公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产32.45亿元，较上年度末增长15.14%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.99亿元，较上年度末增长6.58%[8] - 本报告期营业收入2.77亿元，较上年同期减少17.38%；年初至报告期末营业收入8.69亿元，较上年同期减少4.47%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4857.61万元，较上年同期减少27.10%；年初至报告期末净利润1.79亿元，较上年同期增长1.44%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4729.84万元，较上年同期减少27.62%；年初至报告期末为1.65亿元，较上年同期减少5.84%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.83亿元，较上年同期减少169.37%[8] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，较上年同期减少29.41%；年初至报告期末为0.45元/股，较上年同期增长2.27%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率2.92%，较上年同期减少2.71%；年初至报告期末为10.18%，较上年同期减少4.69%[8] - 公司资产总计30.43亿元，较上期26.09亿元增长16.62%[31] - 流动负债合计9.76亿元，较上期6.61亿元增长47.69%[31] - 负债合计10.64亿元，较上期7.41亿元增长43.56%[31] - 所有者权益合计19.78亿元，较上期18.68亿元增长5.92%[32] - 营业总收入2.77亿元，较上期3.35亿元下降17.37%[33] - 营业总成本2.21亿元，较上期2.55亿元下降13.44%[33] - 营业利润5634.69万元，较上期8035.36万元下降29.88%[34] - 利润总额5785.17万元，较上期8070.08万元下降28.31%[34] - 净利润4885.60万元，较上期6906.14万元下降29.26%[34] - 基本每股收益0.12元，较上期0.17元下降29.41%[34] - 公司本期营业总收入868,695,729.23元，上期为909,355,666.32元，同比下降约4.47%[38] - 本期营业总成本671,177,889.81元，上期为698,501,560.90元，同比下降约3.91%[38] - 本期净利润183,412,969.79元，上期为180,941,226.70元，同比增长约1.37%[39] - 基本每股收益本期0.45元，上期0.44元，同比增长约2.27%[39] - 母公司本期营业收入768,731,679.08元，上期为783,302,153.68元，同比下降约1.86%[41] - 母公司本期净利润166,493,180.62元，上期为170,375,808.08元，同比下降约2.28%[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 182,505,090.74元，上期为 - 67,753,097.05元，同比减少约169.37%[45] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 106,753,356.07元，上期为 - 28,781,825.94元，同比减少约270.89%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为223,089,434.77元，上期为696,539,266.88元，同比下降约67.97%[46] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 66,169,012.04元，上期为600,004,343.89元，同比减少约110.96%[46] - 经营活动现金流入小计本期为756,791,332.29元，上期为707,842,606.00元；经营活动现金流出小计本期为946,894,043.69元，上期为766,857,347.09元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 190,102,711.40元，上期为 - 59,014,741.09元[49] - 投资活动现金流入小计本期为202,592,876.71元，上期为1,445,696.00元；投资活动现金流出小计本期为291,075,043.14元，上期为39,902,979.55元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 88,482,166.43元，上期为 - 38,457,283.55元[49] - 筹资活动现金流入小计本期为635,000,000.00元，上期为1,064,509,995.20元；筹资活动现金流出小计本期为420,809,174.57元，上期为366,941,958.83元；筹资活动产生的现金流量净额本期为214,190,825.43元，上期为697,568,036.37元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 64,394,052.40元，上期为600,096,011.73元[50] - 期初现金及现金等价物余额本期为629,654,023.19元，上期为192,546,340.64元[50] - 期末现金及现金等价物余额本期为565,259,970.79元，上期为792,642,352.37元[50] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为594,903,887.01元，上期为672,837,279.35元[49] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为161,887,445.28元，上期为35,005,326.65元[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为534,585,627.95元，上期为605,454,409.48元[49] - 取得借款收到的现金本期为635,000,000.00元，上期为365,000,000.00元[49] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数6720户[12] - 河南森源集团有限公司持股比例24.92%，持股数量9914.75万股，质押6100万股[12] - 郑州宇通集团有限公司和全国社保基金五零二组合持股比例均为1.43%，持股数量均为5,674,150股；交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金持股比例为1.38%，持股数量为5,503,825股[13] - 河南隆源投资有限公司持有无限售条件普通股股份数量为45,964,800股[13] 资产负债表项目变化 - 应收票据比上年减少75.91%，因本期票据业务结算减少[16] - 收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加88.63%，因公司本期收到的政府补贴及返回的投标保证金增加[17] - 支付的各项税费比上年同期增加98.14%，因本期支付流转税增加[17] - 应收账款比上年增加31.99%，因公司对部分优质客户放宽信用政策[19] - 预付款项比上年增加44.98%，因公司募投项目建设进度加快，生产设备及工程预付款增加[19] - 在建工程比上年增加179.09%，因公司募投项目建设[19] - 短期借款比上年增加62.63%，因公司经营需要，银行借款增加[19] - 合并资产负债表中，期末流动资产合计2491249365.94元，期初为2147424843.56元；非流动资产合计754078446.10元，期初为671254758.67元；资产总计3245327812.04元，期初为2818679602.23元[26][27] - 合并资产负债表中，期末流动负债合计1127791405.29元，期初为837269338.33元；非流动负债合计88743361.48元，期初为80327765.56元；负债合计1216534766.77元，期初为917597103.89元[27][28] - 合并资产负债表中，期末所有者权益合计2028793045.27元，期初为1901082498.34元[28] - 母公司资产负债表中，期末流动资产合计2223610826.02元，期初为1871383759.41元；非流动资产合计809879821.53元，期初为729123971.73元[30] - 母公司资产负债表中，期末长期股权投资为100376093.34元，与期初相同[30] - 合并资产负债表中，期末货币资金为601030304.00元，期初为664519861.10元；应收账款为1068718107.82元，期初为809684757.97元[26] - 合并资产负债表中，期末短期借款为805000000.00元，期初为495000000.00元；应付账款为234855540.31元，期初为186686977.60元[27] - 合并资产负债表中，期末未分配利润为696256259.24元，期初为572738362.96元[28] 业绩承诺与预测 - 河南森源集团有限公司和楚金甫承诺将上市公司首次公开发行前股份在原锁定期到期后延长锁定期十二个月至2015年2月10日，正常履行[20] - 森源集团承诺对郑州新能源2013 - 2015年扣非后净利润不足3158.85万元、4313.54万元及4576.98万元部分予以现金补偿[21] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20.00% - 70.00%，变动区间为31178.44 - 44169.45万元，2013年为25982.03万元[22]