公司基本信息 - 公司股票代码为000685，上市于深圳证券交易所[12] - 公司首次注册于1992年12月26日，地点为广东省佛山市祖庙路42号之一，注册号为4406001000011[15] - 报告期末注册于2015年03月05日，地点为广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座，注册号为440000000047235[15] - 1997年公司在深交所挂牌交易，总股本1600万股[16] - 1999年，佛山市兴华商业集团公司转让占总股本38.93%的发起人股份给中山公用事业集团有限公司[16] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入11.55亿元，同比增长10.21%[18][27][29] - 2014年归属于上市公司股东的净利润7.48亿元，同比增长18.07%[18][27] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.26亿元，同比增长60.76%[18] - 2014年末总资产99.55亿元，较上年末增长16.31%[18] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产74.74亿元，较上年末增长8.06%[18] - 2014年营业成本较上年增加5,161.70万元，增长7.75%[33] - 2014年销售费用50,758,280.51元，同比增7.01%；管理费用156,028,675.11元，同比降3.66%；财务费用78,311,277.07元，同比增43.07%；所得税费用40,734,287.34元，同比降49.50%[35] - 2014年经营活动现金流入小计1,445,758,985.39元，同比增0.38%；现金流出小计1,065,791,697.78元，同比降0.15%；现金流量净额379,967,287.61元，同比增1.92%[38] - 2014年投资活动现金流入小计3,595,693,115.05元，同比增65.82%；现金流出小计4,362,251,618.13元，同比增79.82%；现金流量净额 -766,558,503.08元，同比降197.82%[38] - 2014年筹资活动现金流入小计794,160,802.57元，同比增2,588.33%；现金流出小计236,068,228.43元，同比增20.91%；现金流量净额558,092,574.14元，同比增436.82%[38] - 2014年现金及现金等价物净增加额171,500,896.82元，同比增441.20%[38] - 2014年末货币资金685,752,971.34元，占总资产6.89%，较2013年末增0.88% [42] - 2014年末长期股权投资5,489,100,845.78元，占总资产55.14%，较2013年末降2.01% [43] - 2014年应付债券1,787,666,666.74元，占总资产17.96%，较2013年增6.37% [45] - 报告期对外投资额264,850,500.00元，较上年同期增341.42% [47] - 2015年1 - 3月预计累计净利润3.2 - 3.6亿元，较上年同期1.354796亿元增长136.20% - 165.72%[68] - 2015年1 - 3月预计基本每股收益0.41 - 0.46元/股，较上年同期0.17元/股增长141.18% - 170.59%[68] - 2014年现金分红金额为233,604,964.50元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润747,986,342.14元的31.23%[88] - 2013年现金分红金额为116,802,482.25元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润633,485,164.43元的18.44%[88] - 2012年现金分红金额为77,868,321.50元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润376,174,470.07元的20.70%[88] - 2014年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为747,986,342.14元，母公司实现净利润为653,560,816.35元[92] - 按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金65,356,081.64元后，2014年未分配利润为588,204,734.71元[92] - 2014年度可供股东分配的利润为2,579,069,385.91元[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年主营业务中供水收入6.07亿元，同比增长6.47%[28] - 2014年主营业务中市场租赁业收入1.37亿元，同比增长18.86%[28] - 2014年其他业务中建筑安装收入7422.73万元，同比增长58.00%[29] - 2014年其他业务中物业出租收入3629.15万元，同比增长56.63%[29] - 2014年供水销售量375,312,983吨，同比增3.27%；生产量435,055,151吨，同比增2.98%[30] - 2014年污水、废液处理销售量98,128,976吨，同比降0.53%；生产量98,128,976吨，同比降0.53%[30] - 供水营业收入607,010,993.10元，毛利率27.80%，同比增6.47% [40] - 污水、废液处理营业收入105,979,294.10元，毛利率41.22%，同比降1.01% [40] - 市场租赁业营业收入137,495,537.07元，毛利率60.75%，同比增18.86% [40] - 客运服务营业收入180,434,870.03元，毛利率54.10%，同比增3.98% [40] 股本与利润分配 - 2014年末总股本为778,683,215股，利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税），每10股转增8股[3] - 2014年利润分配预案为每10股派息3元（含税），每10股转增8股，股本基数为778,683,215股[89] - 2014年现金分红总额为233,604,964.50元（含税），占利润分配总额的比例为100.00%[89] - 2014年利润分配和资本公积转增完成后，公司总股本变更为1,401,629,787股[93] 股东与股权变动 - 2014年7 - 8月大股东中汇集团减持公司13%股份并与复星集团签订转让协议[27] - 复星集团受让中汇集团转让的中山公用101,228,818股，占总股本13%，受让后36个月内不减持[127] - 2014年1月26日公司拟18,815.25万元购买中港客运60%股权，3月11日完成工商变更登记[132][133] - 2014年5月28日中汇集团拟减持中山公用13%股份，约10,123万股，后变更为协议转让方式[134] - 2014年8月11日中汇集团与复星集团签署《股权转让协议》，8月12日收到复星集团30%转让款（含1亿元保证金），即319,478,149.61元[136] - 本次股份转让完成后，中汇集团持有中山公用383,548,891股，占总股本的49.26%；复星集团持有101,228,818股，占总股本的13%[137][138] - 本次股份变动后，有限售条件股份数量从123,938,335股增至224,856,536股，比例从15.92%增至28.88%；无限售条件股份数量从654,744,880股减至553,826,679股，比例从84.08%减至71.12%[148] - 2014年1月24日，林征等9位自然人向中汇集团偿还代垫股份70,028股，偿还代垫后，其持有的公司限售流通股总股份数变更为240,589股[149] - 该部分240,589股限售流通股份已于2014年9月26日上市流通[149] - 2014年11月25日中汇集团转让13%公司股份完成过户登记[151][153] - 转让后中汇集团持股383,548,891股，占比49.26%，为第一大股东[151] - 转让后复星集团持股101,228,818股，占比13%，为第二大股东[151] - 中汇集团期初限售股120,445,454股，本期解除70,028股，期末120,375,426股[154] - 林征等9人股东期初限售股240,589股，本期全部解除[154] - 报告期末普通股股东总数33,846，报告期末表决权恢复的优先股股数为0[159] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例49.26%，持股数量383,548,891股，报告期内减少101,228,818股，质押股份94,419,800股[160] - 上海复星高科技（集团）有限公司持股比例13.00%，持股数量101,228,818股[160] - 中山市三乡水务有限公司持股比例1.57%，持股数量12,205,626股[160] 公司债券发行与利息支付 - 2012年8月13日公司获中国证监会核准向社会公开发行面值不超过18亿元的公司债券，首期发行面值不少于总发行面值的50% [142] - 2012年10月25日公司面向全市场成功发行面值10亿元公司债券[142] - 2013年10月22日公司支付2012年10月29日至2013年10月28日期间的利息5,500万元[143] - 2014年7月3日公司面向全市场成功发行面值8亿元公司债券[143] - 2014年10月25日公司支付2013年10月29日至2014年10月28日期间的利息5,500万元[143] - 2012年10月29日公司发行10亿公司债，票面利率5.5%，期限7年[154][155] - 2014年7月3日公司发行8亿公司债，票面利率5.75%，期限3年[154][155] 公司战略与发展规划 - 公司自2015年起将做大做强水务主业，向环保相关业务延伸，提高环保业务营收比重[80] - 公司环保水务板块战略目标是成为全国领先的综合环境服务提供商，推动“立足中山、辐射全国”战略[77] - 公司农贸市场运营板块盈利重心未来三年向价值链上游转移，力争3 - 5年具备独立发展能力[77] - 公司港口航运板块战略方向是打造珠江口西岸港澳航线最具实力的水上交通综合枢纽港[78] - 2015年度公司以打造“全国领先的综合环境服务提供商”为中心，提升项目拓展、运营管控和低成本融资三种能力[80] - 2015年公司推进本地与外埠环保水务项目资源整合等八项重点工作[80] 公司关联交易 - 公司与控股股东中山中汇投资集团有限公司的房屋出租关联交易金额为74.65万元，占同类交易金额的比例为0.54%[111] - 公司与同一控制人中山岐江环境治理有限公司的房屋出租关联交易金额为15.64万元，占同类交易金额的比例为0.11%[111] - 公司与联营公司中山市大丰自来水有限公司的收取管理费关联交易金额为72.73万元，占同类交易金额的比例为18.68%[111] - 公司与联营公司中山中法供水有限公司的收取管理费关联交易金额为77.53万元，占同类交易金额的比例为19.91%[111] - 公司与联营公司中山市南镇供水有限公司的收取管理费关联交易金额为22.64万元，占同类交易金额的比例为5.82%[111] - 公司与联营公司中山市稔益供水有限公司的收取管理费关联交易金额为22.64万元，占同类交易金额的比例为5.82%[111] - 公司与联营公司中山市新涌口供水有限公司的收取管理费关联交易金额为22.64万元，占同类交易金额的比例为5.82%[111] - 公司与联营公司中山市南镇供水有限公司的收取检测费关联交易金额为17.45万元，占同类交易金额的比例为0.24%[111] - 2014年公司与关联方交易合计金额为27043.88万元[113] - 中山公用工程有限公司建造管网交易金额为6368.01万元，占比39.37%[112] - 中山中法供水有限公司采购自来水交易金额为8770.47万元，占比14.45%[112] - 中山市大丰自来水有限公司采购自来水交易金额为8608.40万元，占比14.18%[112] - 中山市稔益供水有限公司收取利息交易金额为188.00万元，占比21.52%[112] - 公司预计2014年与中山公用工程有限公司日常关联交易总额不超7300万元，实际接受劳务发生额为6368.01万元[11