整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入343,398,116.06元，上年同期278,348,873.16元，同比增长23.37%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,761,075.81元，上年同期20,502,769.38元，同比增长11.01%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,817,957.78元，上年同期18,823,890.69元，同比下降5.34%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 130,619,867.12元，上年同期 - 49,922,784.70元，同比增长161.64%[8] - 本报告期末总资产6,134,255,292.71元，上年度末6,292,766,539.48元，同比下降2.52%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,210,590,877.01元，上年度末3,244,957,957.47元，同比下降1.06%[8] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为30.00%至60.00%，变动区间为5437万元至6691万元，2016年1 - 6月为4182万元[31] - 公司2017年第一季度营业总收入为343,398,116.06元，上期为278,348,873.16元，同比增长23.37%[47] - 公司2017年第一季度营业总成本为328,389,040.64元，上期为259,871,265.20元，同比增长26.36%[47] - 公司2017年第一季度末流动负债合计1,648,360,057.92元，期初为1,753,339,869.73元，下降5.98%[41] - 公司2017年第一季度末非流动负债合计1,263,876,472.49元，期初为1,225,915,300.73元，增长3.10%[41] - 公司2017年第一季度末负债合计2,912,236,530.41元，期初为2,979,255,170.46元，下降2.25%[41] - 公司2017年第一季度末所有者权益合计3,222,018,762.30元，期初为3,313,511,369.02元，下降2.76%[42] - 公司2017年第一季度末资产总计5,207,497,704.80元，期初为5,308,254,149.68元，下降1.90%[44] - 公司2017年第一季度营业成本为2.3541231709亿元，上年同期为1.85864636亿元[48] - 税金及附加为240.264982万元，上年同期为375.186614万元[48] - 销售费用为2556.883774万元，上年同期为2189.991837万元[48] - 管理费用为4589.676538万元，上年同期为3553.606545万元[48] - 财务费用为2592.448352万元，上年同期为1171.273929万元[48] - 营业利润为1428.446585万元，上年同期为1813.178957万元[48] - 利润总额为2035.915531万元，上年同期为1999.436852万元[48] - 净利润为2024.921411万元，上年同期为1889.005616万元[48] - 基本每股收益为0.0452元，上年同期为0.0549元[49] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数28,097，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 公司控股股东侯毅持股比例27.04%，持股数量136,049,026股[12] - 前10名无限售条件股东中，侯毅持有无限售条件股份数量34,012,257股[13] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 - 393,021.87元，计入当期损益的政府补助4,082,965.87元，其他营业外收入和支出2,384,745.46元，非经常性损益合计4,943,118.03元[9] 资产项目变化 - 预付款项期末数为193,334,424.34元，占总资产3.15%，较上年度期末增长56.43%，因业务规模扩大，功能材料预付货款增加[16] - 其他流动资产期末数为11,001,260.51元，占总资产0.18%，较上年度期末下降44.48%，因上期留抵税额本期抵扣[16][17] - 2017年3月31日货币资金期末余额为12.6454402341亿元，期初余额为17.3031932681亿元[39] - 2017年3月31日应收账款期末余额为11.3562976793亿元，期初余额为10.3431069414亿元[39] - 2017年3月31日期末流动资产合计30.9162420246亿元，期初为33.8095400679亿元[39] - 2017年3月31日期末非流动资产合计30.4263109025亿元，期初为29.1181253269亿元[40] - 2017年3月31日期末资产总计61.3425529271亿元，期初为62.9276653948亿元[40] - 2017年3月31日短期借款期末余额为8.3508727252亿元，期初余额为7.838亿元[40] - 2017年3月31日应付账款期末余额为4.6025503529亿元，期初余额为4.7666158983亿元[40] - 公司2017年第一季度末母公司流动负债合计1,054,486,804.20元，期初为1,156,250,069.31元，下降8.80%[44] - 公司2017年第一季度末母公司非流动负债合计1,030,684,837.45元，期初为1,024,494,312.84元，增长0.60%[45] - 公司2017年第一季度末母公司负债合计2,085,171,641.65元，期初为2,180,744,382.15元，下降4.38%[45] 费用及损益变化 - 财务费用本报告期为25,924,483.52元，较去年同期增长121.34%，因去年下半年并购贷款及融资租赁[20] - 资产减值损失本报告期为 - 6,816,012.90元，较去年同期下降716.25%，因本期收回账龄较长应收款[20] - 营业外收入本报告期为6,708,686.13元，较去年同期增长220.05%，因本期收到补贴增加及摊销[20] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 130,619,867.12元，较上年同期增长161.64%，因本期业务规模扩大，功能材料预付货款增加[22] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 242,494,458.70元，较上年同期增长524.98%，因本期铝塑膜项目工程预付款[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 92,428,091.05元，较上年同期下降125.52%，因上期收到发债资金，本期偿还部分短期贷款[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.3380339349亿元，上年同期为2.4947762658亿元[54] - 经营活动现金流出小计本期为467,341,354.15元，上期为300,816,265.43元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 130,619,867.12元，上期为 - 49,922,784.70元[56] - 投资活动现金流入小计本期为8,103,970.00元，上期为14,092,800.00元；投资活动现金流出小计本期为250,598,428.70元，上期为52,893,330.58元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 242,494,458.70元，上期为 - 38,800,530.58元[56] - 筹资活动现金流入小计本期为263,705,307.66元，上期为702,372,842.74元；筹资活动现金流出小计本期为356,133,398.71元，上期为340,148,399.41元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 92,428,091.05元，上期为362,224,443.33元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 465,775,303.39元，上期为273,547,622.66元；期初现金及现金等价物余额本期为1,730,319,326.81元，上期为181,701,470.07元；期末现金及现金等价物余额本期为1,264,544,023.42元，上期为455,249,092.73元[57] - 母公司经营活动现金流入小计本期为93,695,536.39元，上期为166,587,562.58元；经营活动现金流出小计本期为346,199,531.18元，上期为141,706,124.44元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 252,503,994.79元，上期为24,881,438.14元[58][60] - 母公司投资活动现金流入小计本期为13,690.00元，上期为3,295,128.07元；投资活动现金流出小计本期为236,962,876.56元，上期为32,968,709.96元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 236,949,186.56元，上期为 - 29,673,581.89元[60] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为150,000,000.00元，上期为408,800,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为166,298,964.04元，上期为61,958,417.22元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,298,964.04元，上期为346,841,582.78元[60] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 505,841,655.07元，上期为342,071,303.34元；期初现金及现金等价物余额本期为1,529,238,474.53元，上期为58,923,212.53元；期末现金及现金等价物余额本期为1,023,396,819.46元，上期为400,994,515.87元[61] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为57,075,059.57元，上期为44,508,041.84元[56] - 支付的各项税费本期为35,783,878.69元，上期为17,651,300.79元[56] 公司重大事项 - 公司2016年3月完成公司债发行，募集资金3亿元，2017年3月30日支付利息[21] - 公司拟投资3.5亿元新建锂电池铝塑膜软包生产线，预计产能300万平方米/月，部分募集资金2.5亿元转投入该项目，基建按计划进行[23] - 2017年3月29日确定第一期股票期权激励计划授予日，向209名激励对象授予1000万份股票期权，后激励对象变为207名，授予份额变为997万份，占授予前公司总股本1.98%，行权价格20.5元/股[27] - 2017年3月14日公司接受机构实地调研，相关记录在巨潮资讯网2017年3月15日投资者关系活动记录表[35]