公司基本信息 - 公司首次注册日期为1992年12月26日，报告期末注册日期为2013年12月30日[19] - 公司股票简称是东旭光电、东旭B，代码为000413、200413，上市证券交易所为深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是李兆廷，注册地址在河北省石家庄市高新区黄河大道9号，邮编050035[15] - 公司董事会秘书是付殷芳，联系电话010 - 68297016，证券事务代表是王青飞，联系电话0311 - 86917775[16] - 公司经营范围涉及氢气生产，产量为52.23吨/年[19] 公司治理与制度建设 - 公司按照相关法律法规要求加强内控制度制定和运行，完善法人治理结构[160] - 公司以《公司章程》为基础建立完善各项制度，报告期修订《募集资金使用管理制度》[161] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求不存在差异[162] - 公司制定《内幕信息知情人管理制度》等，报告期内无内幕交易情形[162] 股东大会与董事会相关 - 2013年5月24日召开2012年年度股东大会，全部议案审议通过[163] - 2013年公司召开六次临时股东大会，各次会议议案均全部审议通过[165] - 2013年第三次临时股东大会同意全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向国家开发银行申请13.2亿元银行借款并为之提供担保[165] - 2013年第五次临时股东大会同意全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向国家开发银行申请9亿元银行借款并为之提供担保[165] - 独立董事张群生本报告期应参加董事会8次，现场出席7次，通讯参加1次[167] - 独立董事穆铁虎、张双才本报告期应参加董事会8次，均现场出席8次[167] - 独立董事于刃刚、韩志国、张军浩本报告期应参加董事会10次，均现场出席10次[167] - 独立董事列席股东大会次数为7次[167] - 2013年董事会提名委员会对公司总经理等人员人选进行审查并提出建议[170] - 2013年董事会薪酬与考核委员会对公司独立董事津贴进行审查并提出建议[170] - 2013年董事会审计委员会对公司年度审计工作进行沟通、监督和核查[172] 内部控制相关 - 公司内部控制建设工作计划完成时间为2014年9月，自我评价工作计划完成时间为2014年12月，审计工作计划完成时间为2015年1月[179] - 内部控制评价报告全文披露日期为2014年04月29日[182] 审计相关 - 公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[20] - 审计报告签署日期为2014年04月27日，审计意见类型为标准无保留审计意见，审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）[188] 保荐机构相关 - 公司聘请广州证券有限责任公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2013年4月19日 - 2014年12月31日[20] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入931,900,682.99元，较2012年增长19.64%[23] - 2013年归属于上市公司股东的净利润369,297,308.74元，较2012年增长158.86%[23] - 2013年末总资产9,032,978,401.14元，较2012年末增长338.13%[23] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产5,813,673,715.04元，较2012年末增长1,383.35%[23] - 2013年非经常性损益合计112,767,401.18元，2012年为24,410,851.13元[28] - 2013年销售费用为8,166,835.21元，较2012年增长83.09%[42] - 2013年研发支出为42,043,411.04元，占当期审计净资产比例0.72%，占当期营业收入比例4.51%[45] - 2013年经营活动现金流入小计751,126,547.25元，同比增长70.07%；现金流出小计2,588,345,382.16元，同比增长184.85%[47] - 2013年投资活动现金流出小计2,254,600,150.18元，同比增长220.25%[47] - 2013年筹资活动现金流入小计8,534,498,025.46元，同比增长430.82%；现金流出小计2,092,787,971.92元，同比增长512.19%[47] - 2013年末货币资金25.87亿元，占总资产比28.64%，较2012年末比重增加23.27%[52] - 2013年末应收账款9.43亿元，占总资产比10.44%，较2012年末比重减少17.39%[52] - 2013年末存货2.99亿元，占总资产比3.31%，较2012年末比重减少4.87%[52] - 2013年末在建工程19.14亿元，占总资产比21.19%，较2012年末比重增加11.64%[53] - 2013年短期借款5.8亿元，占总资产比6.42%，较2012年末比重减少17.1%[55] - 2013年长期借款23亿元，占总资产比25.46%，较2012年末比重减少13.34%[55] - 报告期对外投资额43.71亿元，较上年同期投资额4.66亿元变动幅度为838.19%[61] - 2013年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为369297308.74元，现金分红金额为0元，占比0%[88] - 2012年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为142664558.32元，现金分红金额为0元，占比0%[88] - 2011年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为11850352.65元，现金分红金额为0元，占比0%[88] - 公司期末可分配利润为 - 538926803.51元，2013年度不进行现金分红[88] - 2013年末货币资金期末余额为2,586,660,951.04元，期初余额为110,770,070.84元[195] - 2013年末应收账款期末余额为943,285,462.11元，期初余额为573,874,457.07元[195] - 2013年末预付款项期末余额为2,788,962,137.94元，期初余额为755,954,517.33元[195] - 2013年末流动资产合计期末余额为6,722,461,161.23元，期初余额为1,688,287,054.67元[195] - 2013年末非流动资产合计期末余额为2,310,517,239.91元，期初余额为373,420,683.42元[197] - 2013年末资产总计期末余额为9,032,978,401.14元，期初余额为2,061,707,738.09元[197] - 2013年末流动负债合计期末余额为825,062,962.57元，期初余额为722,630,059.98元[197] - 2013年长期借款为23亿，上一年为8亿[199] - 2013年其他非流动负债为3371.4万，上一年为3573.4万[199] - 2013年非流动负债合计为23.33714亿，上一年为8.35734亿[199] - 2013年负债合计为31.5877696257亿，上一年为15.5836405998亿[199] - 2013年实收资本（或股本）为9.03亿，上一年为3.83亿[199] - 2013年资本公积为49.366133118亿，上一年为4.0416568334亿[199] - 2013年未分配利润为 - 5339.438481万，上一年为 - 4.2269169355亿[199] - 2013年归属于母公司所有者权益合计为58.1367371504亿，上一年为3.9192877784亿[199] - 2013年少数股东权益为6052.772353万，上一年为1.1141490027亿[199] - 2013年负债和所有者权益（或股东权益）总计为90.3297840114亿，上一年为20.6170773809亿[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年公司主营业务仍以玻璃基板装备及技术服务为主，营业收入同比增长19.64%，营业成本同比增长7.91%，净利润同比增长69.92%[34] - 2013年成套装备及技术服务成本为346,154,281.43元，占营业成本比重84.47%，同比增长15.41%[39][41] - 2013年成套装备及技术服务营业收入828,603,977.29元，同比增长29.63%，营业成本同比增长31.99%，毛利率58.22%，同比下降0.75%[50] - 2013年境内地区营业收入856,355,933.35元，同比增长21.73%，营业成本同比增长22.29%，毛利率57.03%，同比下降0.2%[50] 公司业务项目进展 - 2013年公司定增募投项目芜湖东旭十条线配套工程完成，一期三条G6生产线点火投产，二期厂房主体完工[32] - 2014年初公司6代线TFT - LCD液晶玻璃基板产品实现批量供货[32] - 2014年生产方面要推进芜湖TFT - LCD玻璃基板生产线项目1 - 8线投产运营，并推进9 - 10线建设[80] 公司股权变动与股东情况 - 2013年4月18日，公司非公开发行A股股票52,000万股在深交所上市[19] - 东旭集团有限公司现金认购13,003.1万股，直接控制公司14.40%股份，成为公司控股股东，合计控制公司26.67%的股份[19] - 2013年4月公司完成非公开发行A股股份520,000,000股，总股份由38300万股变为90300万股[120][123] - 有限售条件股份变动前181,115股（占比0.05%），变动后520,181,115股（占比57.61%）[120] - 无限售条件股份变动前382,818,885股（占比99.95%），变动后382,818,885股（占比42.39%）[120] - 非公开发行A股股票发行价格9.69元/股，发行数量520,000,000股，2013年4月18日上市[123] - 东旭集团非公开发行前间接控制公司28.93%股份，发行后直接和间接合计控制26.67%股份[124] - 公司2013年4月8日完成增发股份预登记，预登记股份520,000,000股[121] - 报告期末股东总数为16,688户，其中A股10,043户，B股6,645户；年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为18,067户，其中A股11,677户，B股6,390户[126] - 东旭集团有限公司持股比例14.4%，持股数量130,031,000股，质押股份72,810,000股[126] - 华融证券－工行－华融定增1号限额特定资产管理计划持股比例13.71%，持股数量123,839,000股[126] - 石家庄宝石电子集团有限责任公司持股比例12.27%，持股数量110,785,500股，质押股份40,000,000股[128] - 报告期内，公司前10名无限售条件股东华安证券股份有限公司约定购回专用账户与要彦彬进行约定购回交易，涉及股份7,400,000股，占公司总股份的0.82%；截止报告期末，要彦彬持股3,600,000股，占公司总股份的0.4%[129] - 公司前十大股东中东旭集团与宝石集团存在关联关系构成一致行动人关系，未知其余股东间是否存在关联关系及是否为一致行动人[128] - 公司前10名无限售流通股股东中宝石集团与前10名股东中东旭集团存在关联关系构成一致行动人关系，未知其余股东间是否存在关联关系及是否为一致行动人[129] 公司利润分配情况 - 公司2013年利润分配预案为每10股派发现金红利0.00元，送红股0股，以资本公积金每10股转增20股[5] - 2013年度，公司以2013年12月31日总股本90300万股为基数，向全体股东每10股转增20股，共计转增180600万股，转增后总股本将增加至270900万股[86] 公司子公司情况 - 河北旭宝建筑安装工程有限公司注册资本100,000,000元，总资产128,720,448.82元，净资产104,560,001.72元，营业收入46,790,008.72元，营业利润1,430,639.10元，净利润695,093.51元[70] - 石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司注册资本