财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2014年营业收入为64.44亿元人民币，同比下降24.66%[19][27] - 公司营业收入为64.44亿元人民币，同比下降24.66%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为2.48亿元人民币，同比大幅增长102.02%[19][27] - 批发业营业收入同比下降38.38%至42.08亿元[37] - 二级代建项目营业收入同比大幅增长172.71%至7230.46万元[37] - 批发业营业收入同比下降38.38%至42.08亿元，毛利率下降1.46个百分点[45] - 2014年度合并报表归属于母公司股东的净利润为247,963,532.90元[95] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为52.32亿元，同比下降30.93%[36] - 2013年度营业收入调减15,684百万元，营业成本调减15,684百万元[82] - 2013年度营业收入调增16.47百万元，营业成本调增22.86百万元[85] - 2013年度营业收入调减39.02百万元，财务费用调减34.22百万元[85] - 2013年度营业收入调减139,958,968元[92] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.68亿元人民币，同比下降531.68%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降531.68%，从2.24亿元净流入转为-9.68亿元净流出[44] - 投资活动现金流入小计同比下降85.79%至1.43亿元，主要因收回投资现金变动[44] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降86.06%至1.01亿元[44] - 现金及现金等价物净增加额为-9.90亿元，同比下降171.09%[44] - 2013年度经营活动现金流量净额调减312,534,772.76元[91] - 2013年度筹资活动现金流量净额调减265,000,000元[91] 各条业务线表现 - 环保产业全年处理生活垃圾总量184万吨，同比增长3.6%[30] - 环保产业完成上网电量3.98亿度，同比增长6.7%[30] - 石油仓储与贸易产业全年销售各类油品57.54万吨[33] - 洁净材料产业年熔喷生产能力达5000吨，拥有6条生产线[32] - 公司2015年环保产业计划通过技术创新降低运营成本并获取新项目[75] - 公司2015年洁净材料产业计划建立2-3个自有品牌并加大国际市场开发[75] 各地区表现 - 句容泰达青筑项目累计回款2.34亿元人民币[28] - 大连北方生态慧谷项目全年完成回款1.34亿元人民币[28] - 南京新城发展子公司营业收入18.04亿元，净利润4.88亿元[63] - 天津泰达蓝盾子公司营业收入39.34亿元，净亏损8460.42万元[63] - 天津泰达环保子公司营业收入3.36亿元，净利润6988.28万元[63] - 大连北方生态慧谷产业园项目累计投资61,549.85万元，进度24.6%[67] - 贯庄垃圾焚烧项目累计投资60,620.16万元，进度97.0%[67] - 扬州现代服务业集聚区(Y-MSD)项目累计投资38,827.50万元，进度4.9%[67] - 衡水泰达生物质能发电项目累计投资14,378.68万元，进度50.0%[67] 管理层讨论和指引 - 公司2015年区域开发产业计划控制融资规模并降低负债率[75] - 公司2015年环保产业计划通过技术创新降低运营成本并获取新项目[75] - 公司2015年洁净材料产业计划建立2-3个自有品牌并加大国际市场开发[75] 股权投资和投资收益 - 公司收到渤海证券2013年度分红款4213.12万元[34] - 持有渤海证券26.02%股权，期末账面价值17.27亿元，报告期损益1.9亿元[55] - 持有北方国际信托5.43%股权，期末账面价值5766.48万元，报告期损益543.95万元[55] - 持有天津银行低于1%股权，期末账面价值17.34万元[55] - 参股天津滨海南港仓储47%股权[54] - 参股上海泰达投资36.51%股权[53] - 金融企业股权投资合计期末账面价值17.85亿元[55] - 渤海证券股份有限公司2014年净利润为84,287.05万元，较2013年28,804.56万元增长192.6%[64] - 公司出售扬州广硕信息产业发展有限公司100%股权，交易价格为人民币33,647.72万元，获得投资收益人民币1.47万元，该交易贡献的净利润占公司净利润总额的比例为0.01%[111] - 公司出售扬州声谷信息产业发展有限公司100%股权，交易价格为人民币22,000万元，该资产出售对公司贡献的净利润为人民币-127.7万元，占净利润总额的比例为0.00%[111] 资产和负债状况 - 总资产达到234.79亿元人民币，同比增长15.37%[19][27] - 归属于上市公司股东的净资产为23.63亿元人民币，同比增长11.48%[19][27] - 货币资金占总资产比例下降1.93个百分点至15.94%，金额为37.43亿元[48] - 应收账款大幅增长170.71%至11.90亿元，占总资产比例上升2.91个百分点[48] - 存货增长26.40%至91.72亿元，占总资产比例上升3.41个百分点[48] - 短期借款增长9.66%至74.82亿元，但占总资产比例下降1.66个百分点[50] - 一年内到期的非流动负债增长69.90%至19.76亿元，占总资产比例上升2.70个百分点[50] - 报告期对外投资额29.75亿元，较上年同期27.93亿元增长6.53%[53] 关联交易 - 公司与控股股东天津泰达集团有限公司发生房屋租赁关联交易，金额为人民币255.02万元，占同类交易金额的比例为100.00%，定价为日每平方米3.3元[114] - 公司与天津泰达发展有限公司签订项目咨询服务协议，协议定价为人民币2,400万元，但报告期内实际交易金额为0元，占同类交易金额的比例为0.00%[114] - 公司与实际控制人天津泰达投资控股有限公司共同投资北方信托，北方信托的总资产为人民币369,773.99万元，净资产为人民币317,264.61万元，净利润为人民币53,148.55万元[118] - 公司报告期未发生资产收购或出售的关联交易[117] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[119] - 公司报告期无其他关联交易[120] 对外担保 - 报告期内审批的对外担保额度合计77,000万元[127] - 报告期内对外担保实际发生额合计72,000万元[127] - 报告期末已审批的对外担保额度合计81,000万元[127] - 报告期末实际对外担保余额合计67,000万元[127] - 对天津兴实化工有限公司提供20,000万元连带责任担保[127] - 对扬州泰达发展建设有限公司提供45,000万元抵押担保[127] - 对天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司提供5,000万元连带责任担保[127] - 报告期末公司实际担保余额合计794,755.17万元，占净资产比例高达336.40%[142] - 报告期内担保实际发生额合计1,315,509.09万元，审批担保额度合计877,000万元[142] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额达625,486.35万元[142] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为676,626.99万元[142] - 违规对外担保涉及扬州京杭水湾商贸等公司，总额15,500万元占净资产6.50%[145] 子公司表现 - 天津泰达洁净材料有限公司2014年净利润为18.84万元，较2013年395.86万元大幅下降95.2%[64] - 天津泰达都市开发建设有限公司2014年净亏损6,600.22万元，净资产为负2,828.41万元[64] - 扬州万运建设发展有限公司2014年净亏损285.42万元，较2013年净利润16,348.69万元转亏[64] 融资活动 - 公司完成第一期非公开定向债务融资工具发行，规模5亿元，票面利率7.5%[36] - 公司完成发行第一期非公开定向债务融资工具，规模人民币5亿元，期限3年，票面利率7.5%[161] - 公司新增融资额度人民币20亿元[161] - 公司以有限合伙人身份认购北京和谐成长投资中心份额3%，认缴出资人民币1.05亿元[162] - 报告期内公司对和谐成长出资两次，分别为人民币841.3762万元和841.7597万元[162] 会计政策和调整 - 公司因会计准则变更自2014年7月1日起执行新修订的七项具体企业会计准则[77] - 长期股权投资科目期初调减808,059,023.73元，可供出售金融资产调增808,059,023.73元[79] - 长期股权投资科目期末调减836,249,120.73元，可供出售金融资产调增836,249,120.73元[79] - 其他非流动负债2013年1月1日调减62,058,501.14元，递延收益调增62,058,501.14元[80] - 其他非流动负债2013年12月31日调减239,317,936.69元，递延收益调增239,317,936.69元[80] - 资本公积2013年1月1日调减1,134,849.78元，其他综合收益调增1,134,849.78元[80] - 资本公积2013年12月31日调减3,614,933.43元，其他综合收益调增3,614,933.43元[80] - 2013年12月31日应付票据调减1,470百万元，短期借款调增1,470百万元[83] - 2013年12月31日存货调增328百万元，预付款项调减227百万元[84][85] - 2013年12月31日无形资产调减451百万元，长期应收款调增462百万元[85] - 2013年12月31日应收账款调减35.73百万元，资产减值损失调增8.68百万元[86][87] - 2013年12月31日可供出售金融资产调减25.84百万元[88] - 2013年12月31日在建工程调增195.85百万元，固定资产调减192.24百万元[88] - 2013年12月31日应付账款调增525.19百万元，存货调增964.48百万元[89] - 2013年12月31日一年内到期的长期负债调增90,000,000元[90] - 2013年12月31日其他应付款调减288,200,000元[90] - 2013年12月31日长期应付款调增288,200,000元[90] - 2013年12月31日长期借款调减90,000,000元[90] - 2013年12月31日现金及现金等价物余额调减1,231,414,451.75元[91] 利润分配 - 公司2014年利润分配预案为每10股派发现金红利0.10元（含税）[4] - 2014年度现金分红金额为14,755,738.52元占合并报表归属于母公司股东净利润的5.95%[99] 内部控制与审计 - 公司财务报告内部控制存在重大缺陷[4] - 公司聘请普华永道中天会计师事务所进行审计[17] - 公司支付境内会计师事务所普华永道中天报酬358万元[152] - 公司支付内部控制审计费用95万元[153] - 公司因下属子公司七笔对外担保未履行审批程序受监管处罚[154][155] - 其中四笔违规担保已全部解除 包括一笔4.5亿元担保通过股权转让解除[156] - 公司因信息披露违规于2014年收到三次监管处罚决定[154][155] - 扬州泰达发展建设有限公司体系内存在三笔体系内担保未履行程序[155] 诉讼和仲裁 - 扬州泰达仲裁案被判支付剩余工程款人民币2140.565万元及利息，并负担仲裁费用人民币76.49万元[163] - 泰达都市被诉要求支付工程款及利息合计人民币1055.493万元[164] 股东和股权结构 - 公司控股股东为天津泰达集团有限公司[8] - 公司实际控制人为天津泰达投资控股有限公司[8] - 国有法人中银投资受让公司有限售条件流通股413.175万股[168] - 报告期内限售股份上市流通177.4722万股，无限售条件股份增加177.3957万股[168] - 天津泰达集团有限公司期末限售股数为435.8299万股[170] - 报告期末普通股股东总数为110,733股[173] - 天津泰达集团有限公司持股33.79%共计498,537,909股为第一大股东[173] - 全国社保基金四一七组合持股2.21%共计32,537,899股[173] - 股东周军持股1.54%共计22,661,013股报告期内增持18,489,877股[173] - 辽宁粮油进出口股份有限公司持股0.43%共计6,349,700股报告期内减持5,650,300股[173] - 辽宁粮油质押股份6,000,000股占其持股量的94.5%[173] - 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数为113,232股[173] - 董事监事高级管理人员期末持股总数93,580股[185] 控股股东及实际控制人信息 - 控股股东天津泰达集团2014年资产总额471亿元负债总额399亿元[176] - 控股股东所有者权益41亿元（归属于母公司）营业总收入97亿元[176] - 控股股东期末现金及现金等价物余额53亿元净利润509万元（归属于母公司）[176] - 实际控制人天津泰达投资控股有限公司注册资本为100亿元[178] - 实际控制人2013年度营业收入为630.71亿元[178] - 实际控制人2013年度净利润为2.04亿元[178] - 实际控制人2013年度净资产为245.88亿元[178] - 实际控制人2013年度经营活动现金流量净额为43.63亿元[178] - 控股子公司持有津滨发展23.29%股权[178] - 控股股东持有滨海能源37.30%股权[178] - 控股股东持有滨海泰达物流集团42.45%股权[178] - 全资子公司持有滨海投资56.47%股权[178] 公司治理和人员 - 公司于2014年10月30日补选李玉铎先生为董事[187] - 公司于2014年8月29日完成监事会换届选举 李喆先生 同心先生 王贺先生当选监事[187] - 李喆先生当选第八届监事会主席[187] - 公司原监事会主席路雪女士和原监事董焱女士任期届满离任[187] - 公司于2015年2月16日聘任杨星先生为副总经理[187][193] - 董事长胡军现任天津泰达集团有限公司副总经理（主持工作）[188] - 董事马军现任天津泰达集团有限公司副总经理兼财务总监[188] - 财务总监赵春燕历任公司财务部职员 副部长 部长等职[193] - 副总经理马剑现任天津泰达环保有限公司董事长兼总经理[193] - 监事会主席李喆现任天津泰达集团有限公司财务中心资金部经理[191] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为296.04万元[197] - 公司从股东单位获得的报酬总额为86.55万元[197] - 报告期末董事、监事及高级管理人员实际所得报酬总额为290.98万元[197] - 公司总经理韦剑锋从公司获得报酬53.52万元[197] - 公司副总经理兼董事会秘书谢剑琳从公司获得报酬39.8万元[197] - 公司财务总监赵春燕从公司获得报酬39.8万元[197] - 公司在职员工总数为941人[200] - 生产人员占比46.97%共442人[200] - 高中及以下学历员工占比35.81%共337人[200] - 本科及以上学历员工占比36.66%共345人[200] 其他重要事项 - 公司总股本基数为2014年12月31日数据[4] - 公司注册地址为天津开发区第三大街16号，邮政编码300457[13] - 公司办公地址为天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层，邮政编码300042[13] - 公司股票代码000652，在深圳证券交易所上市[13] - 公司经营范围变更为以自有资金对建筑业、房地产业等行业的投资[16] - 非经常性损益项目中政府补助金额为1.71亿元人民币[23] - 前五名客户销售额占年度销售总额比例达45.80%，合计27.91亿元[38] - 前五名供应商采购金额占年度采购总额27.56%，合计19.68亿元[40] - 中国建成生活垃圾焚烧发电厂约180座，总处理规模17万吨/日[70] - "十二五"末期垃圾焚烧日处理能力将达到38.9万吨，设施数量近400座[70] - 公司报告期内未发生企业合并情况[112] - 公司报告期内无股权激励计划及其实施情况[113] - 公司