收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为29.4亿元，同比下降24.84%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为373.92万元，同比下降44.92%[17] - 基本每股收益为0.0078元/股，同比下降44.68%[17] - 加权平均净资产收益率为0.41%，同比下降0.34个百分点[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-153.6万元[22] - 公司2015年营业收入为29.40亿元人民币，同比下降24.84%[35] - 营业总收入同比下降24.8%至29.40亿元，上期为39.12亿元[166] - 净利润同比下降40.7%至380.72万元，上期为641.88万元[167] - 归属于母公司净利润同比下降44.9%至373.92万元，上期为678.91万元[167] - 基本每股收益下降44.7%至0.0078元，上期为0.0141元[168] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降7.08%至146,569,409.71元[45] - 管理费用同比上升8.56%至61,019,845.72元[45] - 财务费用同比上升25.56%至4,831,170.10元[45] - 营业成本同比下降26.2%至27.09亿元，上期为36.72亿元[166] 各条业务线表现 - 汽油收入15.62亿元人民币，同比下降12.52%，占总收入53.13%[35] - 柴油收入12.94亿元人民币，同比下降36.92%，占总收入44.00%[35] - 非油品收入6826.29万元人民币，同比增长16.17%，毛利率提升6.52个百分点[38] - 成品油经销总量48.88万吨，同比下降5.25%[39] - 天然气销售304万立方，收入1203.47万元人民币[32] 各地区表现 - 泰安地区收入25.87亿元人民币，同比下降25.34%，占总收入87.98%[35][36] - 青岛地区收入3.13亿元人民币，同比下降22.05%[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4484.51万元，同比大幅增长411.28%[17] - 第二季度经营活动产生的现金流量净额为-7698.13万元[22] - 经营活动现金流量净额同比上升411.28%至44,845,143.63元[47] - 筹资活动现金流出同比上升2,920.57%至58,357,399.87元[47] - 经营活动现金流入同比下降23.5%至34.66亿元，上期为45.32亿元[173] - 销售商品收到现金同比下降24.1%至34.32亿元，上期为45.19亿元[173] - 购买商品支付现金同比下降26.3%至31.72亿元，上期为43.04亿元[173] - 支付职工现金同比上升2.1%至8993.15万元，上期为8805.59万元[173] - 支付税费同比下降7.8%至5151.81万元，上期为5587.28万元[173] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1440.64万元改善至4484.51万元[175] - 经营活动现金流出大幅减少24.75%，从45.47亿元降至34.22亿元[175] - 投资活动现金流出减少22.99%，从7435.31万元降至5735.32万元[175] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降，从4806.80万元变为-1835.74万元[176] - 期末现金及现金等价物余额减少61.83%，从4962.34万元降至1893.69万元[176] - 母公司销售商品收到的现金减少24.06%，从44.88亿元降至34.08亿元[178] - 母公司经营活动现金流量净额增长316.50%，从987.40万元增至4113.22万元[178] 子公司表现 - 青岛华孚石油有限公司净利润为-718.23万元，同比下降较大，主要因零售量及毛利下降影响[60][61] - 山东京鲁石油化工有限公司净利润为-12.93万元，同比下降，主要因销售费用增加影响[60][61] - 肥城绿能石油化工有限公司净利润为38.54万元，同比有所提高，主要因销售量稍有增加所致[60][61] - 泰安市宏晟油品销售有限公司净利润为-21.52万元，同比基本持平[60][61] - 兖州金奥绿源燃气有限责任公司净利润为-69.63万元，同比下降，主要因支付安全隐患治理费用较大所致[60][61] - 公司总营业收入最高子公司为青岛华孚石油有限公司，达3.26亿元[60] - 公司注册资本最高子公司为兖州金奥绿源燃气有限责任公司，达3000万元[60] 资产和负债变化 - 公司总资产为10.63亿元，同比下降4.95%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为9.11亿元，同比下降0.40%[18] - 固定资产较期初增加7.05%，主要因加油站改造投入[28] - 在建工程较期初下降17.97%，系完工项目转资[28] - 货币资金占总资产比例下降4.00个百分点至1.78%[52] - 固定资产占总资产比例上升4.64个百分点至41.37%[52] - 公司货币资金从期初6.46亿元降至期末1.89亿元，降幅达70.7%[157] - 应收账款从期初2.91亿元降至期末1.90亿元，减少34.7%[157] - 存货从期初7.13亿元降至期末6.75亿元，减少5.3%[157] - 流动资产总额从期初19.95亿元降至期末12.97亿元，减少35.0%[157] - 短期借款从期初5000万元降至期末4000万元，减少20.0%[158] - 应付账款从期初659万元增至期末2242万元，增长240.2%[158] - 预收款项从期初2646万元降至期末1460万元，减少44.8%[158] - 母公司货币资金从期初6.06亿元降至期末1.55亿元，减少74.4%[162] - 母公司其他应收款期末达1.79亿元，期初为1.83亿元[162] - 母公司未分配利润从期初1.87亿元增至期末1.92亿元，增长2.6%[164] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少1.59%，从1.34亿元降至1.31亿元[181] 利润分配和资本变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2015年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[70] - 公司2014年现金分红金额为480.79万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的70.82%[70] - 公司2015年盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案[71] - 公司决定本年度利润不进行分配亦不进行资本公积转增股本[71] - 公司未分配利润将用于油库改造及油品非油品经销网点建设[71] - 对股东的利润分配金额为480.79万元[182] - 母公司本期提取盈余公积106.72万元[186] - 母公司对股东的分配为480.79万元[186] - 公司提取盈余公积598,631.69元[190] - 公司股本总额保持480,793,320.00元不变[188][189][190] 管理层讨论和指引 - 公司预计2016年全年实现各类油品经营总量54万吨[62] 重大交易和事项 - 公司注销子公司泰安市金桥石化有限公司[78] - 公司于2015年12月30日完成子公司注销[78] - 公司以人民币300万元收购泰安市宏晟油品销售有限公司40%股权[100] - 收购完成后公司持有泰安市宏晟油品销售有限公司100%股权[101] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为55,569户[106] - 中国石油化工股份有限公司持股118,140,120股，占比24.57%[106] - 股东屠秋持股4,865,985股，占比1.01%[106] - 股东白婷婷持股4,753,614股，占比0.99%[106] - 股东王楚宜持股3,465,100股，占比0.72%[106] - 股东王红光持股3,461,044股，占比0.72%[106] - 股东肖力铭持股3,000,000股，占比0.62%[106] - 报告期内公司股份未发生变动[104] - 控股股东中国石油化工股份有限公司持有中国石化上海石油化工股份有限公司5,460,000,000股，持股比例50.56%[109] - 实际控制人中国石油化工集团公司持有中国石油化工股份有限公司85,792,671,101股，持股比例70.86%[110] - 实际控制人持有中石化炼化工程（集团）股份有限公司2,907,856,000股，持股比例65.67%[110] - 实际控制人持有中石化石油工程技术服务股份有限公司9,224,327,662股，持股比例65.22%[110] - 实际控制人持有中石化石油机械股份有限公司270,270,000股，持股比例58.73%[110] - 实际控制人持有招商局能源运输股份有限公司912,886,426股，持股比例17.23%[110] - 公司控股股东性质为中央国有控股，实际控制人性质为中央国资管理机构[108][110] - 公司报告期内控股股东、实际控制人及持股10%以上的法人股东均未发生变更[109][110][112] - 公司报告期不存在优先股[114] 公司治理和董事会 - 公司董事会于2015年6月18日接受董事长冯东青辞职并增补任君为董事[99] - 董事长冯东青因年龄原因于2015年06月17日辞职[118] - 任君于2015年07月07日经董事会选举担任新任董事长[118] - 监事会主席贾天勇于2016年01月28日离任[121] - 吴彦明于2016年01月28日接任监事会主席职务[122] - 公司管理层中45-50岁成员占比超过80%[117][119][120][122][123][124] - 所有现任高管均未在股东单位外的其他机构兼职[119][120][122][123][124] - 女性高管占比25%（孙威、焦阳、丁绍红、柴运芝）[117][119][120][122][124] - 具有高级职称的管理层占比超过60%[119][120][122][123][124] - 董事会包含3名独立董事（王月永、刘海英、孟庆强）[120][121] - 公司董事、监事及高级管理人员共17人，其中9人领取薪酬，3人领取津贴，2015年度报酬总额为262.05万元[127][128] - 公司董事年度报酬为公司本部职工年均收入的5倍，监事为4倍[127] - 独立董事每参加一次会议津贴为5000元（税后）[127] - 公司现任董事长任君、董事丁绍红、柴运芝及监事王明昌在股东单位中国石化销售公司山东分公司任职并领取报酬[125] - 副董事长兼总经理岳祥训税前报酬30.88万元，为披露人员中最高[128] - 三名独立董事（王月永、刘海英、孟庆强）各自获得税前报酬5万元[128] - 公司采用"三定三联一挂"薪酬办法，将高级管理人员薪酬与员工收入基数挂钩[127] - 公司2014年度股东大会投资者参与比例为0.04%[137] - 公司2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.02%[138] - 独立董事王月永本报告期参加董事会6次，其中现场出席2次，通讯方式参加4次[139] - 独立董事刘海英本报告期参加董事会6次，其中现场出席2次，通讯方式参加4次[139] - 独立董事孟庆强本报告期参加董事会6次，其中现场出席2次，通讯方式参加4次[139] - 独立董事列席股东大会次数为2次[139] - 董事会下设各专业委员会运作情况良好[141] - 审计委员会审核通过公司2015年度财务会计报告及内部控制自我评价报告[141] - 薪酬与考核委员会确认公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放符合考核制度[144] - 监事会在报告期内未发现公司存在风险[145] - 公司高级管理人员薪酬与公司绩效及个人业绩挂钩，并随员工收入基数浮动[146] 内部控制与审计 - 公司支付境内会计师事务所审计费用70万元[80] - 公司支付内部控制审计费用20万元[80] - 公司境内会计师事务所审计服务连续年限为23年[80] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[147] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业收入的100%[147] - 财务报告重大缺陷数量为0个[148] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[148] - 财务报告重要缺陷数量为0个[148] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[148] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见[150] - 会计师事务所出具内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[150] - 财务报告审计意见类型为标准无保留审计意见[152] 员工情况 - 在职员工总数1,435人，其中销售人员1,185人占比82.6%，技术人员140人占比9.8%[130] - 员工教育程度中大学本科以上140人占比9.8%，高中及以下1,010人占比70.4%[130] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为294人[130] 其他重要事项 - 前五名客户合计销售额102,875,264.98元，占年度销售总额3.50%[43] - 前五名供应商合计采购额1,206,787,058.47元，占年度采购总额44.55%[43] - 营业外支出占利润总额比例达87.82%，金额7,231,049.16元[50] - 公司控股股东中国石化承诺自2015年7月14日起六个月内不减持泰山石油股票[74] - 董事李建文期末持股4,649股，是唯一持股的高管[116] - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为464.9万元[117] - 综合收益总额为3807.23万元，其中归属于母公司所有者的部分为373.92万元[182] - 公司本期专项储备提取和使用金额均为2182.29万元[183] - 公司期末所有者权益合计为9.13亿元[183] - 公司上期期末所有者权益合计为9.13亿元[184] - 公司本期综合收益总额为641.88万元[184] - 公司期末未分配利润为1.34亿元[185] - 母公司期末所有者权益合计为9.77亿元[186] - 母公司本期综合收益总额为1067.23万元[186] - 母公司期末未分配利润为1.87亿元[186] - 公司本期专项储备提取和使用金额均为12,303,781.47元[188] - 公司期末所有者权益总额为982,989,248.99元[188] - 公司期初所有者权益总额为971,068,238.38元[189] - 公司本期所有者权益增加6,056,675.09元[189] - 公司本期综合收益总额为5,986,316.94元[189] - 公司所有者投入资本增加70,358.15元[189] - 公司上期专项储备提取和使用金额均为12,187,968.16元[190] - 公司上期期末所有者权益总额为977,124,913.47元[190]