公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产96.31亿元，较上年度末调整后增长12.52%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产71.57亿元，较上年度末调整后增长3.46%[9] - 本报告期营业收入3.13亿元，同比增长10.74%；年初至报告期末营业收入8.55亿元，同比增长11.43%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，同比增长25.98%；年初至报告期末净利润5.02亿元，同比增长23.04%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.18亿元，同比增长28.69%；年初至报告期末为4.97亿元，同比增长25.43%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.75亿元，同比增长27.58%[9] - 本报告期基本每股收益0.28元/股，同比增长27.27%；年初至报告期末为0.64元/股，同比增长23.08%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率3.17%，上升0.45个百分点；年初至报告期末为7.13%，上升0.69个百分点[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数27438户[13] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例62.26%，持股数量4.85亿股[13] 资产负债项目关键指标变化 - 应收账款期末余额84,696,163.07元，较年初余额56,094,700.47元增长50.99%[18] - 预付款项期末余额2,837,960.90元，较年初余额927,979.71元增长205.82%[18] - 其他应收款期末余额11,112,722.00元，较年初余额150,835,918.51元下降92.63%[18] - 其他流动资产期末余额997,500,000.00元，较年初余额165,000,000.00元增长504.55%[18] - 应付利息期末余额62,199,178.94元，较年初余额9,720,618.27元增长539.87%[18] - 应付债券期末余额1,786,500,000.07元，较年初余额992,333,333.38元增长80.03%[18] 收入与支出及现金流关键指标变化 - 其他业务收入本期金额72,646,645.53元，较上年同期金额40,292,424.43元增长80.30%[19] - 营业外支出本期金额9,332,993.63元，较上年同期金额720,938.88元增长1194.56%[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -878,076,702.90元，较上年同期 -305,199,884.73元下降187.71%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为638,495,751.87元，较上年同期 -113,496,153.96元增长662.57%[19] 水价政策 - 中山市政府承诺建立动态水价调整机制，保证供水企业合理盈利平均水平维持在净资产收益率8%-12%[23] 证券与股权投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[24] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[24] 委托理财情况 - 公司向中国银行委托理财金额13000元，2013 - 12 - 10至2014 - 1 - 9，实际收益54.49元[25] - 公司向招商银行委托理财金额15000元，2014 - 1 - 2至2014 - 2 - 13，实际收益113.92元[25] - 公司向建设银行委托理财金额18000元，2014 - 1 - 10至2014 - 2 - 13，实际收益108.69元[25] - 公司向招商银行委托理财金额12000元，2014 - 2 - 14至2014 - 3 - 31，实际收益76.93元[25] - 公司向光大银行委托理财金额18000元，2014 - 2 - 20至2014 - 2 - 27，实际收益14元[25] - 公司向兴业银行委托理财金额8000元，2014 - 3 - 6至2014 - 4 - 10，实际收益40.66元[25] - 公司向招商银行进行结构性存款金额12000元，2014 - 3 - 31至2014 - 5 - 12，实际收益71.8元[25] - 2014年1 - 9月委托理财金额为276,750万元，实际理财金额为263,750万元[27] - 截止2014年10月8日，公司收回委托广发银行理财款5,500万元，收益91.68万元[28] - 截止2014年10月9日，公司收回委托招商银行理财款12,000万元，收益162.64万元[28] - 截止2014年10月15日，公司收回委托光大银行理财款15,000万元，收益179.51万元[28] - 截止2014年10月17日，公司收回委托招商银行理财款8,000万元，收益51.1万元[28] - 委托理财资金来源为自有资金，逾期未收回本金和收益累计金额为0 [27] - 委托理财审批董事会公告披露日期为2014年7月22日，无股东会公告披露日期[27] 衍生品投资情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[29] 公司调研情况 - 2014年1月20日、6月25日、8月20日、9月3日公司接待机构实地调研，谈论公司经营及业务发展[30] - 公司接待调研时提供2012、2013年年度报告印刷版本及公司期刊[30] - 2014年1月1日至9月30日公司与投资者电话沟通经营状况及战略规划[31] - 2014年9月10日、19日、24日长江证券、国金证券、兴业证券等机构到公司实地调研[31] 金融资产投资变动 - 广发证券2011年8月非公开发行452,600,000股，公司持股数为343,377,108股，持股比例由13.7%降为11.6%[34][35] - 广发证券定增使公司归属于母公司股东权益增加244,300,170.13元[34] - 广州农商行2009年12月公司出资1400万元，持股比例0.06%[34][35] - 广州农商行投资由长期股权投资调整到可供出售金融资产，长期股权投资减少14,000,000元，可供出售金融资产增加14,000,000元[34] - 广发证券定增使公司资本公积增加977,200,680.52元，留存收益减少732,900,510.39元[35] - 因会计准则修订需追溯调整广发证券2011年定增事项和广州农商行重分类事项[32]