公司基本信息 - 公司股票简称华东数控，代码002248，上市于深圳证券交易所[11] - 报告期初注册登记日期为2010年09月10日，报告期末为2015年07月06日[16] 公司重大事项 - 公司正在与内蒙古久泰股东筹划重大资产重组事项，尚须提交股东大会审议，存在不确定性[4] - 2014年9月15日签订的框架协议未解除，影响重大资产重组[88] 公司管理层变动 - 2015年5月30日董事长由汤世贤变更为郭洪君，7月3日由郭洪君变更为李壮[17] - 2015年6月30日，宋文山、赵大利、黄传真三位独立董事离任，刘庆林、刘玉平、宋希亮三位独立董事被选举[102] - 2015年5月30日汤世贤董事长离任，7月3日郭洪君董事长离任，同日李壮被选举为董事长[102] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入90,133,630.56元，上年同期176,718,895.92元，同比减少49.00%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-49,250,352.39元，上年同期-44,851,460.42元，同比增加9.81%[20] - 本报告期末总资产2,383,974,067.81元，上年度末2,362,404,757.42元，同比增加0.91%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,034,098,030.90元，上年度末1,082,169,624.84元，同比减少4.44%[20] - 2015年上半年公司营业收入9013.36万元，同比下降49%，归属于上市公司股东的净利润为 - 4925.04万元，较去年同期增亏9.81%[28] - 主营业务收入占营业收入比重为98.51%，营业收入9013.36万元，同比下降49%，营业成本8643.54万元，同比下降45.53%[29][30] - 销售费用1139.41万元，同比增长17.52%；管理费用2650.37万元，同比下降31.55%；财务费用2108.23万元，同比下降22.10%[30] - 所得税费用 - 66.63万元，同比增加486.66%；研发投入521.51万元，同比下降28.03%[30] - 经营活动产生的现金流量净额 - 1240.87万元，同比下降7.27%；投资活动产生的现金流量净额5163.93万元，同比增长 - 1245.02%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1619.11万元，同比增长 - 62.40%[30][31] - 货币资金10566.63万元，同比增长77.15%；应收票据518.82万元，同比下降67.91%；应付票据7453.91万元，同比增长199.35%[31] - 预收款项8877.63万元，同比增长37.76%；应交税费 - 390.69万元，同比增长237.17%；应付利息252.09万元，同比增长100.16%[31] - 其他应付款30664.19万元，同比增长42.86%；未分配利润 - 7410.43万元，同比增长198.16%；资产减值损失805.67万元，同比增长483.14%[31] - 投资收益29.95万元；营业外收入67.52万元，同比下降66.07%；营业外支出23.12万元，同比增长335.43%[31] - 收到的税费返还202.13万元，同比增长98.47%；收到其他与经营活动有关的现金1307.82万元，同比下降83.09%[31] - 吸收投资收到的现金为3.05亿元，同比下降100%[32] - 偿还债务所支付的现金为3.42395亿元，同比下降37.61%[32] - 主营业务实现毛利额270.6万元，同比下降80.08%，综合毛利率为3.05%，同比减少4.92个百分点[32] - 管理、销售、财务三项期间费用累计支出5898.01万元，占收入比率65.44%，同比下降21.86%，费用率上升22.73个百分点[34] - 资产减值损失计提805.67万元，同比增加667.51万元[37] - 营业外收支净额44.4万元，同比下降77.07%[38] - 公司预计2015年度实现销售收入5亿元，截至报告期末，实现营业收入9013.36万元，同比下降49%，上半年净利润-4925.04万元，增亏幅度为9.81%[38] - 2015年1 - 9月公司预计净利润亏损1.2亿 - 1亿万元，2014年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 7327.15万元[53] - 公司流动负债合计期末余额为10.73亿元，期初余额为9.87亿元，期末较期初增长8.74%[110] - 公司非流动负债合计期末余额为1.80亿元，期初余额为1.84亿元，期末较期初下降2.12%[110] - 公司负债合计期末余额为12.54亿元，期初余额为11.71亿元，期末较期初增长7.03%[110] - 公司所有者权益合计期末余额为11.30亿元，期初余额为11.91亿元，期末较期初下降5.10%[110] - 公司流动资产合计期末余额为11.20亿元，期初余额为10.96亿元，期末较期初增长2.16%[112] - 公司非流动资产合计期末余额为9.22亿元，期初余额为9.07亿元，期末较期初增长1.64%[112] - 公司资产总计期末余额为20.42亿元，期初余额为20.03亿元，期末较期初增长1.92%[112] - 公司营业总收入本期发生额为9013.36万元，上期发生额为1.77亿元，本期较上期下降48.99%[116] - 公司营业总成本本期发生额为1.54亿元，上期发生额为2.36亿元，本期较上期下降34.49%[116] - 公司净利润本期净亏损6215.52万元，上期净亏损5708.34万元，本期较上期亏损增加8.90%[116] - 公司本期营业收入为90,382,849.96元，较上期153,851,474.16元下降约41.24%[119] - 本期营业利润为 -35,116,614.57元，上期为 -25,517,740.37元，亏损扩大[119] - 本期净利润为 -33,405,331.89元，上期为 -24,154,231.79元，亏损增加[119] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.11元，上期均为 -0.08元[119] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -12,408,694.00元，上期为 -11,568,047.75元，净流出增加[121] - 投资活动产生的现金流量净额本期为51,639,316.87元，上期为 -4,509,905.57元，由负转正[121] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -16,191,059.66元，上期为 -43,066,967.41元，净流出减少[121] - 现金及现金等价物净增加额本期为23,038,088.22元，上期为 -59,141,231.78元，由负转正[121] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -16,710,703.51元，上期为 -9,316,413.28元，净流出增加[123] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为49,623,775.15元，上期为207,499.62元，大幅增加[123] - 2014年1 - 6月所有者权益合计期初余额为982,893,803.31元，期末余额为1,231,207,170.03元，本期增减变动金额为248,313,366.72元[127] - 2015年1 - 6月归属于母公司所有者权益合计期初余额为1,191,047,875.23元，期末余额为1,130,282,263.71元，本期增减变动金额为 - 60,765,611.52元[125] - 2014年1 - 6月股本增加50,000,000.00元，资本公积增加254,307,846.08元[127] - 2015年1 - 6月专项储备增加1,178,758.45元，未分配利润减少49,250,352.39元，少数股东权益减少12,694,017.58元[125] - 2014年1 - 6月综合收益总额为 - 57,083,385.69元，其中未分配利润减少44,851,460.42元，少数股东权益减少12,231,925.27元[127] - 2015年1 - 6月综合收益总额为 - 62,155,188.51元，其中未分配利润减少49,250,352.39元，少数股东权益减少12,904,836.12元[125] - 2014年1 - 6月专项储备本期提取1,030,600.23元，本期使用 - 41,887.23元[127] - 2015年1 - 6月专项储备本期提取1,350,721.03元，本期使用 - 171,962.58元[125] - 2015年1 - 6月母公司所有者权益合计期初余额为1,111,792,437.49元，期末余额为1,079,046,714.09元，本期增减变动金额为 - 32,745,723.40元[129] - 2015年1 - 6月母公司专项储备增加659,608.49元，未分配利润减少33,405,331.89元[129] - 2014年1 - 6月公司所有者权益合计期初余额为862,859,346.88元，期末余额为1,143,720,842.63元，本期增减变动金额为280,861,495.75元[131] - 2014年1 - 6月股本期初余额为257,495,600.00元，期末余额为307,495,600.00元，本期增加50,000,000.00元[131] - 2014年1 - 6月资本公积期初余额为480,059,164.46元，期末余额为734,367,010.54元，本期增加254,307,846.08元[131] - 2014年1 - 6月专项储备期初余额为3,657,829.83元，期末余额为4,365,711.29元，本期增加707,881.46元[131] - 2014年1 - 6月未分配利润期初余额为65,035,870.57元，期末余额为40,881,638.78元，本期减少24,154,231.79元[131] - 2015年6月30日货币资金期末余额为105,666,266.76元，期初余额为59,647,847.75元[196] - 2015年6月30日应收票据期末余额为5,188,222.87元，期初余额为16,167,116.36元[196] - 2015年6月30日期末已背书或贴现且未到期的应收票据（银行承兑汇票）金额为62,152,536.93元[197] - 2015年6月30日应收账款账面余额为236,200,774.12元，坏账准备为85,368,381.98元，账面价值为150,832,392.14元[197] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计74,654,943.52元，占应收账款期末余额合计数的31.60%[198] - 2015年6月30日预付款项期末余额为50,670,347.27元，期初余额为49,205,585.26元[198] - 按预付对象归集的期末余额前五名预付款合计27,134,216.59元，占预付款项期末余额合计数的53.55%[199] - 2015年6月30日其他应收款账面余额为143,341,311.85元，坏账准备为8,528,062.95元，账面价值为134,813,248.90元[199] - 2015年期初其他应收款账面余额为194,888,957.70元，坏账准备为8,625,024.49元，账面价值为186,263,933.21元[199] - 其他应收款期末余额合计143,006,996.80元，坏账准备8,193,747.90元[200] - 1年以内其他应收款130,195,958.91元，坏账准备计提比例3.00% [200] - 1 - 2年其他应收款4,545,763.87元，坏账准备计提比例10.00% [200] - 按欠款方归集期末余额前五名其他应收款合计125,983