整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入31.46亿元，较上年同期增长1.05%[20] - 归属于上市公司股东的净利润 -4.44亿元，较上年同期下降66.55%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4.56亿元，较上年同期下降64.48%[20] - 经营活动产生的现金流量净额 -12.93亿元，较上年同期下降7.83%[20] - 基本每股收益 -0.58元/股，较上年同期下降65.71%[20] - 稀释每股收益 -0.58元/股，较上年同期下降65.71%[20] - 加权平均净资产收益率 -24.14%，较上年同期下降13.78%[20] - 本报告期末总资产254.28亿元，较上年度末增长14.08%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.13亿元，较上年度末下降21.69%[20] - 本报告期营业收入31.46亿元，上年同期31.13亿元，同比增长1.05%[30] - 本报告期销售费用3.54亿元，上年同期3.06亿元，同比增长15.50%[30] - 本报告期管理费用2.98亿元，上年同期2.55亿元，同比增长16.82%[30] - 本报告期财务费用4.03亿元，上年同期3.38亿元，同比增长19.22%[30] - 报告期对外投资额2800万元，上年同期1933万元，变动幅度44.85%[37] - 2016年6月30日货币资金期末余额为3,684,382,935.39元，期初余额为2,511,768,452.56元[118] - 2016年6月30日应收票据期末余额为504,316,373.06元，期初余额为704,172,423.17元[118] - 2016年6月30日应收账款期末余额为8,191,513,275.11元，期初余额为7,909,868,640.16元[118] - 2016年6月30日预付款项期末余额为465,915,063.31元，期初余额为405,981,711.03元[118] - 2016年6月30日存货期末余额为8,518,611,129.02元，期初余额为7,017,173,708.17元[118] - 公司资产总计期末余额为254.28亿元，期初余额为222.89亿元，增长14.08%[119] - 流动负债合计期末余额为170.57亿元，期初余额为140.89亿元，增长21.07%[120] - 非流动负债合计期末余额为65.71亿元，期初余额为59.41亿元，增长10.60%[120] - 所有者权益合计期末余额为17.99亿元，期初余额为22.59亿元，下降20.34%[121] - 母公司资产总计期末余额为218.16亿元，期初余额为188.50亿元，增长15.73%[124] - 母公司流动负债合计期末余额为143.11亿元，期初余额为116.01亿元，增长23.36%[125] - 母公司非流动负债合计期末余额为63.22亿元，期初余额为56.90亿元，增长11.11%[125] - 母公司所有者权益合计期末余额为11.83亿元，期初余额为15.59亿元，下降24.13%[125] - 可供出售金融资产期末余额为1635.36万元，期初余额为635.36万元，增长157.39%[119][124] - 短期借款期末余额为97.49亿元，期初余额为84.60亿元，增长15.24%[119][124] - 公司2016年上半年营业总收入为31.46亿元，上年同期为31.13亿元[128] - 2016年上半年营业总成本为36.58亿元，上年同期为34.02亿元[128] - 2016年上半年营业利润亏损5.16亿元，上年同期亏损2.91亿元[128] - 2016年上半年净利润亏损4.56亿元，上年同期亏损2.66亿元[128] - 2016年上半年少数股东损益亏损1275.41万元，上年同期盈利18.00万元[129] - 2016年上半年综合收益总额亏损4.60亿元，上年同期亏损2.63亿元[129] - 2016年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.58元，上年同期均为 -0.35元[129] - 母公司2016年上半年营业收入为31.05亿元，上年同期为28.30亿元[131] - 母公司2016年上半年净利润亏损3.77亿元，上年同期亏损1.27亿元[131] - 2016年上半年经营活动现金流入小计为20.80亿元，上年同期为21.15亿元[135] - 经营活动现金流出小计本期为33.73亿元，上期为33.14亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为 -12.93亿元，上期为 -12.00亿元[136] - 投资活动现金流出小计本期为3.10亿元，上期为2735.15万元，本期投资活动产生的现金流量净额为 -3.10亿元，上期为 -2730.31万元[136] - 筹资活动现金流入小计本期为70.33亿元，上期为88.12亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为21.49亿元，上期为16.66亿元[137] - 现金及现金等价物净增加额本期为5.46亿元，上期为4.40亿元，期末现金及现金等价物余额本期为13.26亿元，上期为13.06亿元[137] - 母公司经营活动现金流出小计本期为28.57亿元，上期为28.33亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为 -11.85亿元，上期为 -12.24亿元[139] - 母公司投资活动现金流出小计本期为4569.41万元，上期为4527.03万元，本期投资活动产生的现金流量净额为 -4569.41万元，上期为 -4523.03万元[140] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为64.07亿元，上期为80.46亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为19.97亿元，上期为16.44亿元[140] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为7.66亿元，上期为3.75亿元，期末现金及现金等价物余额本期为11.18亿元，上期为11.76亿元[140] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为22.28亿元，上期为20.69亿元[136] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为6.58亿元，上期为6.06亿元[136] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为2,259,287,308.50元[142] - 本期增减变动金额为 -459,535,409.42元[142] - 综合收益总额为 -459,533,922.09元[142] - 所有者投入和减少资本为8.68元[142] - 专项储备本期提取6,039,695.79元，本期使用 -6,041,191.80元[143] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,869,061,878.08元[143] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为2,742,252,264.98元[145] - 股本为765,470,884.00元[142][145] - 资本公积为1,246,261,193.65元（期初），1,246,261,202.88元（期末）[142][143] - 未分配利润期初为 -88,287,425.57元，本期变动 -443,725,390.01元[142] - 本年期初股本余额为765,470,884.00元[148] - 本年期初资本公积余额为1,248,301,266.80元[148] - 本期综合收益总额为 - 376,687,245.98元[148] - 本期所有者投入和减少资本金额为8.68元[148] - 本期专项储备提取4,555,599.04元，使用 - 4,720,369.28元，变动 - 164,770.24元[150] - 本期期末股本余额为765,470,884.00元[150] - 本期期末资本公积余额为1,248,301,275.48元[150] - 本期期末专项储备余额为11,882,182.91元[150] - 本期期末未分配利润余额为 - 956,344,131.74元[150] - 本期期末所有者权益合计为1,182,577,422.05元[150] - 2016年上半年期初余额中部分项目金额分别为765,470,884.00元、1,248,301,266.80元等[152] - 2016年上半年本期增减变动中部分项目金额分别为 - 880,215.13元、 - 430,380,520.77元等[152] - 2016年上半年综合收益总额为 - 415,071,144.90元[152] - 2016年上半年利润分配金额为 - 15,309,375.87元[152] - 2016年上半年专项储备本期提取8,227,769.07元，本期使用 - 9,107,984.20元[153] - 2016年上半年期末余额中部分项目金额分别为765,470,884.00元、1,248,301,266.80元等[153] 募集资金相关情况 - 2013年5月14日，公司非公开发行股份2.2亿股，募集资金净额11.87亿元[31] - 2016年4月15日，公司非公开发行股票方案通过审议，数量不超1.88亿股，募资不超30亿元，发行价不低于15.96元/股[32] - 公司通过非公开发行募集资金总额122,760万元，扣除发行费用后净额为118,689万元[47] - 截至2016年6月30日，募集资金账户余额为1,399.42万元，当期使用1,116.44万元[47] - 累计变更用途的募集资金总额为66,246万元，比例为55.81%[47] - 重大型数控机床生产基地建设项目承诺投资12,638万元，累计投入12,638万元，投资进度100%，收益 -2,579万元[49] - 偿还银行贷款项目承诺投资34,618万元，累计投入34,618万元，投资进度100%[49] - 数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目原承诺投资49,454万元，调整后2,900万元，累计投入2,900万元，投资进度100%[49] - 数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目原承诺投资19,232万元，调整后40万元，累计投入40万元，投资进度100%[49] - 企业信息化改造项目承诺投资2,747万元，本报告期投入1,116万元，累计投入1,370万元，投资进度50%[49] - 补充流动资金调整后投资65,746万元，累计投入65,746万元，投资进度100%[49] - 2013 - 2015年，公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额达593,000,000元[50] - 募集资金变更项目截至期末实际累计投入65746万元，投资进度100%[52] - 公司将两个项目剩余资金及相应利息和已完成项目结余资金合计66246万元用于补充流动资金[52] 业务合作与研发情况 - 截止6月30日，公司与9个重点行业用户签智能工厂合同，与6个用户签战略合作协议[32] - 2016年上半年，公司启动14款新产品研发，获授权专利18项，其中发明专利5项[36] 子公司相关数据 - 中捷机床有限公司注册资本6625万元，总资产2952126793.92元，净资产402793474.07元，营业收入267482008.85元，营业利润 -83830627.09元，净利润 -83169742.89元[55] - 2016年部分子公司销售情况：沈阳盈和投资控股子公司销售6353.94万元，占比2.02%；创慧投资控股子公司销售240.33万元，占比0.08%；梦工场科技有限公司销售92.61万元，占比0.03%[76] - 2016年公司下属子公司、事业部预计向研究院上海分院采购数控系统及整机全年金额为74925万元，截止6月30日采购合计24567.53万元[76] - 公司年初预计向沈阳机床（集团）设计研究院有限公司销售分线器120万元，截止6月30日销售整机、备件共231.65万元，其中销售备件37.34万元未超额度[76] 关联交易情况 - 云南CY集团有限公司购买材料、设备关联交易金额为2518.37万元，占同类交易额的0.76%[74] - 沈阳机床（集团）希斯有限公司购买劳务关联交易金额为411.11万元，占同类交易额的0.12%[74] - 沈阳菲迪亚数控机床有限公司购买材料关联交易金额为80.14万元，占同类交易额的0.02%[74] - 沈阳机床（集团）研究设计院有限公司购买材料、设备关联交易金额为20840.53万元，占同类交易额的6.30%[74] - 沈阳