公司基本信息 - 公司股票简称巴士在线，代码002188，上市于深圳证券交易所[12] - 2000年5月公司前身设立，注册资本1000万元；2006年11月股本为6000万元；2007年11月股本增至8000万元[150] - 2009年4月以资本公积金每10股转增5股，共计转增股本4000万股，注册资本变为12000万元[151] - 2010年5月以资本公积金每10股转增3股，共计转增股本3600万股，注册资本变为15600万元[151] - 2015年5月增发14,358.5062万股，注册资本变更为29,958.5062万元[152] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入343,645,576.66元，上年同期226,715,616.17元，同比增长51.58%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,279,259.54元，上年同期12,156,430.96元，同比增长75.05%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,455,647.32元，上年同期4,948,554.83元，同比增长293.16%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额46,341,443.88元，上年同期 - 8,722,571.47元，同比增长631.28%[16] - 本报告期基本每股收益0.07元/股，上年同期0.04元/股，同比增长75.00%[16] - 本报告期稀释每股收益0.07元/股，上年同期0.04元/股，同比增长75.00%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率1.01%，上年同期0.61%，同比增加0.40%[16] - 本报告期末总资产2,359,728,926.52元，上年度末2,353,968,286.63元，同比增长0.24%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,112,178,032.67元，上年度末2,090,884,889.09元，同比增长1.02%[16] - 2017年上半年公司营业总收入3.44亿元，增长51.58%；营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别增长58.09%、67.21%、75.05%[28] - 营业成本2.03亿元，增长62.40%，因营业收入增加成本随之增加[34] - 销售费用5586.88万元，增长81.64%，为开拓市场增加市场推广费用[34] - 管理费用4935.92万元，减少0.38%[34] - 财务费用49.85万元，增长118.53%，去年同期有较多汇兑收益，本期略有汇兑损失[34] - 经营活动产生的现金流净额4634.14万元，增长631.28%，因经营性回款改善及资金支出更具计划性[34] - 公司本报告期营业收入343,645,576.66元，上年同期226,715,616.17元，同比增长51.58%[36] - 投资收益351,515.32元，占利润总额比例1.25%；资产减值1,606,162.42元，占利润总额比例5.69%[40] - 营业外收入2,155,981.52元，占比7.64%；营业外支出485,749.80元，占比1.72%[41] - 本报告期末应收账款372,263,479.24元，占总资产比例15.78%，上年同期末221,938,870.39元，占比10.08%，比重增加5.70%[43] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为267.95%至315.78%，变动区间为10,000万元至11,300万元，2016年1 - 9月为2,717.78万元[54] - 2017年6月30日合并资产负债表中，流动资产合计607,807,840.04元，较期初601,002,380.59元增长1.13%；非流动资产合计1,751,921,086.48元，较期初1,752,965,906.04元下降0.06%；资产总计2,359,728,926.52元，较期初2,353,968,286.63元增长0.24%[117][118] - 2017年6月30日合并资产负债表中，流动负债合计246,232,861.28元，较期初261,740,719.07元下降6%；非流动负债合计327,918.89元，较期初353,163.47元下降7.15%；负债合计246,560,780.17元，较期初262,093,882.54元下降5.92%[118][119] - 2017年6月30日合并资产负债表中，归属于母公司所有者权益合计2,112,178,032.67元，较期初2,090,884,889.09元增长1.02%；少数股东权益990,113.68元，较期初989,515.00元增长0.06%；所有者权益合计2,113,168,146.35元，较期初2,091,874,404.09元增长1.02%[120] - 2017年6月30日母公司资产负债表中，流动资产合计178,926,937.35元，较期初189,286,071.18元下降5.47%；非流动资产合计1,774,315,152.32元，较期初1,779,398,827.63元下降0.29%；资产总计1,953,242,089.67元，较期初1,968,684,898.81元下降0.78%[122][123] - 2017年6月30日母公司资产负债表中，流动负债合计50,198,137.12元，较期初44,910,935.79元增长11.77%；无长期借款、应付债券等非流动负债[123] - 合并资产负债表中货币资金期末余额157,374,393.08元，较期初121,504,077.34元增长29.52%[117] - 合并资产负债表中应收票据期末余额1,824,249.45元，较期初8,306,965.28元下降78.04%[117] - 合并资产负债表中应付票据期末余额8,987,196.00元，较期初3,466,826.00元增长159.23%[118] - 公司2017年上半年营业总收入343,645,576.66元，较上期226,715,616.17元增长51.58%[127] - 公司2017年上半年营业总成本317,459,532.19元，较上期210,406,590.73元增长50.98%[127] - 公司2017年上半年净利润21,279,858.22元，较上期12,137,106.58元增长75.32%[128] - 公司2017年上半年流动负债合计50,198,138.12元，较上期44,909,935.79元增长11.77%[124] - 公司2017年上半年非流动负债合计327,918.89元，较上期353,163.47元下降7.15%[124] - 公司2017年上半年所有者权益合计1,902,716,032.66元，较上期1,923,421,799.55元下降1.08%[124] - 公司2017年上半年基本每股收益0.07元，较上期0.04元增长75%[128] - 公司2017年上半年销售商品、提供劳务收到的现金400,752,384.10元，较上期196,826,864.49元增长103.60%[133] - 公司2017年上半年母公司营业收入60,410,549.39元，较上期62,875,645.54元下降3.92%[130] - 公司2017年上半年母公司净利润 -20,705,766.89元，较上期 -15,884,103.26元亏损扩大30.35%[130] - 经营活动现金流入小计本期为409,465,466.39元，上期为208,302,254.80元；经营活动现金流出小计本期为363,124,022.51元，上期为217,024,826.27元；经营活动产生的现金流量净额本期为46,341,443.88元，上期为 - 8,722,571.47元[134] - 投资活动现金流入小计本期为70,512,250.78元，上期为120,596,889.91元；投资活动现金流出小计本期为80,217,234.66元，上期为148,262,322.61元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,704,983.88元，上期为 - 27,665,432.70元[134] - 筹资活动现金流入小计本期为3,466,826.00元；筹资活动现金流出小计本期为51,987,211.99元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 48,520,385.99元[135] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 766,144.26元，上期为1,897,674.02元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 12,650,070.25元，上期为 - 34,490,330.15元；期末现金及现金等价物余额本期为105,387,181.09元，上期为161,770,628.94元[135] - 母公司经营活动现金流入小计本期为89,363,062.05元，上期为59,542,935.13元；经营活动现金流出小计本期为88,498,530.93元，上期为86,135,584.14元；经营活动产生的现金流量净额本期为864,531.12元，上期为 - 26,592,649.01元[137] - 母公司投资活动现金流入小计本期为70,476,176.80元，上期为120,511,872.91元；投资活动现金流出小计本期为70,980,852.36元，上期为136,760,800.55元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 504,675.56元，上期为 - 16,248,927.64元[138] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3,466,826.00元；筹资活动现金流出小计本期为1,987,211.99元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1,479,614.01元[138] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 761,386.32元，上期为1,886,629.14元；现金及现金等价物净增加额本期为1,078,083.25元，上期为 - 40,954,947.51元；期末现金及现金等价物余额本期为96,022,023.13元，上期为110,701,155.09元[138] - 合并所有者权益本期期初余额为2,091,874,404.09元，本期增减变动金额为21,293,742.26元，本期期末余额为2,113,168,146.35元[139][141] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为84,091,590.52元，上期为51,327,660.23元[137] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为1998478670.84元[142] - 归属于母公司所有者权益本年期初余额为1998478670.84元[143] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为12149461.36元[143] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为2010628132.20元[144] - 母公司所有者权益上年期末余额为1923421799.55元[146] - 母公司所有者权益本年期初余额为1923421799.55元[146] - 母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 20705766.89元[146] - 母公司所有者权益本期期末余额为1902716032.66元[147] - 母公司所有者权益上年金额上年期末余额为1963282395.79元[148] - 母公司所有者权益上年金额本年期初余额为1963282395.79元[148] - 2017年上半年综合收益总额减少15,884,103.26元[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 传统微电声业务上半年人均产值、生产入库数量、毛利率等有增长，成功开发数款新产品[28] - 媒体业务围绕市场运营，在销售工具