收入和利润（同比环比） - 营业收入为23.59亿元人民币，同比增长122.56%[18] - 公司2013年净利润为-2.61亿元，较上期的11.1亿元大幅下滑[23] - 主营业务收入22.9亿元，同比增长174.87%，主要因自主生产经营恢复及合并范围变化[30] - 其他业务收入6937.92万元，同比下降69.43%，主要因材料销售收入减少[30] - 粘胶行业营业收入同比增长288.55%至19.061亿元[42] - 帘帆布业务营业收入同比增长229.92%至3.592亿元[42] - 公司2013年粘胶短纤维营收1,727,899,351.96元，占营业收入总额的75.46%[151] - 公司2013年粘胶长纤维营收178,182,935.34元，占营业收入总额的7.78%[151] - 恒天天鹅2013年粘胶长纤维营收701,921,086.20元，占其营业收入总额的92.07%[151] - 公司营业总收入同比增长122.6%至23.59亿元[176] - 公司上年净利润为10.11亿元，其中归属于母公司净利润为11.10亿元[192] 成本和费用（同比环比） - 粘胶行业营业成本19.71亿元，同比增长284%，占营业成本比重85%[33] - 帘帆布营业成本3.25亿元，同比增长226%，占营业成本比重14%[33] - 粘胶短纤维营业成本同比激增281%至17.768亿元，占营业成本比重78%[34] - 粘胶长纤维营业成本同比大幅增长307%至1.947亿元，占营业成本比重8%[34] - 帆布帘子布营业成本同比增长226%至3.25亿元，占营业成本比重14%[34] - 销售费用同比激增359.55%至5757万元[36] - 管理费用同比下降46.10%至1.659亿元[36] - 研发支出总额852.53万元，占营业收入比例0.36%[38] - 营业总成本同比上升13.9%至27.63亿元[176] - 资产减值损失同比减少95.7%至2961.90万元[176] - 支付给职工现金2.46亿元，相比上年2.51亿元下降2.2%[184] 各条业务线表现 - 粘胶短纤维销售量15.1万吨，同比增长391.2%；生产量15.04万吨，同比增长1348.28%[31] - 粘胶长纤维销售量6323.9吨，同比增长371.4%；生产量6177.75吨，同比增长1370.7%[31] - 帆布帘子布销售量1.62万吨，同比增长54.98%；生产量1.65万吨，同比增长9.76%[31] - 前五名客户销售额合计2.35亿元，占年度销售总额比例9.98%[31] - 前五名供应商采购总额7.385亿元，占年度采购总额比例36.3%[34] 各地区表现 - 子公司新疆海龙化纤总资产为9.55亿元，净资产为负1.924亿元，净利润为负9000.41万元[51] - 子公司山东海龙博莱特总资产为7.147亿元，净资产为1.771亿元，营业收入为3.823亿元[51] - 参股公司阿拉尔新农棉浆总资产为2.441亿元，净资产为负3.016亿元，净利润为负7788.12万元[51] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 山东海龙博莱特通过破产重整被公司100%控股，重新纳入合并报表范围[52][54][60] - 新疆海龙化纤自2013年11月15日起不再纳入合并报表范围[61] - 公司近三年未进行现金分红，2013年现金分红金额为0元[63] - 公司改聘会计师事务所履行完毕审批程序[94] - 公司股东中国恒天集团有限公司承诺事项均已履行完毕[93] - 公司关停了浆粕分厂，除粘胶长纤维外不存在其他同业竞争[151] - 公司与中国恒天控制企业存在部分同业竞争关系，但影响有限[150][151] - 公司建立内控体系包含21个方面控制点及336个配套制度[155] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见确认财报合规性[163][167] - 内部控制审计报告确认公司财务报告内部控制保持有效[159] 关联交易 - 公司2013年非经常性损益总额为8306.46万元，主要源于投资成本收益7049.56万元和政府补助1280.56万元[25] - 向关联方恒天实业采购棉浆粕，金额为654.43万元，单价为6536.97元/吨[80] - 向关联方中国化纤总公司采购GP浆，金额为600万元，单价为6000元/吨[80] - 向中国化纤总公司采购加拿大AV浆，单价为7300元/吨，合同总额为30000万元[81] - 与中国化纤总公司签订加拿大AV浆采购合同，单笔采购金额为1460万元[81] - 关联采购交易结算方式均为货到付款[80][81] - 关联交易定价原则均采用公允价值[80][81] - 关联交易类型均为原材料采购[80][81] - 关联交易方关系均符合上市规则第10.1.3条第二款规定的关联法人[80][81] - 部分关联交易披露日期为2013年3月26日，公告编号2013-011[80] - 部分关联交易披露日期为2013年4月25日，公告编号2013-026[81] - 代理进口NUCEL长丝浆采购金额为7480元/吨[82] - 代理进口DOMSJO长丝浆和短纤浆采购金额为6650元/吨[82] - 代理进口巴西浆采购金额为6650元/吨[82] - 代理进口EUCALYPTUS BLEACHED KRAFT PULP-ECF浆采购金额为5340元/吨[82] - 代理进口美国GP浆采购金额为4950元/吨[82] - 向恒天重工采购压榨机等设备金额为512万元[82] - 与中国化纤签订年度采购额度协议总金额3亿元[83] - 采购美国PEARL4 Prime浆单价4858元/吨数量2186.33包[83] - 向宜昌经纬采购直捻机9台总金额1710万元[84] - 采购美国SAPPI浆单价5227元/吨数量1568.25吨[84] - 与中国化纤总公司签订原材料采购合同，采购6700吨加拿大AV CELL浆，单价为250.12元/吨[85] - 与中国化纤总公司签订另一原材料采购合同，采购6700吨加拿大AV CELL浆，单价为245.48元/吨[85] - 与中国化纤总公司签订代理进口6211.50吨NUCEL长丝浆合同，单价为621.15元/吨[86] - 与中国化纤总公司签订代理进口NUCEL长丝浆合同，单价为6334.50元/吨，金额为950.18万元[86] - 关联采购交易合计金额为32868.89万元[86] - 应付恒天实业（潍坊）有限公司关联借款债务，本期发生额为3070.53万元，期末余额为3070.53万元[87] - 应付中国恒天集团有限公司关联借款债务，期初余额为13304.83万元，本期发生额为57170.86万元，期末余额为70475.69万元[87] - 应付恒天纤维集团有限公司关联借款债务，本期发生额为3011.5万元，期末余额为3011.5万元[87] - 委托管理潍坊优程投资管理有限公司持有的山东海龙物流有限公司90%股权[88] - 委托管理潍坊优程投资管理有限公司持有的潍坊海龙物业管理有限公司所有资产[89] - 公司与中国化纤总公司日常关联交易议案获年度股东大会审议通过[138] 诉讼和担保事项 - 乌鲁木齐商业银行诉新疆海龙化纤涉案金额4,135.65万元[71] - 阿拉尔天创管业诉公司涉案金额406.35万元[71] - 新疆华宇能源诉公司涉案金额526.58万元[71] - 中国华冶科工集团诉山东海龙涉案金额1,560.68万元[71] - 李占军诉新疆海龙化纤涉案金额6.04万元[71] - 新疆海龙化纤涉及多起未执行诉讼，总金额约2.53亿元人民币[73] - 阿拉尔新农棉浆买卖合同纠纷案已执行完毕，金额为25296.37万元[73] - 新疆青松建材化工诉讼未执行，涉及货款1100万元[73] - 潍坊同昇市政工程安装合同纠纷未执行，金额为460万元[72] - 新疆岩土工程勘察设计诉讼未执行，涉及货款191.87万元[72] - 烟台瑞龙泵业买卖合同纠纷未执行，金额为81.73万元[72] - 德令哈市德信工贸诉讼未执行，涉及货款128.97万元[73] - 济南化工机械总厂诉讼未执行，金额为26.01万元[72] - 新疆奎开电气定作合同纠纷未执行，金额为26.32万元[73] - 山东高密硬化油买卖合同纠纷未执行，金额为173.95万元[73] - 新疆海龙化纤有限公司涉及多起未执行诉讼，总金额约1.55亿元人民币，包括欠款290.95万元[74]、工程款104.24万元[74]、借款3000万元[74]、借款3156.78万元[74]、借款4000万元[74]、工程款1889.6万元[75]、工程款2325.84万元[75]、工程款258.14万元[75]及欠款103.37万元[75] - 山东海龙博莱特化纤有限责任公司涉及已执行完毕诉讼，总金额约3270.5万元人民币，包括货款192.97万元[75]、货款87.75万元[75]及借款本息2994.78万元[76] - 新疆海龙化纤有限公司工会诉讼已执行完毕，支付工人经济补偿金等共计2304.99万元人民币[74] - 山东海龙博莱特化纤有限责任公司重整计划于2013年3月27日执行完毕并终结重整程序[77] - 新疆海龙化纤有限公司于2013年11月15日被法院受理破产清算申请[78] - 新疆海龙化纤有限公司第一次债权人会议于2014年2月20日召开[78] - 报告期内公司对外担保额度及实际发生额均为0[90] - 报告期末公司对外担保余额为0[90] - 公司对子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司担保额度总计17,217万元[91] - 公司对子公司实际担保发生额总计6,820万元[91] - 公司担保总额（对外+对子公司）审批额度为17,217万元[91] - 公司担保总额实际发生额为6,820万元[91] - 未披露对外担保事项累计金额361,834.50万元人民币及1,068.43万美元[96] - 公司因未披露对外担保事项涉及金额361,834.50万元人民币和1,068.43万美元被行政处罚[66] - 未披露关联交易涉及潍坊巨龙化纤有限公司[66] - 公司未披露关联交易涉及潍坊巨龙化纤有限公司[96] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5100.29万元人民币，同比改善113%[18] - 经营活动现金流量净额从-3.907亿元改善至5100万元，同比增长113.05%[40] - 经营活动现金流量净额为5100万元，相比上年-3.91亿元改善113%[184] - 销售商品收到现金27.01亿元，相比上年8.4亿元增长221%[183][184] - 期末现金及现金等价物余额为3.09亿元，相比期初5275万元增长485%[185] - 筹资活动现金流入15.68亿元，相比上年23.2亿元下降32.4%[185] - 投资活动现金流量净额为-6049万元，相比上年134万元下降4612%[184] - 母公司经营活动现金流量净额为-2546万元，相比上年-5.67亿元改善95.5%[187][188] - 货币资金期末余额为3.09亿元人民币，较期初增加255.87亿元或484.42%[169] - 货币资金期末余额增长363.6%至2.43亿元[173][174] 资产负债结构 - 总资产为33.28亿元人民币，同比下降8.62%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为5.22亿元人民币，同比下降33.35%[18] - 加权平均净资产收益率为-40.03%[18] - 短期借款金额为8.317亿元人民币，占总资产比例从22.49%增至24.99%，增长2.5个百分点[47] - 长期借款金额为2.56亿元人民币，占总资产比例从7.03%降至0%，减少7.03个百分点[47] - 以公允价值计量金融资产期初数为86.2万元，期末数增至115.3万元，公允价值变动损益为29.1万元[49] - 应收账款期末余额为1.38亿元人民币，较期初增加1.20亿元或666.95%[169] - 其他应收款期末余额为1.65亿元人民币，较期初减少2.49亿元或-60.12%[169] - 存货期末余额为2.34亿元人民币，较期初增加0.58亿元或33.25%[169] - 短期借款期末余额为8.32亿元人民币，较期初增加0.13亿元或1.55%[170] - 其他应付款期末余额为16.17亿元人民币，较期初增加4.60亿元或39.78%[170] - 资产总计期末余额为33.28亿元人民币，较期初减少3.14亿元或-8.62%[169] - 应收账款同比增长40.1%至1853.77万元[174] - 短期借款期末余额下降0.5%至7.30亿元[174][175] - 未分配利润亏损扩大至12.07亿元[175] - 实收资本（或股本）保持稳定为863,977,948.00元[196][199] - 资本公积从58,074,491.67元大幅增加至578,373,067.64元，增幅约895%[198][196] - 未分配利润从-1,572,030,176.89元改善至-810,245,445.30元[198][196] - 所有者权益合计从-522,032,248.19元显著改善至844,693,807.33元[198][196] - 盈余公积从127,945,489.03元增加至212,588,236.99元，增幅约66%[198][196] - 所有者投入资本增加523,753,067.64元[198] - 公司通过配股及转增股本使股本从92,032,200股增至411,348,974股[200] - 公司实收资本保持稳定为8.64亿元[189][191] - 公司资本公积保持稳定为5.78亿元[189][191] - 公司盈余公积保持稳定为2125.88万元[189][191] - 公司本期所有者权益合计减少2.15亿元，从7.36亿元降至5.22亿元[189][191] 股东和股权结构 - 公司控股股东于2012年12月21日变更为中国恒天集团有限公司，持股比例为29.77%[15] - 公司股份总数保持863,977,948股无变动[105] - 报告期末股东总数81,271户[107] - 中国恒天集团有限公司持股29.77%共计257,178,941股[107] - 潍坊康源投资有限公司持股9.02%共计77,935,162股[107] - 潍坊康源投资有限公司70,000,000股处于冻结状态[107] - 潍坊市投资公司持股3.57%共计30,871,306股[107] - 中信建投证券信用账户持股3.15%共计27,258,350股[107] - 高管关联企业合并持股比例达9.48%[107] - 中国恒天集团有限公司为控股股东持有公司29.77%股权[109] - 潍坊广澜与康源投资合并持有公司9.48%股权（48,169,000股）[109] - 上海东银通过信用账户持有27,030,000股占总股本3.13%[109] - 中国恒天注册资本3,257,212,459.03元[110] - 中国恒天2012年末资产总额5,000,889.03万元净资产1,513,634.24万元[111] - 中国恒天2012年营业收入3,326,409.27万元营业利润143,276.45万元[111] - 中国恒天持有经纬纺机33.83%股权（20,425.52万股）[111] - 中国恒天持有中国服装28.39%股权（7,325.55万股）[111] - 中国恒天合计持有恒天凯马30.48%股权（19,509.05万股）[111] - 中国恒天持有立信工业55.80%股权（30,770.41万股）[111] 公司治理和人员 - 公司董事、财务总监孙健拥有工商管理硕士和高级会计师职称[117] - 公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事郑恩泮拥有高级经济师职称[117] - 公司董事刘洁伯拥有硕士研究生学历和高级经济师职称[117] - 公司董事王曰普拥有南开大学EMBA和高级经济师职称[118] - 公司董事江建明拥有博士学位并担任东华大学教授及多个行业协会职务[118] - 公司独立