公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产12.95亿元，较上年度末减少9.72%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.33亿元，较上年度末减少5.91%[7] - 本报告期营业收入3803.91万元，较上年同期减少0.48%；年初至报告期末营业收入1.24亿元，较上年同期减少9.95%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-5287.74万元；年初至报告期末为-9702.99万元[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1554.89万元，较上年同期增加10.69%；年初至报告期末为-6849.79万元[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.53亿元[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为77805户[11] - 中海恒实业发展有限公司持股比例27.62%，持股数量2.48亿股，质押股份数量1.54亿股[11] - 中海恒实业发展有限公司合计持有公司248,294,863股，张毅合计持有5,951,578股，鹏华资产－农业银行－鹏华·民森宏观策略资产管理计划持有5,160,000股[13] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益25378.58元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费568.86万元[8] - 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为-3802.46万元[8] 资产负债项目变化 - 货币资金期末数为498,247,396.53元，较期初减少30.07%，主要系大健康业务开拓等致经营亏损[16] - 应收账款期末数为6,940,003.29元，较期初增长233.63%，因医保基金监管平台建设费确认[16] - 短期借款期末为0，较期初减少100.00%，系短期借款偿还[16] 融资相关事项 - 公司原拟向3名特定投资者非公开发行不超105,960,264股，募集资金不超40亿元，后取消该预案[17][18] - 2015年员工持股计划资产管理计划拟筹集资金不低于3亿元，其中员工自筹和控股股东借款均不低于1.5亿元[19] 股改承诺 - 中海恒实业发展有限公司股改承诺所持原非流通股满足条件减持时，减持价不低于20.42元/股[20] 成本费用变化 - 营业成本2015年1 - 9月为80,522,375.10元，较2014年同期增长34.91%，系大健康业务投入和人员成本增加[16] - 销售费用2015年1 - 9月为18,700,439.97元，较2014年同期增长195.05%，因大健康业务拓展[16] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额2014年1 - 9月为 - 152,894,263.16元，较2013年同期增长137.56%，系业务拓展和人员支出增加[16] 证券投资情况 - 公司最初证券投资成本总计135,446,500.70元，期初持股数20,152,000股，期末持股数24,484,000股，期末账面值106,303,745.12元，报告期损益为 - 36,199,912.96元[22] - 中国石油最初投资成本78,427,384.55元，期初和期末持股数均为11,200,000股，持股比例均为0.01%，期末账面值49,324,329.56元，报告期损益 - 28,115,839.62元[22] - X安硕A50中国最初投资成本12,322,165.84元，期初和期末持股数均为2,000,000股，持股比例均为0.17%，期末账面值16,762,923.91元，报告期损益 - 4,440,758.07元[22] - 中信股份最初投资成本10,855,518.21元，期初和期末持股数均为1,000,000股，持股比例均为0.00%，期末账面值11,563,465.10元，报告期损益868,843.92元[22] - 太平洋网络最初投资成本11,806,069.71元，期初和期末持股数均为4,000,000股，持股比例均为0.35%，期末账面值8,250,245.35元，报告期损益 - 2,987,536.09元[22] - 中国远洋最初投资成本4,737,502.20元，期初和期末持股数均为1,500,000股，持股比例均为0.01%，期末账面值6,076,969.99元，报告期损益1,339,467.79元[22] - 辉山乳业最初投资成本3,239,252.89元，期初持股数0股，期末持股数2,350,000股，持股比例0.02%，期末账面值5,377,011.28元，报告期损益2,172,922.44元[22] - 中国生物制药最初投资成本3,193,712.63元，期初持股数0股，期末持股数440,000股，持股比例0.01%，期末账面值3,435,251.24元，报告期损益257,467.47元[22] - 绿城中国最初投资成本3,243,177.27元，期初持股数0股，期末持股数418,000股，持股比例0.02%，期末账面值1,902,559.04元，报告期损益 - 1,340,618.23元[22] 公司调研情况 - 2015年公司接待多次机构实地调研，包括招商证券、嘉实基金等，谈论控费业务、新健康业务进展、商保合作等内容[26]