财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产117.06亿元，较上年度末增长20.07%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.86亿元，较上年度末增长40.83%[7] - 本报告期营业收入9.73亿元，较上年同期增长4.08%；年初至报告期末营业收入26.26亿元，较上年同期增长20.32%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，较上年同期下降14.51%；年初至报告期末为3.17亿元，较上年同期增长23.61%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.16亿元，较上年同期增长651.47%[7] - 报告期末可供出售金融资产较期初增加1840.19%，原因是2015年4月公司购买广东塑料交易所股份有限公司4.36%股权[16] - 报告期末少数股东权益较期初增加737.88%，因本年合并报表范围增加控股子公司新达茂稀土，公司持有其80%股份[18] - 本报告期少数股东损益较上年同期增加35385.02%，因本期新增公司持股80%的控股子公司新达茂稀土且实现盈利[21] - 年初至本报告期末收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加440.72%，因银票到期结清银票保证金收到的利息收入同比增加[22] - 2015年7月非公开发行股份后，吸收投资收到的现金较上年同期增加1820.41%，收到募集资金9.74亿元[24] - 2015年6月公司实施2014年度利润分配方案，派发现金红利1.72亿元（含税），分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加198.46%[24] - 报告期末资本公积较期初增加72.65%，2015年7月公司完成非公开发行股份工作，增加资本公积8.29亿元[17] - 报告期末归属于母公司所有者权益合计较期初增加40.83%，2015年8月完成非公开发行股份募集资金，增加注册资本131,752,305元，增加资本公积828,835,476.64元[18] - 年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加651.47%，因本年前三季度总体销售回款情况良好[22] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为44.07%至58.48%，变动区间为50,000万元至55,000万元，2014年为34,705.31万元[35] - 2015年9月30日货币资金期末余额1,452,056,796.66元，期初余额1,209,759,130.71元[43] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额98,260元，期初余额106,110元[43] - 应收票据期末余额199,176,733.43元，期初余额106,287,312.46元[43] - 应收账款期末余额674,579,633.62元，期初余额460,806,104.71元[43] - 预付款项期末余额391,365,934.34元，期初余额303,996,207.94元[43] - 应收利息期末余额2,342,625.88元，期初余额7,304,755.28元[43] - 其他应收款期末余额41,997,729.80元，期初余额35,901,249.96元[43] - 存货期末余额405,630,030.72元，期初余额275,568,515.12元[43] - 公司资产总计从期初的97.49亿元增长至期末的117.06亿元，增幅约20.07%[44] - 在建工程从期初的27.52亿元增长至期末的37.69亿元，增幅约36.94%[44] - 短期借款从期初的15.34亿元增长至期末的21.91亿元，增幅约42.86%[44] - 应付账款从期初的9.86亿元增长至期末的11.75亿元，增幅约19.16%[44] - 股本从期初的8.62亿元增长至期末的9.72亿元，增幅约12.73%[45] - 资本公积从期初的11.75亿元增长至期末的20.28亿元，增幅约72.57%[45] - 未分配利润从期初的7.32亿元增长至期末的9.20亿元，增幅约25.83%[46] - 母公司货币资金从期初的3903.89万元增长至期末的2.82亿元，增幅约622.39%[47] - 母公司其他应收款从期初的12.43亿元增长至期末的19.26亿元，增幅约54.95%[47] - 营业总收入从上期的9.35亿元增长至本期的9.73亿元，增幅约4.08%[51] - 合并年初到报告期末营业总收入为26.26亿美元，上期为21.83亿美元，同比增长20.32%[58] - 合并年初到报告期末营业总成本为22.36亿美元，上期为18.94亿美元，同比增长18.07%[58] - 合并年初到报告期末营业利润为3.90亿美元，上期为2.91亿美元，同比增长33.74%[58] - 合并年初到报告期末净利润为1.25亿美元，上期为1.32亿美元，同比下降5.69%[52] - 基本每股收益本期为0.1193，上期为0.1558，同比下降23.43%[53] - 稀释每股收益本期为0.1189，上期为0.1558，同比下降23.68%[53] - 母公司本报告期营业收入为12.07万美元，上期为3141.57万美元[55] - 母公司本报告期营业成本为12.07万美元，上期为3008.13万美元[55] - 母公司本报告期营业利润为-115.71万美元，上期为161.68万美元[56] - 母公司本报告期净利润为-115.70万美元，上期为154.98万美元[56] - 公司2015年第三季度利润总额4.05亿元，上年同期3.09亿元；净利润3.31亿元，上年同期2.56亿元[59] - 母公司2015年年初到报告期末营业收入2418.77万元，上年同期7475.47万元；净利润1.85亿元，上年同期亏损57.10万元[60] - 公司2015年年初到报告期末基本每股收益0.3554元，上年同期0.3014元；稀释每股收益0.3540元，上年同期0.3014元[59] - 公司2015年年初到报告期末经营活动现金流入小计13.52亿元，上年同期8.17亿元；经营活动现金流量净额2.16亿元，上年同期净流出3910.79万元[63][65] - 公司2015年年初到报告期末投资活动现金流入小计43.59万元，上年同期2186.16万元；投资活动现金流量净额净流出2.28亿元，上年同期净流出6.51亿元[65] - 公司2015年年初到报告期末筹资活动现金流入小计35.22亿元，上年同期33.32亿元；筹资活动现金流量净额2.54亿元，上年同期11.31亿元[65][66] - 公司2015年年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -3.81万元，上年同期2.26万元[66] - 公司2015年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额2.42亿元，上年同期4.41亿元[66] - 公司2015年年初现金及现金等价物余额9.34亿元，期末余额11.76亿元；上年同期年初余额5.26亿元，期末余额9.67亿元[66] - 公司本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[59] - 经营活动现金流入小计本期为105,458,349.11元，上期为100,699,142.32元[67] - 经营活动现金流出小计本期为755,120,286.83元，上期为63,453,910.88元[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 649,661,937.72元，上期为37,245,231.44元[67] - 投资活动现金流入小计本期为182,795,544.00元，上期为5,544.00元[67] - 投资活动现金流出小计本期为49,073,923.10元[69] - 投资活动产生的现金流量净额本期为133,721,620.90元，上期为5,544.00元[69] - 筹资活动现金流入小计本期为989,649,533.95元，上期为127,660,060.00元[69] - 筹资活动现金流出小计本期为230,677,241.87元，上期为119,003,234.99元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为758,972,292.08元，上期为8,656,825.01元[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为243,044,819.88元，上期为45,922,666.81元[69] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21905户[11] - 鸿达兴业集团有限公司持股比例41.16%，持股数量40010.17万股，其中质押17550万股[11] - 广州市成禧经济发展有限公司持股比例7.38%，持股数量7175.37万股，其中质押7000万股[11] - 乌海市皇冠实业有限公司持股比例7.03%，持股数量6837.29万股，其中质押6685.48万股[11] - 国华人寿保险股份有限公司－万能三号持股比例5.42%，持股数量5270.09万股[11] 股份变动与限制 - 公司决定回购注销全体激励对象获授限制性股票的30%部分及离职激励对象的440.48万股，注销全体激励对象获授股票期权的30%部分及离职激励对象的163.10万份[27] - 2015年8月4日公司完成股票期权注销手续，8月11日完成限制性股票回购注销手续，总股本减少至989,611,486股[27][28] - 公司应以总价1元向各重组方回购17,572,280股补偿股份并注销，9月22日完成手续，总股本减少至972,039,206股[29] - 鸿达兴业集团等公司认购的330,299,105股股份自重组非公开发行结束起三十六个月内不转让或上市交易[31] - 鸿达兴业集团、国华人寿、广东潮商会投资管理有限公司2015年7月21日认购的131,752,305股股份36个月内不得转让[33] 业绩承诺与业务承诺 - 对乌海化工2013 - 2015年扣非后净利润承诺数分别为29,517.53万元、42,381.42万元和49,326.41万元，未达承诺将补偿[31] - 鸿达兴业集团等承诺逐步将集团内除乌海化工及其子公司外的PVC、烧碱等化工原料贸易业务转移给金材实业，自2012年11月起不再从事相关业务[32] - 鸿达兴业集团等关联方承诺尽量避免与公司发生关联交易，确有必要的按公平原则进行，自2012年3月23日起履行[32] - 鸿达兴业集团等承诺保持公司独立性，自2012年3月23日起履行[32] - 鸿达兴业集团承诺在2015 - 2016年6月30日剩余业绩承诺期内，提请股东大会审议公司每年将不低于可分配利润的10%用于现金分红的议案并投赞成票[33] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本合计139,980元，期末账面价值98,260元，报告期损益-26,570元[36] 折旧与募集资金使用 - 乌海化工及其全资子公司中谷矿业自2014年4月1日起延长部分设备折旧年限，交易对方同意在计算盈利预测时扣除其影响[33] - 公司非公开发行股票部分募集资金用于乌海化工及其子公司偿还贷款和补充流动资金，交易对方同意计算盈利预测时扣除其影响[33]