本期营业利润为 - 3.22亿元，上期为 - 3.18亿元，亏损扩大1.07%[181] - 母公司本期净利润为 - 2.28亿元，上期为 - 1.81亿元，亏损扩大25.15%[181] - 公司本期经营活动现金流入小计为49.50亿元，上期为44.66亿元，同比增长10.84%[184] - 公司本期购买商品、接受劳务支付的现金为37.82亿元，上期为35.60亿元，同比增长6.24%[184] - 经营活动现金流出小计本期为65.93亿元，上期为58.10亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 16.43亿元，上期为 - 13.44亿元[185] - 投资活动现金流入小计本期为11.85万元，上期为27.95万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.08亿元，上期为 - 0.81亿元[185] - 筹资活动现金流入小计本期为154.27亿元，上期为110.44亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为14.32亿元，上期为23.58亿元[185][186] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.20亿元，上期为9.32亿元；期末现金及现金等价物余额本期为8.67亿元，上期为13.87亿元[186] - 母公司经营活动现金流入小计本期为31.04亿元，上期为43.90亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13.61亿元，上期为 - 9.54亿元[188] - 母公司投资活动现金流入小计本期为12.13万元，上期为23.92万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.10亿元，上期为 - 3.22亿元[188][189] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为139.12亿元，上期为105.75亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为11.72亿元，上期为20.90亿元[189] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.00亿元，上期为8.13亿元；期末现金及现金等价物余额本期为8.02亿元，上期为12.01亿元[189] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为12.18亿元，上期为10.76亿元[185] - 取得借款收到的现金本期为151.27亿元，上期为98.55亿元[185] - 公司2014年期初股本为765,470,884.00元，期末为765,470,884.00元[192] - 本期资本公积增加881,719,955.44元[195] - 本期库存股减少1,622,839.90元[195] - 本期专项储备增加6,665,250.95元，其中本期提取16,349,930.49元，本期使用 -9,684,679.54元[195][196] - 本期未分配利润增加19,091,624.13元[195] - 少数股东权益本期减少37,906,010.36元[195] - 所有者权益合计本期增加1,087,947,980.26元[195] - 综合收益总额为32,723,838.91元[196] - 所有者投入和减少资本共1,186,894,400.00元，其中股东投入普通股1,186,894,400.00元[196] - 所有者权益内部结转减少53,564,848.33元[196] - 其他项目金额为 -85,174,444.56 元[197] - 本期期末所有者权益合计为 2,723,293,228.91 元[197] - 上年期末股本为 765,470,884.00 元[199] - 上年期末资本公积为 1,248,300,813.22 元[199] - 上年期末专项储备为 14,400,391.74 元[199] - 上年期末盈余公积为 113,267,211.40 元[199] - 上年期末未分配利润为 78,866,066.51 元[199] - 本期专项储备增减变动为 -1,473,223.46 元[199] - 本期综合收益总额为 -228,142,431.50 元[199] - 本期所有者投入和减少资本为 453.58 元[199] 公司业务布局变化 - 公司在原有35家4S店基础上，升级打造分拨中心45家[28] - 2014年制造端成立13条独立运行的整机制造产品线[28] 产品销售数据 - 全机能系列数控车床产品升级后T2、T4系列车床实现销售收入近1亿元，ASCA系列产品实现收入5000余万元[29] 募集资金使用情况 - 募集资金总额12.28亿元，报告期投入2432.17万元，累计投入5.03亿元，累计变更用途比例0%[53] - 重大型数控机床生产基地建设项目承诺投资1.26亿元，累计投入1.26亿元，进度100%，本报告期实现效益4949.43万元[55] - 偿还银行贷款项目承诺投资3.46亿元，累计投入3.46亿元，进度100%，本报告期实现效益0元[55] - 数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目承诺投资49,454.44万元，进度为5.86%[56] - 数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目承诺投资19,232万元，进度为0.21%[56] - 企业信息化改造项目承诺投资2,747万元，进度为5.07%[56] - 2013年7月5日公司用1.2638亿元募集资金置换预先已投入重大型数控机床生产基地项目的自筹资金[56] - 2013年7月5日公司用3.56亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额30%；2013年12月30日归还[57] - 2014年