公司基本信息 - 报告期为2017年1月1日至2017年6月30日[11] - 公司股票简称久其软件，代码002279，上市于深圳证券交易所[14] 公司战略目标 - 公司2017年提出“做业内领先的、聚焦B2B2C的大数据综合服务提供商”的集团战略目标[26] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] 整体财务关键指标变化 - 营业收入为598,624,455.36元，比上年同期增长37.99%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为50,139,484.13元，比上年同期增长217.39%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为46,787,358.02元，比上年同期增长261.12%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 133,322,366.55元[18] - 总资产为4,038,375,785.77元，比上年度末增长44.44%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为2,351,961,710.06元，比上年度末增长8.70%[18] - 非经常性损益合计为3,352,126.11元[23] - 报告期公司实现营业收入59862.45万元，同比增幅37.99%；利润总额7149.68万元，同比增幅255.53%；归属于上市公司股东的净利润5013.95万元，同比增幅217.39%[34] - 本报告期营业收入598,624,455.36元，上年同期433,810,899.36元，同比增37.99%[53] - 本报告期营业成本270,456,525.39元，上年同期198,722,191.71元，同比增36.10%[53] - 本报告期财务费用2,791,119.82元，上年同期720,337.74元，同比增287.47%[53] - 本报告期税金及附加4,565,040.88元，上年同期2,311,701.53元，同比增97.48%[53] - 本报告期资产减值损失4,775,491.20元，上年同期2,553,983.76元，同比增86.98%[53] - 本报告期投资收益482,499.82元，上年同期209,862.85元，同比增129.91%[53] - 2017年1 - 9月公司归属于上市公司股东的净利润变动幅度为77.11%至123.03%，变动区间为13500万元至17000万元，2016年1 - 9月为7622.45万元[92] - 本报告期末流动比率192.00%，较上年末215.00%下降23.00%；资产负债率39.07%，较上年末21.90%增长17.17%；速动比率186.00%，较上年末204.00%下降18.00%[165] - 本报告期EBITDA利息保障倍数73.66，较上年同期27.96增长163.45%，主要因净利润同比显著增长[165][166] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[165] - 公司资产总计期末余额为40.38亿元，期初余额为27.96亿元，增长44.44%[177] - 公司负债合计期末余额为15.78亿元，期初余额为6.12亿元，增长157.88%[178] - 公司所有者权益合计期末余额为24.60亿元，期初余额为21.84亿元，增长12.64%[179] - 流动资产合计期末余额为18.24亿元，期初余额为12.76亿元，增长43.06%[177] - 非流动资产合计期末余额为22.14亿元，期初余额为15.20亿元，增长45.67%[177] - 流动负债合计期末余额为9.51亿元，期初余额为5.94亿元，增长59.99%[178] - 非流动负债合计期末余额为6.27亿元，期初余额为1.83亿元，增长242.54%[178] - 母公司资产总计期末余额为35.98亿元，期初余额为22.81亿元，增长57.77%[182] - 母公司流动资产合计期末余额为9.69亿元，期初余额为4.62亿元，增长110.09%[182] - 母公司非流动资产合计期末余额为26.29亿元，期初余额为18.19亿元，增长44.52%[182] - 公司流动负债期末余额为895,211,867.80元，期初余额为323,396,298.41元；非流动负债期末余额为626,374,574.42元，期初余额为17,984,619.46元；负债合计期末余额为1,521,586,442.22元，期初余额为341,380,917.87元[183] - 公司所有者权益合计期末余额为2,076,164,507.38元，期初余额为1,939,636,430.71元；负债和所有者权益总计期末余额为3,597,750,949.60元，期初余额为2,281,017,348.58元[183] - 公司营业总收入本期发生额为598,624,455.36元，上期发生额为433,810,899.36元；营业总成本本期发生额为539,584,281.00元，上期发生额为424,103,604.22元[184] - 公司营业利润本期发生额为67,705,204.58元，上期发生额为9,917,157.99元；利润总额本期发生额为71,496,810.76元，上期发生额为20,109,683.83元[184][186] - 公司净利润本期发生额为58,970,050.18元，上期发生额为9,656,951.56元；归属于母公司所有者的净利润本期发生额为50,139,484.13元，上期发生额为15,797,539.06元[186] - 公司基本每股收益本期为0.0712，上期为0.0224；稀释每股收益本期为0.0712，上期为0.0224[187] - 母公司营业收入本期发生额为121,395,113.24元，上期发生额为117,860,313.13元；营业成本本期发生额为10,131,548.93元，上期发生额为12,625,261.28元[188] - 母公司营业利润本期发生额为 - 4,454,546.18元，上期发生额为 - 17,357,884.85元；利润总额本期发生额为 - 1,567,865.06元，上期发生额为 - 14,899,521.70元[188] - 母公司净利润本期发生额为 - 1,665,300.24元，上期发生额为 - 15,860,707.80元[188][190] - 母公司基本每股收益本期为 - 0.0024，上期为 - 0.0225；稀释每股收益本期为 - 0.0024，上期为 - 0.0225[190] - 经营活动现金流入小计本期为622,016,384.29元，上期为401,288,730.88元，增长约55.00%[193] - 经营活动现金流出小计本期为755,338,750.84元，上期为552,552,205.59元，增长约36.70%[193] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 133,322,366.55元，上期为 - 151,263,474.71元，亏损减少约11.86%[193] - 投资活动现金流入小计本期为1,258,600.00元，上期为744,008.69元，增长约69.17%[193] - 投资活动现金流出小计本期为160,891,055.49元，上期为21,695,980.21元，增长约641.67%[194] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 159,632,455.49元，上期为 - 20,951,971.52元，亏损增加约662.09%[194] - 筹资活动现金流入小计本期为813,212,000.00元，上期为2,050,000.00元，增长约39544.49%[194] - 筹资活动现金流出小计本期为78,896,284.77元，上期为33,121,355.57元，增长约138.20%[194] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为734,315,715.23元，上期为 - 31,071,355.57元，扭亏为盈[194] - 现金及现金等价物净增加额本期为441,383,312.64元，上期为 - 203,237,443.39元，扭亏为盈[194] - 上年期末股本为541,491,950元，资本公积为1,010,822,944.77元，其他综合收益为1,302,230.62元，盈余公积为61,567,741.04元，未分配利润为548,613,579.60元，少数股东权益为19,799,456.83元，所有者权益合计为2,183,597,902.86元[199] - 本年期初股本为541,491,950元，资本公积为1,010,822,944.77元，其他综合收益为1,302,230.62元，盈余公积为61,567,741.04元，未分配利润为548,613,579.60元，少数股东权益为19,799,456.83元，所有者权益合计为2,183,597,902.86元[199] - 本期股本增减变动金额为162,162,211元，其他权益工具增减变动金额为154,435,685.89元，资本公积增减变动金额为 - 162,166,347.02元，其他综合收益增减变动金额为 - 169,597.01元，未分配利润增减变动金额为33,901,311.17元，少数股东权益增减变动金额为88,694,615.42元，所有者权益合计增减变动金额为276,857,879.45元[199] - 本期综合收益总额为58,800,453.17元，其中其他综合收益为 - 169,597.01元，未分配利润增加50,139,484.13元，少数股东权益增加8,830,566.05元[199] - 本期所有者投入和减少资本为234,295,599.24元，其中股本减少219,518元，其他权益工具投入154,435,685.89元，资本公积增加215,381.98元，少数股东权益增加79,864,049.37元[199] - 股东投入的普通股使股本减少219,518元，资本公积增加215,381.98元，少数股东权益增加79,864,049.37元，合计增加79,859,913.35元[199] - 其他权益工具持有者投入资本为154,435,685.89元[199] 资产项目关键指标变化 - 在建工程期末余额为3168.37万元，较期初增幅55.46%，因在建久其政务研发中心项目投入所致[29] - 货币资金期末余额为114636.25万元，较期初增幅61.77%，因发行可转换公司债券所致[29] - 应收票据期末余额为95.40万元，较期初下降83.89%，因承兑到期银行汇票所致[30] - 应收保理款期末余额为9160.08万元，较期初增幅37.68%，因全资子公司久金保开展保理业务所致[30] - 货币资金本报告期末为11.46亿元，占总资产比例28.39%，上年同期末为6.56亿元，占比16.25%，比重增加12.14%，系公开发行可转换债券所致[62] - 应收账款本报告期末为3.75亿元，占总资产比例9.30%，上年同期末为2.55亿元，占比6.32%，比重增加2.98%，系合并瑞意恒动及上海移通所致[62] - 商誉本报告期末为16.90亿元，占总资产比例41.84%，上年同期末为8.56亿元，占比21.20%，比重增加20.64%，系合并上海移通所致[62] - 应付债券本报告期末为6.11亿元，占总资产比例15.12%，上年同期末无此项，比重增加15.12%，系公开发行可转换公司债券所致[63] - 未分配利润本报告期末为5.83亿元，占总资产比例14.42%，上年同期末为3.56亿元，占比8.81%，比重增加5.61%，系2016年下半年确认大部份业绩及合并上海移通所致[63] - 少数股东权益本报告期末为1.08亿元，占总资产比例2.6