公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产13.65亿元，较上年度末减少7.90%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.99亿元，较上年度末减少5.57%[7] - 本报告期营业收入4813.93万元，较上年同期增长26.55%[7] - 年初至报告期末营业收入1.48亿元，较上年同期增长18.99%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -8514.50万元[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.59亿元[7] - 2016年9月底货币资金483,161,552.31元，较2015年年底811,267,260.81元下降40.44%[16] - 2016年9月底预付款项155,074,624.52元，较2015年年底12,909,578.80元增长1101.24%[16] - 2016年9月底存货198,036.58元，较2015年年底485,883.97元下降59.24%[16] - 2016年9月底长期股权投资55,121,035.16元，较2015年年底6,547,601.53元增长741.85%[16] - 2016年9月底开发支出70,077,230.97元，较2015年年底2,138,943.72元增长3176.25%[16] - 2016年9月底销售商品、提供劳务收到的现金154,851,690.81元，较2015年9月底117,378,807.34元增长31.92%[16] - 2016年9月底收到其他与经营活动有关的现金188,970,439.01元，较2015年9月底59,218,312.23元增长219.11%[16] - 2016年9月底收回投资所收到的现金55,848,524.28元，较2015年9月底9,756,368.30元增长472.43%[16] - 2016年9月底投资支付的现金49,500,000.00元，较2015年9月底15,797,721.58元增长213.34%[16] - 2016年9月30日公司货币资金期末余额483,161,552.31元，期初余额811,267,260.81元[32] - 2016年9月30日公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额106,601,836.93元，期初余额128,232,985.55元[32] - 2016年9月30日公司应收账款期末余额4,880,756.95元，期初余额3,896,810.22元[32] - 2016年9月30日公司预付款项期末余额155,074,624.52元，期初余额12,909,578.80元[32] - 2016年9月30日公司应收利息期末余额14,227,902.69元，期初余额15,850,031.60元[32] - 2016年9月30日公司其他应收款期末余额196,233,578.94元，期初余额208,088,430.03元[32] - 2016年9月30日公司流动资产合计期末余额961,361,814.33元，期初余额1,182,083,326.93元[32] - 公司非流动资产合计从299,732,423.21元增至403,332,633.65元，增幅约34.56%[33] - 公司资产总计从1,481,815,750.14元降至1,364,694,447.98元，降幅约7.9%[33] - 公司流动负债合计从100,304,642.19元降至79,346,022.89元，降幅约20.89%[34] - 公司负债合计从101,860,779.10元降至80,361,439.47元，降幅约21.11%[34] - 公司所有者权益合计从1,379,954,971.04元降至1,284,333,008.51元，降幅约7.07%[35] - 母公司流动资产合计从401,440,381.80元降至389,682,445.93元，降幅约2.93%[35] - 母公司非流动资产合计从502,981,332.49元增至514,635,697.07元，增幅约2.32%[37] - 母公司资产总计从904,421,714.29元降至904,318,143.00元，降幅约0.01%[37] - 公司营业总收入从38,039,146.30元增至48,139,332.83元，增幅约26.55%[40] - 公司营业总成本从54,770,462.76元增至77,099,073.75元，增幅约40.77%[40] - 2016年第三季度公司营业总收入为147,514,837.39元，上年同期为123,968,626.31元，同比增长19.00%[48] - 2016年第三季度公司营业总成本为242,117,423.85元，上年同期为196,927,661.46元，同比增长22.95%[48] - 2016年第三季度公司营业利润为 -27,267,303.90元，上年同期为 -56,315,414.52元，亏损幅度收窄51.58%[41] - 2016年第三季度公司净利润为 -33,216,610.55元，上年同期为 -56,474,877.42元，亏损幅度收窄41.18%[41] - 2016年第三季度基本每股收益为 -0.0328元，上年同期为 -0.0588元，亏损幅度收窄44.22%[42] - 2016年第三季度稀释每股收益为 -0.0328元，上年同期为 -0.0588元，亏损幅度收窄44.22%[42] - 公司2016年第三季度营业利润为-97,699,456.63元，上年同期为-108,627,635.59元[49] - 2016年第三季度净利润为-104,224,112.73元，上年同期为-109,251,239.81元[49] - 2016年第三季度基本每股收益为-0.0947元，上年同期为-0.1080元[50] - 母公司2016年年初到报告期末营业收入为98,500.00元，上年同期为102,500.00元[52] - 母公司2016年年初到报告期末净利润为4,217,778.04元，上年同期为-9,494,589.77元[52] - 母公司2016年年初到报告期末基本每股收益为0.0047元，上年同期为-0.0106元[53] - 2016年年初到报告期末经营活动现金流入小计为343,834,403.27元，上年同期为176,607,403.83元[56] - 2016年年初到报告期末经营活动现金流出小计为602,660,796.91元，上年同期为329,501,666.99元[56] - 2016年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为-258,826,393.64元，上年同期为-152,894,263.16元[56] - 2016年年初到报告期末投资活动现金流入小计为58,975,746.01元，上年同期为15,777,132.19元[56] - 投资活动现金流出小计本期为134,091,697.36元，上期为61,145,554.23元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -75,115,951.35元，上期为 -45,368,422.04元[57] - 筹资活动现金流入小计本期为165,000.00元，上期为385,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -479,103.76元，上期为 -23,549,267.39元[57] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为6,313,584.31元，上期为7,595,466.67元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -328,107,864.44元，上期为 -214,216,485.92元；期末现金及现金等价物余额本期为483,114,383.31元，上期为498,247,396.53元[57] - 经营活动现金流入小计本期为40,578,309.81元，上期为35,907,456.80元[59] - 经营活动现金流出小计本期为27,982,276.77元，上期为19,636,932.23元；经营活动产生的现金流量净额本期为12,596,033.04元，上期为16,270,524.57元[60] - 投资活动现金流出小计本期为11,866,764.00元，上期为5,920.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -11,866,764.00元，上期为 -5,920.00元[60] - 筹资活动现金流出小计上期为15,549,125.00元；筹资活动产生的现金流量净额上期为 -15,549,125.00元[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为729,269.04元，上期为715,479.57元；期末现金及现金等价物余额本期为3,111,879.29元，上期为2,895,318.89元[61] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为38974户[11] - 中海恒实业发展有限公司持股比例27.64%，持股数量2.48亿股，质押股份1.93亿股[11] - 前10名无限售条件股东中，中海恒实业发展有限公司持股248,394,863股，西藏爱尔医疗投资有限公司持股6,141,532股占比0.68%，中信证券股份有限公司持股6,097,039股占比0.68%[12] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益22.80万元，主要系处置固定资产收益[8] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费534.31万元，主要系对浙江兆银收取的利息[8] 员工持股计划与股权交易 - 2015年员工持股计划认购的资管计划份额合计2亿份，按1:1设优先级和次级份额[18] - 截至2015年12月31日，员工持股计划买入海虹控股股票5,871,627股，均价34.058元/股，占总股本0.65%[18] - 海虹企业和海虹医药拟分别转让通用医药5.45%和43.55%股权给通用医控[18] 非公开发行股票情况 - 公司拟非公开发行股票募资净额不超25亿元用于实时智能审核平台建设项目[18] - 非公开发行股票数量不超5,700万股，发行价不低于44.10元/股[18] 股东承诺事项 - 中海恒实业承诺原非流通股减持需满足股改方案实施36个月且净利润年增长率不低于30%[19] - 中海恒实业减持价不低于20.42元/股[19] - 公司董事、高管等承诺填补即期回报措施能切实履行[19] - 公司控股股东中海恒实业承诺自2016年1月8日起12个月内不减持公司股票，目前承诺正在履行期内[20] 证券投资情况 - 公司证券投资最初投资成本合计110,448,471.39元，期末账面值合计106,601,836.93元，报告期损益为 - 3,846,634.47元[21][22] 公司接待情况 - 2016年3月2日、3月24日、5月12日、5月19日公司分别以电话沟通、实地调研方式接待个人和机构，咨询业务进展、报告披露时间等情况[24] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[62]