整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为52.32亿元，较上年度末增长43.92%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.92亿元，较上年度末增长3.56%[9] - 本报告期营业收入为3.90亿元，较上年同期增长73.51%；年初至报告期末营业收入为9.64亿元，较上年同期增长23.26%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为974.12万元，较上年同期增长153.57%；年初至报告期末为5156.34万元，较上年同期增长980.07%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 880.92万元，较上年同期增长49.95%；年初至报告期末为3083.92万元，较上年同期增长215.55%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4833.82万元，较上年同期减少194.22%[9] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0261元/股，较上年同期增长153.59%；年初至报告期末为0.1381元/股，较上年同期增长978.91%[9] - 2016年9月30日，公司流动资产合计24.02亿元，较期初14.96亿元增长60.63%[71] - 2016年9月30日，公司非流动资产合计28.30亿元，较期初21.40亿元增长31.64%[72] - 2016年9月30日，公司资产总计52.32亿元，较期初36.35亿元增长43.92%[72] - 2016年9月30日，公司流动负债合计20.73亿元，较期初17.29亿元增长19.91%[73] - 2016年9月30日，公司非流动负债合计16.05亿元，较期初4.01亿元增长300.23%[73] - 2016年9月30日，公司负债合计36.78亿元，较期初21.30亿元增长72.66%[73] - 2016年9月30日，公司所有者权益合计15.54亿元，较期初15.05亿元增长3.25%[74] - 公司2016年第三季度资产总计41.26亿元，较上期29.05亿元增长42.03%[76] - 公司2016年第三季度负债合计27.11亿元，较上期15.07亿元增长79.85%[77] - 公司2016年第三季度营业总收入3.90亿元，较上期2.25亿元增长73.51%[79] - 公司2016年第三季度营业总成本3.99亿元，较上期2.51亿元增长59.30%[80] - 公司2016年第三季度营业利润0.92亿元，上期亏损2.68亿元[80] - 公司2016年第三季度净利润0.96亿元，上期亏损2.02亿元[80] - 公司2016年第三季度综合收益总额0.93亿元，上期亏损2.01亿元[81] - 公司2016年第三季度基本每股收益0.0261元，上期为 -0.0487元[81] - 公司2016年第三季度母公司营业收入0.73亿元，较上期1.23亿元下降40.24%[83] - 公司2016年第三季度母公司营业成本0.59亿元，较上期1.00亿元下降41.12%[83] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为963,659,464.53元，上期为781,810,293.78元，同比增长约23.26%[85] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为934,432,190.16元，上期为778,807,054.00元，同比增长约20%[85] - 合并年初到报告期末营业利润本期为47,065,437.07元，上期为1,902,563.79元，同比增长约2374.86%[85] - 合并年初到报告期末净利润本期为45,778,363.03元，上期为 - 644,835.23元，扭亏为盈[87] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.1381元，上期为0.0128元，同比增长约978.91%[87] - 第三季度投资收益为20,161,572.70元，上期为 - 754,497.81元，扭亏为盈[84] - 第三季度营业利润为 - 8,281,437.83元，上期为 - 18,427,898.18元，亏损减少约55.06%[84] - 第三季度净利润为 - 6,583,223.95元，上期为 - 14,926,362.98元，亏损减少约56%[84] - 第三季度基本每股收益为 - 0.0176元，上期为 - 0.0400元，亏损减少约56%[84] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为326,535,671.60元，上期为436,984,226.29元，同比下降约25.27%[88] - 综合收益总额本期为17058392.97元，上期为24269583.21元[89] - 基本每股收益本期为0.0457，上期为0.0650；稀释每股收益本期为0.0457，上期为0.0650[89] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 48338186.13元，上期为51301629.52元[90] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 627798931.23元，上期为 - 324316737.08元[90] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1072062833.04元，上期为113849854.81元[90] - 现金及现金等价物净增加额本期为395991600.11元，上期为 - 159295098.08元[91] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为144895917.51元，上期为193883034.53元[92] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 659794770.97元，上期为 - 26343591.67元[93] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为935409795.35元，上期为 - 205620107.75元[93] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为420541243.56元，上期为 - 38176211.57元[93] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为40313户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 公司控股股东侯毅持股比例为26.78%，持股数量为1亿股，其中7500万股为限售股，7604万股被质押[13] - 侯毅直接和间接持股合计10300万股，占公司总股本的27.58%；张原直接及间接持有公司股份779.4375万股，占公司总股本的2.09%[15] 非经常性损益及其他收益 - 年初至报告期期末非流动资产处置损益为 - 228.20万元，计入当期损益的政府补助为579.90万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1900万元[10] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额695971166.31元，较期初增长107.13%，因收到融资租赁款[18][19] - 应收账款期末余额1064586791.17元，较期初增长37.32%，因功能材料业务规模扩大[18][21] - 可供出售金融资产期末余额为0，较期初下降100%，因鹏鼎创盈股权转让[18][23] - 商誉期末余额463788389.46元，较期初增长274.92%，因并购铝塑膜项目[18][28] - 应付账款期末余额613839847.09元，较期初增长144.08%，因应付未付铝塑膜项目并购款[18][29] 税费相关变化 - 营业税金及附加本期报告4335769.22元，较去年同期下降55.44%，因工程税金营业税改征增值税[31][32] - 投资收益本期报告17838162.70元，较去年同期增长1720.66%，因持有可供出售金融资产转让[31][34] - 归属于母公司所有者的净利润本期报告51563355.01元，较去年同期增长980.07%，因常州功能材料业绩释放及出售鹏鼎创盈股权[32][37] - 所得税费用本期报告6821880.94元，较去年同期增长378.25%，因本期利润增加[32][38] - 收到的税费返还本报告期为6,367,883.13元，上年同期为2,934,827.16元，增减比例116.98%，因本期收到退税增加[39] 现金流量项目变化 - 处置固定资产等收回现金净额本报告期为2,350,118.65元，上年同期为28,000.00元，增减比例8293.28%，因本期出售闲置设备[39] - 投资所支付现金本报告期为10,272,000.00元，上年同期为24,615,961.03元，增减比例 -58.27%，因上期常州一期项目投资金额较大[39] - 经营活动产生现金流量净额本报告期为 -48,338,186.13元，上年同期为51,301,629.52元，增减比例 -194.22%，因本期功能材料与净化工程业务增长垫款增加[39] - 投资活动产生现金流量净额本报告期为 -627,798,931.23元，上年同期为 -324,316,737.08元，增减比例 -93.58%，因本期铝塑膜项目并购[39] - 筹资活动产生现金流量净额本报告期为1,072,062,833.04元，上年同期为113,849,854.81元，增减比例841.65%，因本期发债及融资租赁[39] 公司重大事项 - 公司拟非公开发行不超过136,674,259股，发行价13.17元/股，募资不超180,000万元，用于TAC功能性光学薄膜材料项目投资等，8月17日申请获审核通过[40][41] - 公司收购株式会社T&T Enertechno锂电池铝塑膜软包业务，交易金额95亿日元，设立子公司出资10,000万元，8月并入财务报表[44][45] - 公司以融资租赁方式融资6亿元，期限5.5年，9月30日扣除保证金及手续费后的款项到账[47] - 公司出售鹏鼎创盈2.9508%股权给欣旺达电子，转让事宜已办理完毕[48][49] 公司承诺事项 - 公司控股股东侯毅2008年1月28日出具《避免同业竞争的承诺函》，长期有效且严格履行中[50] - 侯毅2008年1月出具《规范关联交易的承诺》，承诺尽量减少和规范关联交易[51] - 公司2015年12月15日承诺六个月内不筹划重大资产重组，2016年6月14日已履行完毕[52] - 公司2012年7月20日承诺长期不使用募集资金进行委托理财、委托贷款，严格履行中[53] - 侯海峰和杨虹2013年6月20日承诺上海瀚广2013年度净利润不低于2280万元[53] - 侯海峰和杨虹承诺上海瀚广2014年度净利润不低于2780万元[53] - 侯海峰和杨虹承诺上海瀚广2015年度净利润不低于3470万元，严格履行中至2016年12月31日[53] - 侯海峰持有的2762310股公司股票在2014年1月1日到2016年12月31日期间自愿锁定，若上海瀚广2013 - 2015年业绩达标，解锁比例分别为2014年5月1日20%、2015年5月1日20%、2016年5月1日60%[54] - 侯海峰作为公司高管，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%，离职后6个月内不转让[55] - 未来三年（2014 - 2016年）公司可现金、股票或结合分配利润，满足条件优先现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[55] - 公司董事会提出差异化现金分红政策，成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[56] - 公司终止天津产业园项目中“净化设备产品项目”，将5000万元募集资金永久补充流动资金，补充后十二个月内不进行高风险投资[57] - 2015年7月11日起6个月内，公司控股股东及董监高承诺不减持股份[57] - 2015年8月26日起6个月内，参与增持的公司控股股东及董监高承诺不减持股份[57] - 侯毅承诺2016年2月6日起本人及关联方不为新纶科技2016年非公开发行认购对象及相关方提供财务资助或补偿[58] - 公司承诺2016年2月5日起本公司及关联方不为新纶科技2016年非公开发行认购对象及相关方提供财务资助或补偿[58] - 2016年2月5日公司召开董事会审议通过非公开发行A股股票方案，相关人员承诺自本次发行定价基准日前六个月至发行完成后六个月内不减持股份[59] - 2016年5月13日公司第一期员工持股计划参与对象为普通员工，具体内容详见巨潮资讯网[60] - 2016年1月21日多家企业（深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业等）作出其他承诺，承诺于2019 -