整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入243,155,712.42元，较上年同期减少14.10%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,982,173.67元，较上年同期减少8.89%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,742,577.98元，较上年同期增加2.75%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -78,173,057.05元，较上年同期增加14.22%[8] - 本报告期末总资产1,560,852,644.01元，较上年度末增加0.60%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产943,140,673.84元，较上年度末增加0.23%[8] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 25.00%至25.00%，变动区间为1753.43万元至2922.39万元，2017年1 - 6月为2337.91万元[27] - 公司2018年第一季度营业总收入2.43亿元，较上期2.83亿元下降14.1%[44] - 营业总成本2.33亿元，较上期2.71亿元下降13.9%[44] - 净利润795.42万元，较上期851.40万元下降6.6%[45] - 归属于母公司所有者的净利润798.22万元，较上期876.07万元下降8.9%[45] - 综合收益总额255.39万元，较上期723.08万元下降64.7%[46] - 基本每股收益0.023元，较上期0.0253元下降9.1%[46] - 2018年第一季度营业收入228,039,753.43元，上年同期为242,509,543.56元[48] - 2018年第一季度净利润8,717,815.54元，上年同期为7,959,648.81元[48] - 2018年第一季度基本每股收益0.0252元，上年同期为0.0230元[49] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数43,625，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 普天东方通信集团有限公司持股比例29.13%，持股数量100,901,733股[12] 资产负债项目变化 - 应收账款本报告期末204,090,633.31元，较上年度期末增加48.29%[17] - 应付票据本报告期末68,403,609.16元，较上年度期末增加43.65%[17] - 2018年3月31日货币资金期末余额为489,119,885.91元，期初余额为573,462,359.60元[36] - 2018年3月31日应收账款期末余额为204,090,633.31元，期初余额为137,628,083.12元[36] - 2018年3月31日存货期末余额为422,857,850.73元，期初余额为366,707,457.01元[36] - 2018年3月31日资产总计期末余额为1,560,852,644.01元，期初余额为1,551,530,651.54元[37] - 2018年3月31日流动负债合计期末余额为556,210,878.52元，期初余额为549,037,537.13元[38] - 2018年3月31日非流动负债合计期末余额为58,782,732.08元，期初余额为57,516,981.07元[38] - 2018年3月31日负债合计期末余额为614,993,610.60元，期初余额为606,554,518.20元[38] - 货币资金期末余额4.65亿元，较期初余额5.44亿元下降14.5%[40] - 应收账款期末余额2.26亿元，较期初余额1.55亿元增长46.2%[40] - 应付账款期末余额3.21亿元，较期初余额2.74亿元增长17.2%[41] - 负债和所有者权益总计期末余额15.29亿元，较期初余额15.10亿元增长1.2%[42] 利润表项目变化 - 营业税金及附加本报告期末为427,865.29元，上年同期为2,749,487.01元，减少84.44%[18] - 销售费用本报告期末为13,296,469.49元，上年同期为23,944,214.75元，减少44.47%[18] - 财务费用本报告期末为5,242,900.82元，上年同期为 - 443,962.23元，增加1280.93%[18] - 公允价值变动收益本报告期末为1,372,670.88元，上年同期为 - 2,873,913.18元，增加147.76%[18] - 营业外收入本报告期末为131,421.46元，上年同期为2,015,698.51元，减少93.48%[18] 现金流量表项目变化 - 支付的各项税费本报告期末为11,984,695.14元，上年同期为30,828,576.96元，减少61.12%[19] - 偿还债务支付的现金本报告期末为0元，上年同期为17,379,135.79元，减少100%[19] - 分配股利、利润或偿付本报告期末为145,750.00元，上年同期为501,581.87元，减少70.94%[19] - 2018年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金182,690,217.00元，上年同期为266,309,665.19元[51] - 2018年第一季度收到的税费返还7,660,747.76元，上年同期为2,804,503.27元[51] - 2018年第一季度经营活动现金流入小计195,096,025.63元，上年同期为274,271,317.06元[52] - 2018年第一季度经营活动现金流出小计273,269,082.68元，上年同期为365,401,703.44元[52] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -78,173,057.05元，上年同期为 -91,130,386.38元[52] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -3,492,317.56元，上年同期为 -4,878,367.63元[53] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额 -84,342,473.69元，上年同期为 -112,787,632.00元[53] - 公司2018年第一季度支付的各项税费为8,947,959.27元，上年同期为20,084,435.74元[56] - 公司2018年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为41,310,726.66元，上年同期为48,386,210.38元[56] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计为238,599,608.29元，上年同期为320,505,040.98元[56] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -74,691,432.55元，上年同期为 -91,414,783.63元[56] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计为3,173,887.80元，上年同期为4,808,500.48元[56] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3,173,887.80元，上年同期为 -4,808,500.48元[56] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流出小计为540,144.00元，上年同期为17,664,781.87元[57] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -540,144.00元，上年同期为 -17,664,781.87元[57] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -79,025,864.47元，上年同期为 -113,685,936.45元[57] - 公司2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为464,589,239.65元，上年同期为449,253,513.33元[57] 融资与利润分配相关 - 公司拟配股再融资，募集资金总额预计不超过42,000.00万元[21] - 国务院国资委原则同意公司配股总体方案[21] - 未来每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；在特定条件下，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[25][26] 公司调研情况 - 2018年1月16日公司接待实地调研[31]