公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为14.93亿元，上年同期为17.90亿元，同比减少16.60%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1.40亿元，上年同期为916.94万元，同比减少1626.24%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-5.43亿元，上年同期为-4.58亿元，同比减少18.47%[7] - 本报告期末总资产为224.93亿元，上年度末为201.46亿元，同比增加11.65%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为25.69亿元，上年度末为27.05亿元，同比减少5.04%[7] - 公司负债合计从174.04亿元增至198.90亿元，增幅约14.29%[26] - 公司所有者权益合计从27.42亿元降至26.03亿元，降幅约5.07%[27] - 公司营业总收入从17.90亿元降至14.93亿元，降幅约16.57%[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为77,271户[11] - 沈阳机床（集团）有限责任公司持股比例为30.12%，持股数量为2.31亿股[11] - 陈文持股比例为1.18%，持股数量为902.23万股[11] - 中融国际信托有限公司－中融增强75号持股比例为0.76%，持股数量为582.19万股[11] - 钟振鑫持股比例为0.52%，持股数量为400万股[11] 财务报表项目变动 - 货币资金期末余额395.89亿元，期初余额236.99亿元，变动比率67.04%，因资金储备量增加[15][24] - 其他应收款期末余额5718.03万元，期初余额4291.70万元，变动比率33.23%，因备用金、投标保证金等增加[15][24] - 预收款项期末余额2.15亿元，期初余额1.42亿元，变动比率50.90%，因客户预付款增加[15][25] - 应交税费期末余额 -1110.93万元，期初余额1430.94万元，变动比率 -177.64%，因增值税进项税额增加[15] - 应付债券期末余额10亿元，期初无余额，变动比率100.00%，因发行非公开定向债务融资工具[15] - 长期借款期末余额38.76亿元，期初余额22.80亿元，变动比率69.98%，因长、短期借款结构调整[15] - 营业税金及附加期末余额289.31万元，期初余额708.31万元，变动比率 -59.16%，因缴纳增值税减少[15] - 财务费用期末余额1.80亿元，期初余额1.33亿元，变动比率34.88%，因银行借款增加[15] - 资产减值损失期末余额3021.68万元，期初余额103.76万元，变动比率2812.05%，因应收款项坏账准备增加[15] - 所得税费用期末余额 -13.47万元，期初余额1044.14万元，变动比率 -101.29%，因本期利润减少[15] - 公司长期借款从22.80亿元增至38.76亿元，增幅约70.00%[26][29] - 公司应付债券新增10.00亿元[26][29] - 公司货币资金从22.01亿元增至35.85亿元，增幅约62.86%[27] - 公司应收账款从39.30亿元增至43.11亿元，增幅约9.70%[27] - 公司固定资产从13.15亿元降至12.64亿元，降幅约3.89%[28] - 公司短期借款从77.52亿元降至73.92亿元，降幅约4.64%[28] - 公司未分配利润从5.65亿元降至4.25亿元，降幅约24.78%[27] 第一季度财务数据 - 公司2015年第一季度营业总成本为16.41亿元，上年同期为17.84亿元[31] - 公司2015年第一季度净利润为-1.43亿元，上年同期为300.52万元[31] - 公司2015年第一季度归属母公司所有者的净利润为-1.40亿元，上年同期为916.94万元[31] - 公司2015年第一季度基本每股收益为-0.18元，上年同期为0.01元[32] - 公司2015年第一季度母公司营业收入为13.72亿元，上年同期为12.63亿元[34] - 公司2015年第一季度母公司净利润为-7260.99万元，上年同期为-1702.09万元[34] - 公司2015年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.92亿元，上年同期为11.26亿元[36] - 公司2015年第一季度收到的税费返还为671.93万元，上年同期为426.58万元[36] - 公司2015年第一季度经营活动现金流入小计为9.14亿元，上年同期为11.55亿元[36] - 公司2015年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为8.66亿元，上年同期为9.82亿元[36] - 公司经营活动现金流出小计本期为14.57亿元，上期为16.13亿元，产生的现金流量净额本期为 -5.43亿元，上期为 -4.58亿元[37] - 公司投资活动现金流出小计本期为1507.25万元，上期为1964.12万元，产生的现金流量净额本期为 -1507.25万元，上期为 -1964.12万元[37] - 公司筹资活动现金流入小计本期为40.31亿元，上期为27.95亿元，现金流出小计本期为19.53亿元，上期为28.20亿元，产生的现金流量净额本期为20.78亿元，上期为 -2522.13万元[38] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为15.20亿元，上期为 -5.03亿元，期末余额本期为23.87亿元，上期为8.84亿元[38] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5.96亿元，上期为10.04亿元，现金流出小计本期为11.46亿元，上期为8.90亿元，产生的现金流量净额本期为 -5.51亿元，上期为1.13亿元[39][40] - 母公司投资活动现金流出小计本期为1413.75万元，上期为1952.49万元，产生的现金流量净额本期为 -1413.75万元，上期为 -1952.49万元[40] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为38.51亿元，上期为21.70亿元，现金流出小计本期为17.91亿元，上期为28.17亿元，产生的现金流量净额本期为20.60亿元，上期为 -6.47亿元[40][41] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为14.95亿元，上期为 -5.53亿元，期末余额本期为22.97亿元，上期为5.36亿元[41] 报告相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[42] - 报告日期为2015年4月29日[43]