公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产24.98亿元，较上年度末增长0.04%[7] - 归属于上市公司股东的净资产20.21亿元，较上年度末增长2.83%[7] - 本报告期营业收入3.09亿元，较上年同期增长94.88%；年初至报告期末营业收入7.42亿元，较上年同期增长134.23%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6042.70万元，较上年同期增长84.40%；年初至报告期末为7622.45万元，较上年同期增长90.39%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5954.06万元，较上年同期增长96.76%；年初至报告期末为7249.67万元，较上年同期增长154.47%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.90亿元[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.1116元/股，较上年同期增长68.33%；年初至报告期末均为0.1408元/股，较上年同期增长70.46%[7] - 2016年1 - 9月货币资金45,877.20万元，比年初减少46.01%[15] - 2016年1 - 9月应收账款35,648.61万元，比年初增加90.81%[15] - 2016年1 - 9月营业收入74,233.13万元，比上年同期增长134.23%[16] - 2016年1 - 9月营业成本32,087.17万元，比上年同期增长249.22%[16] - 2016年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润7,622.45万元，比上年同期增长90.39%[16] - 2016年销售商品、提供劳务收到的现金70,756.84万元，比上年同期增长179.38%[17] - 2016年1 - 9月股本54,149.20万元，比年初增加150%[15] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为18.54%至48.17%，变动区间为16000万元至20000万元，2015年度该净利润为13497.94万元[34] - 2016年9月30日货币资金期末余额为458771993.15元，期初余额为849766266.10元[43] - 2016年9月30日应收票据期末余额为1826440.00元，期初余额为2474783.60元[43] - 2016年9月30日应收账款期末余额为356486118.08元，期初余额为186830460.68元[43] - 2016年9月30日预付款项期末余额为65572535.52元，期初余额为26810369.53元[43] - 2016年9月30日其他应收款期末余额为55505540.34元，期初余额为42525034.00元[43] - 2016年9月30日存货期末余额为81494154.85元，期初余额为87371268.35元[43] - 2016年9月30日其他流动资产期末余额为15299562.42元，期初余额为18754824.37元[43] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为1034956344.36元，期初余额为1214533006.63元[43] - 公司2016年第三季度非流动资产合计14.63亿元，期初为12.83亿元，资产总计24.98亿元，期初为24.97亿元[44] - 公司流动负债合计4.47亿元，期初为4.99亿元，非流动负债合计1940.41万元，期初为2111.43万元，负债合计4.67亿元，期初为5.19亿元[45] - 公司所有者权益合计20.32亿元，期初为19.77亿元，负债和所有者权益总计24.98亿元，期初为24.97亿元[46] - 母公司2016年第三季度流动资产合计3.86亿元，期初为6.64亿元，非流动资产合计17.54亿元，期初为14.58亿元，资产总计21.40亿元，期初为21.22亿元[47][48] - 母公司流动负债合计2.64亿元，期初为2.40亿元，非流动负债合计1902.62万元，期初为2057.97万元，负债合计2.83亿元，期初为2.61亿元[48][49] - 母公司所有者权益合计18.57亿元，期初为18.61亿元，负债和所有者权益总计21.40亿元，期初为21.22亿元[49] - 公司2016年第三季度营业总收入3.09亿元，上期为1.58亿元[51] - 公司2016年第三季度营业总成本2.54亿元，上期为1.27亿元[51] - 公司长期股权投资期末余额5935.41万元，期初为5530.08万元[44] - 公司商誉期末余额10.33亿元，期初为8.56亿元[44] - 2016年第三季度公司营业总收入为7.4233133332亿美元，上期为3.1692088152亿美元[59] - 2016年第三季度公司营业总成本为6.7844341737亿美元，上期为2.8771433841亿美元[59] - 2016年第三季度公司营业成本为3.2087169183亿美元，上期为0.9188157124亿美元[59] - 2016年第三季度公司净利润为5778.205944万美元，上期为3049.530317万美元[52] - 2016年第三季度公司归属于母公司所有者的净利润为6042.698681万美元，上期为3277.010477万美元[52] - 2016年第三季度公司基本每股收益为0.1116美元，上期为0.0663美元[53] - 2016年第三季度公司稀释每股收益为0.1116美元，上期为0.0663美元[53] - 2016年第三季度母公司营业收入为1.0377676266亿美元，上期为0.6611633386亿美元[55] - 2016年第三季度母公司净利润为3362.455429万美元，上期为1915.332091万美元[56] - 2016年第三季度母公司基本每股收益为0.0621美元，上期为0.0387美元[57] - 公司2016年第三季度归属于母公司所有者的净利润为76,224,525.87元，上年同期为40,035,416.60元[60] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.1408元，上年同期为0.0826元[61] - 母公司2016年年初到报告期末营业收入为221,637,075.79元，上年同期为141,586,262.70元[62] - 母公司2016年年初到报告期末净利润为17,763,846.49元，上年同期为1,950,420.19元[64] - 母公司2016年年初到报告期末基本每股收益为0.0328元，上年同期为0.0040元[64] - 公司2016年年初到报告期末经营活动现金流入小计为725,475,357.70元，上年同期为281,858,919.81元[67] - 公司2016年年初到报告期末经营活动现金流出小计为915,400,290.69元，上年同期为346,898,479.63元[67] - 公司2016年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 189,924,932.99元，上年同期为 - 65,039,559.82元[67] - 公司2016年年初到报告期末投资活动现金流入小计为791,308.69元，上年同期为182,272,863.96元[67] - 公司2016年年初到报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金为46,205,843.30元，上年同期为16,920,174.44元[67] - 经营活动现金流入小计本期为193,113,779.47元，上期为132,960,557.88元；经营活动现金流出小计本期为281,743,521.17元，上期为151,812,480.56元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 88,629,741.70元，上期为 - 18,851,922.68元[71] - 投资活动现金流入小计本期为728,098.98元，上期为182,273,866.92元；投资活动现金流出小计本期为168,917,982.98元，上期为297,519,354.59元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 168,189,884.00元，上期为 - 115,245,487.67元[71] - 筹资活动现金流入小计本期为7,450,000.00元，上期为131,992,554.48元；筹资活动现金流出小计本期为114,522,361.47元，上期为24,895,791.59元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 107,072,361.47元，上期为107,096,762.89元[68] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 119,971.08元，上期为 - 5,650.83元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 399,264,334.15元，上期为8,724,289.99元；期初现金及现金等价物余额本期为835,294,556.06元，上期为277,333,109.93元；期末现金及现金等价物余额本期为436,030,221.91元，上期为286,057,399.92元[68] - 母公司经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为186,814,195.27元，上期为107,374,203.65元[70] - 母公司收到的税费返还本期为1,887,033.94元，上期为3,590,970.39元；收到其他与经营活动有关的现金本期为4,412,550.26元，上期为21,995,383.84元[71] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为49,473,040.60元，上期为21,920,614.29元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为138,215,006.81元，上期为101,298,298.91元；支付的各项税费本期为17,598,740.62元，上期为12,808,849.33元；支付其他与经营活动有关的现金本期为76,456,733.14元，上期为15,784,718.03元[71] - 母公司投资支付的现金本期为150,500,000.00元，上期为283,210,000.00元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为18,417,982.98元，上期为14,309,354.59元[71] - 母公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为23,621,473.40元，上期为19,819,873.70元；支付其他与筹资活动有关的现金本期为90,899,999.95元，上期为5,075,917.89元[71][72] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 371,203,357.43元，上期为 - 32,190,648.46元；期初现金及现金等价物余额本期为548,743,319.63元，上期为195,977,617.53元；期末现金及现金等价物余额本期为177,539,962.20元，上期为163,786,969.07元[72] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数43992户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，境内非国有法人持股比例24.17%，持股数量1.31亿股；董泰湘持股比例15.29%，持股数量8277.70万股；赵福君持股比例11.04%，持股数量5979.28万股[11] - 前10名无限售条件股东中，王新持有无限售条件股份数量573.31万股；财通证券资管相关计划持有515.34万股；李勇持有417.33万股[11] 公司重大事项 - 公司拟出资1亿元参与认购大数据产业基金，修改协议尚需股东大会审议[19] - 公司拟公开发行不超78,000万元可转换公司债券，已获证监会受理[19] - 公司作价20,500万元现金购买瑞意恒动100%股权并增资2,000万元，已完成过户[19] 瑞意恒动业绩承诺及补偿相关 - 瑞意恒动2016 - 2018年度承诺净利润分别不低于1500万元、1950万元和2535万元，若2016年度实际净利润低于1400万元，2019年度净利润应不低于2915.25万元[22] - 若瑞意恒动业绩承诺期间累计实际净利润不足承诺净利润，补偿义务人以现金补偿[22]