收入和利润 - 营业收入为3.17亿元人民币,同比增长25.55%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为331.27万元人民币,同比扭亏为盈增长155.86%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-728.05万元人民币,同比减亏17.57%[8] - 基本每股收益为0.0112元人民币/股,同比扭亏增长156.00%[8] 成本和费用 - 财务费用较上年同期增加149.75%,主要因银行借款时间段差异(2015年3月末短期借款余额1.7亿元)[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为60.42万元人民币[9] - 非经常性损益项目中白糖期货交割亏损276.83万元人民币[10] - 非经常性损益项目中确认不需要支付的连带保证款及保险赔款产生营业外收入1221.45万元人民币[9][10] - 投资收益较上年同期减少950.43%,主要因白糖期货平仓损失276.83万元[17] - 营业外收入较上年同期增加507.69%,主要因确认1,221.46万元担保款无需支付[17] - 案件和解增加2015年度利润总额约1,221.45万元(原计提预计负债2,754.89万元)[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.66亿元人民币,同比改善2.50%[8] - 投资活动现金流量净额减少506.74%,主要因本期购买理财产品支付现金9,600万元[18] - 筹资活动现金流量净额减少67.82%,主要因取得借款收到的现金同比减少1.2亿元(降幅66.67%)[18] 资产和负债变动 - 货币资金较期初减少65.44%,主要因支付原辅材料款及购买理财产品[15] - 预付款项较期初增加79.93%,主要因预付材料款增加[15] - 存货较期初增加53.13%,主要因季节性生产及采购导致机制糖及造纸原料库存增加[15] - 短期借款较期初增加54.55%,主要因原料集中采购但销售分阶段进行[15] 衍生品投资 - 公司报告期衍生品投资白糖期货初始投资额为1636.2万元[26] - 白糖期货投资报告期实际亏损金额为276.83万元[26] - 白糖期货投资期末金额为0元,占公司期末净资产比例0.00%[26] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2014年12月8日[26] 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年1-6月累计净利润未出现亏损或大幅变动[24] 其他重要事项 - 公司报告期未持有其他上市公司股权[25] - 公司报告期不存在证券投资行为[24] - 广东省广业资产经营有限公司于2011年12月6日作出长期履行承诺[22] - 云浮广业硫铁矿集团有限公司于2014年6月24日作出资产重组相关承诺[22] - 公司于2015年2月1日出具重组信息真实性承诺函[22] - 报告期末普通股股东总数为40,758户[11] - 总资产为12.64亿元人民币,较上年度末增长1.89%[8]
粤桂股份(000833) - 2015 Q1 - 季度财报