收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为4.02亿元人民币,同比增长1.06%[7] - 年初至报告期末营业收入累计13.41亿元人民币,同比增长4.33%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1703.74万元人民币,同比增长4.23%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为2203.10万元人民币,同比大幅增长1530.21%[7] 成本和费用(同比环比) - 资产减值损失较上年同期增加999.41%,因库存蔗渣原料增加约2.65万吨且成本上升197元/吨[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7077.57万元人民币,同比增长183.74%[7] - 经营活动现金流量净额较上年同期增加183.74%,因销售收款增加7,578.51万元且采购付款减少10,425.84万元[18] - 投资活动现金流量净额较上年同期减少49%,因购建长期资产支付现金减少55.68%[19] - 筹资活动现金流量净额较上年同期增加291.45%,因吸收投资收到现金5,647.17万元[19] 资产和负债变动 - 货币资金比年初增加122.12%,主要因筹资收到现金56,427.17万元[15] - 应收账款比年初减少32.95%,主要因本期收到货款增加[15] - 短期借款比年初减少100%,因全部归还[15] - 衍生金融负债减少100%,因白糖期货期末完成交割[15] - 预计负债减少51.49%,因和解协议支付1,533.44万元后免除剩余债务,确认营业外收入1,221.45万元[16] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助达647.57万元人民币[8] - 同一控制下企业合并产生当期净损益7001.06万元人民币[8] - 营业外收入较上年同期增加101.15%,主要因确认无需支付预计负债1,221万元[18] 重大资产重组及交易事项 - 公司于2015年7月28日完成发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户[25] - 公司于2015年8月31日向广业公司、云硫集团发行股份购买资产事项完成股份登记及新股上市[25] - 公司于2015年10月12日向北信瑞丰基金管理有限公司等9名投资者非公开发行股份募集配套资金完成[25] - 公司于2015年8月29日收到蔗渣浆退税款和股权转让款[25] - 公司于2015年10月19日因重大事项停牌[25] 承诺与协议 - 广业公司及云硫集团承诺自新增股份发行结束之日起36个月内不转让股份[27] - 广业公司及云硫集团承诺若股价低于发行价将自动延长锁定期至少6个月[27] - 公司承诺避免同业竞争,不从事与贵糖股份及其子公司构成竞争的业务[28] - 公司承诺尽量减少与贵糖股份及其子公司之间的关联交易[28] - 关联交易将以市场公允价格进行,不损害贵糖股份利益[28] - 公司确保云硫矿业资产权属清晰,无任何权属纠纷或法律障碍[28] - 云硫矿业资产转让已获另一股东同意,转让无法律障碍[28] - 公司承诺保持云硫矿业业务连续性,维护商誉和客户关系[28] - 公司承诺云硫矿业不进行与正常经营无关的资产处置或担保[28] - 关联交易决策将严格按深交所上市规则和公司章程执行[28] - 公司承诺若业务产生竞争,将通过停止经营或转让方式避免[28] - 公司确保云硫矿业核心技术人员和员工继续提供服务[28] - 云硫集团承诺承担云硫矿业因生产经营许可证续期失败造成的损失[30] - 云硫集团对生产经营许可证件办理承担持续履行责任[29] - 广业公司和云硫集团确认最近五年未受行政处罚或刑事处罚[29] - 广业公司和云硫集团承诺未泄露重大资产重组内幕信息[29] - 贵糖股份及全体董监高承诺在立案调查期间暂停转让股份并申请锁定[30] - 广西广业粤桂投资集团有限公司承诺自2015年7月10日起六个月内不减持公司股份[30] 托管及股权安排 - 业华公司股权托管期限为2015年1月1日至2015年12月31日[27] - 联发公司股权托管期限为2015年1月1日至2016年12月31日[27] - 英翔矿业股权需在2016年12月31日前无条件转让[27] 赔偿及和解事项 - 云硫集团和广业公司因未完成房产过户登记于2015年8月25日以现金方式赔偿贵糖股份[29] 衍生品投资与风险管理 - 白糖期货衍生品投资初始资金额为927.6万元[34] - 白糖期货衍生品投资报告期实际损益金额为-265.99万元[34] - 衍生品投资期末金额为0元,占公司报告期末净资产比例为0.00%[34] - 衍生品投资资金来源为自有资金[34] - 公司通过套期保值方案对总持仓量和总资金额度进行严格风险控制[34] - 公司建立期货业务风险专项报告制度,应对市场价格异常波动[35] - 公司增加白砂糖期货套期保值业务量以规避市场风险[35] 公司治理与合规 - 报告期内公司无违规对外担保情况[37] - 报告期内不存在控股股东非经营性占用资金情况[38] - 公司报告期不存在证券投资[32] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[33] 财务数据摘要 - 公司总资产达33.32亿元人民币,较上年度末增长8.87%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为25.67亿元人民币,较上年度末大幅增长33.98%[7] - 报告期末普通股股东总数44,371户[10] 业绩预测 - 公司预测2015年度累计净利润无重大变动[31]
粤桂股份(000833) - 2015 Q3 - 季度财报