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中天服务(002188) - 2016 Q2 - 季度财报
中天服务中天服务(SZ:002188)2016-08-30 00:00

公司基本信息 - 公司股票简称巴士在线,代码002188,上市于深圳证券交易所[12] - 2000年5月公司前身设立,注册资本1000万元,截至2006年11月8日,股本为6000万元[154] - 2007年11月公司公开向社会发行人民币普通股2000万股,股本增至8000万股,注册资本变更为8000万元[154] - 2009年4月以资本公积金每10股转增5股,共计转增股本4000万股,注册资本变更为12000万元[154] - 2010年5月以资本公积金每10股转增3股,共计转增股本3600万股,注册资本变更为15600万元[155] - 2015年5月公司增发14358.5062万股,注册资本变更为29958.5062万元[156] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入226,715,616.17元,上年同期50,294,376.27元,同比增长350.78%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,156,430.96元,上年同期 - 9,373,624.80元,同比增长229.69%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 8,722,571.47元,上年同期 - 15,972,844.91元,同比增长45.39%[19] - 本报告期末总资产2,201,913,559.11元,上年度末2,232,124,353.35元,同比减少1.35%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,009,442,017.06元,上年度末1,997,273,231.32元,同比增长0.61%[19] - 报告期公司营业总收入为226,715,616.17元,较上年同期增长350.78%[36] - 报告期公司营业利润为16,785,860.68元,较上年同期增长275.87%[36] - 报告期公司利润总额为16,869,835.47元,较上年同期增长276.15%[36] - 报告期公司归属于上市公司股东净利润为12,156,430.96元,较上年同期增长229.69%[36] - 电子元器件行业营业收入61,673,612.93元,同比增长24.19%[41] - 国内营业收入172,918,161.35元,同比增长3,525.06%[42] - 2016年1 - 9月预计净利润3000 - 4000万元,与上年同期 - 439.44万元相比扭亏为盈[64] - 期末货币资金164,021,708.24元,期初为196,260,959.09元;应收账款期末221,938,870.39元,期初189,994,435.07元[118] - 流动资产合计期末458,813,460.66元,期初483,904,907.88元;非流动资产合计期末1,743,100,098.45元,期初1,748,219,445.47元[119] - 资产总计期末2,201,913,559.11元,期初2,232,124,353.35元;应付账款期末111,123,324.82元,期初91,838,724.80元[119] - 公司流动负债合计期末余额为190,907,018.86元,期初余额为233,218,539.65元;非流动负债合计期末余额为378,408.05元,期初余额为427,142.86元;负债合计期末余额为191,285,426.91元,期初余额为233,645,682.51元[120] - 公司所有者权益合计期末余额为2,010,628,132.20元,期初余额为1,998,478,670.84元;负债和所有者权益总计期末余额为2,201,913,559.11元,期初余额为2,232,124,353.35元[121] - 母公司流动资产合计期末余额为196,813,269.30元,期初余额为261,767,997.22元;非流动资产合计期末余额为1,792,188,091.81元,期初余额为1,795,688,925.80元;资产总计期末余额为1,989,001,361.11元,期初余额为2,057,456,923.02元[123][124] - 母公司流动负债合计期末余额为41,224,660.53元,期初余额为93,747,384.37元;非流动负债合计期末余额为378,408.05元,期初余额为427,142.86元;负债合计期末余额为41,603,068.58元,期初余额为94,174,527.23元[124][125] - 母公司所有者权益合计期末余额为1,947,398,292.53元,期初余额为1,963,282,395.79元;负债和所有者权益总计期末余额为1,989,001,361.11元,期初余额为2,057,456,923.02元[125] - 公司营业总收入本期发生额为226,715,616.17元,上期发生额为50,294,376.27元[127][128] - 公司营业总成本本期发生额为210,406,590.73元,上期发生额为66,393,071.75元[128] - 公司营业利润本期为16,785,860.68元,上期亏损9,544,429.84元[128] - 公司利润总额本期为16,869,835.47元,上期亏损9,577,031.22元[128] - 公司净利润本期为12,137,106.58元,上期亏损9,611,729.12元[128] - 归属于母公司所有者的净利润本期为12,156,430.96元,上期为 - 9,373,624.80元[129] - 基本每股收益本期为0.040,上期为 - 0.060[129] - 母公司营业收入本期为62,875,645.54元,上期为51,313,630.30元[130] - 母公司净利润本期为 - 15,884,103.26元,上期为 - 9,191,079.53元[130] - 经营活动现金流入小计本期为208,302,254.80元,上期为65,487,372.84元[134] - 经营活动现金流出小计本期为217,024,826.27元,上期为81,460,217.75元[135] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8,722,571.47元,上期为 - 15,972,844.91元[135] - 投资活动现金流入小计本期为120,596,889.91元,上期为41,384,782.38元[135] - 投资活动现金流出小计本期为148,262,322.61元,上期为48,121,864.84元[135] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 34,490,330.15元,上期为 - 24,860,515.73元[136] - 经营活动现金流入小计本期为59,542,935.13元,上期为66,586,710.07元;经营活动现金流出小计本期为86,135,584.14元,上期为81,967,984.34元;经营活动产生的现金流量净额本期为 - 26,592,649.01元,上期为 - 15,381,274.27元[138] - 投资活动现金流入小计本期为120,511,872.91元,上期为41,384,782.38元;投资活动现金流出小计本期为136,760,800.55元,上期为48,092,864.84元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,248,927.64元,上期为 - 6,708,082.46元[139] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,886,629.14元,上期为 - 2,101,905.50元[139] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 40,954,947.51元,上期为 - 24,191,262.23元;期初现金及现金等价物余额本期为151,656,102.60元,上期为42,968,584.40元;期末现金及现金等价物余额本期为110,701,155.09元,上期为18,777,322.17元[139] - 归属于母公司所有者权益中,其他综合收益本期增减变动金额为12,354.78元,未分配利润本期增减变动金额为12,156,430.96元,少数股东权益本期增减变动金额为 - 19,324.38元,所有者权益合计本期增减变动金额为12,149,461.36元[141] - 归属于母公司所有者权益期初余额中,股本为299,585,062.00元,资本公积为1,653,905,875.83元,其他综合收益为 - 280,687.65元,盈余公积为7,756,611.85元,未分配利润为36,306,369.29元,少数股东权益为1,205,439.52元,所有者权益合计为1,998,478,670.84元[141] - 归属于母公司所有者权益期末余额中,股本为299,585,062.00元,资本公积为1,653,905,875.83元,其他综合收益为 - 268,332.87元,盈余公积为7,756,611.85元,未分配利润为48,462,800.25元,少数股东权益为1,186,115.14元,所有者权益合计为2,010,628,132.20元[142] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为51,327,660.23元,上期为51,701,595.32元[138] - 收到的税费返还本期为7,189,006.06元,上期为13,219,110.04元[138] - 收回投资收到的现金本期为120,000,000.00元,上期为35,026,080.30元;取得投资收益收到的现金本期为343,489.43元,上期为6,358,702.08元[138] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为302,610,820.64元,其中股本156,000,000.00元,资本公积112,185,563.68元,其他综合收益 -232,155.57元,盈余公积7,756,611.85元,未分配利润25,439,059.23元,少数股东权益1,461,741.45元[144] - 本期归属于母公司所有者权益各项目增减变动:其他综合收益减少56,047.84元,盈余公积减少9,373,624.80元,未分配利润减少238,104.32元,少数股东权益减少9,667,776.96元[145] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为292,943,043.68元,其中股本156,000,000.00元,资本公积112,185,563.68元,其他综合收益 -288,203.41元,盈余公积7,756,611.85元,未分配利润16,065,434.43元,少数股东权益1,223,637.13元[146] - 母公司上年期末所有者权益合计为1,963,282,395.79元,其中股本299,585,062.00元,资本公积1,653,873,867.89元,盈余公积7,756,611.85元,未分配利润2,066,854.05元[147] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 -15,884,103.26元,主要是综合收益总额减少15,884,103.26元[147] - 母公司本期期末所有者权益合计为1,947,398,292.53元,其中股本299,585,062.00元,资本公积1,653,873,867.89元,盈余公积7,756,611.85元,未分配利润 -13,817,249.21元[149] - 公司2016年期初所有者权益合计为306,602,342.72元,期末为297,411,263.19元,本期减少9,191,079.53元[151][152] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 - 628,226.54元[26] - 计入当期损益的政府补助