报告期信息 - 本报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[10] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，本报告期间为2018年1月1日至2018年6月30日[183] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入2.91亿元，较上年同期增长113.88%[18] - 归属于上市公司股东的净利润4359.23万元，较上年同期增长7.17%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5291.40万元，较上年同期增长227.48%[18] - 经营活动产生的现金流量净额1.15亿元，较上年同期增长248.50%[18] - 基本每股收益0.10元/股，较上年同期增长11.11%[18] - 稀释每股收益0.10元/股，较上年同期增长11.11%[18] - 加权平均净资产收益率2.07%，较上年同期减少0.35%[18] - 总资产25.07亿元，较上年度末增长1.92%[18] - 归属于上市公司股东的净资产20.91亿元，较上年度末减少1.36%[18] - 本报告期公司实现营业收入291,304,200.74元，同比增长113.88%[31][33][35] - 报告期归属上市公司股东净利润43,592,314.82元，比上年同期增加7.17%[31] - 报告期投资收益26,220,315.92元，占利润总额比例55.68%，主要是购买理财产品和持有金融资产取得的收益[31][38] - 营业成本230,164,822.43元，同比增长132.62%，主要因成套开关设备销售收入增加[33] - 销售费用1,206,957.94元，同比减少12.29%；管理费用27,120,081.51元，同比减少22.01%；财务费用 -67,401.57元，同比减少188.24%；所得税费用3,495,942.59元，同比减少65.63%[33] - 经营活动产生的现金流量净额115,392,890.11元，同比增长248.50%；投资活动产生的现金流量净额 -89,050,061.83元，同比减少1,018.75%；筹资活动产生的现金流量净额为0，上年同期为 -14,546,222.57元[33] - 现金及现金等价物净增加额26,361,610.54元，同比增长149.43%[33] - 本报告期末货币资金45,749,142.48元，占总资产比例1.82%，较上年同期末下降5.32%；应收账款292,759,755.43元，占总资产比例11.68%，较上年同期末上升2.88%[41] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 81.59%至 - 73.41%，变动区间为4500万元至6500万元，2017年1 - 9月为24441.04万元[82] - 营业总收入2.91亿元，去年同期为1.36亿元；营业总成本2.53亿元，去年同期为1.07亿元[149] - 营业利润4982.80万元，去年同期为5631.38万元；利润总额4708.83万元，去年同期为5080.60万元[149] - 净利润4359.23万元，去年同期为4063.56万元；归属于母公司所有者的净利润4359.23万元，去年同期为4067.42万元[149][150] - 其他综合收益的税后净额为 - 7250.41万元，去年同期为2647.82万元；综合收益总额为 - 2891.18万元，去年同期为6711.37万元[150] - 基本每股收益0.10元，去年同期为0.09元；稀释每股收益0.10元，去年同期为0.09元[150] - 公司本期营业收入为5,164,541.46元，上期为2,906,298.75元[152] - 本期营业利润为85,219,892.51元，上期为33,250,365.92元[152] - 本期净利润为84,488,002.80元，上期为20,145,521.74元[152] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元，上期均为0.05元[153] - 经营活动产生的现金流量净额本期为115,392,890.11元，上期为33,111,760.73元[156] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 89,050,061.83元，上期为 - 7,959,769.40元[157] - 筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 14,546,222.57元[157] - 现金及现金等价物净增加额本期为26,361,610.54元，上期为10,568,684.72元[157] - 期末现金及现金等价物余额本期为45,749,142.48元，上期为139,395,989.95元[157] - 母公司经营活动现金流入小计本期为165,241,423.66元，上期为136,832,885.94元[159] - 经营活动产生的现金流量净额为92,836,703.63元，上年同期为32,218,676.84元[160] - 投资活动产生的现金流量净额为 -76,269,056.91元，上年同期为30,418,024.35元[160] - 筹资活动产生的现金流量净额上年同期为 -14,326,305.90元[160] - 现金及现金等价物净增加额为16,586,428.98元，上年同期为48,273,311.25元[160] - 期初现金及现金等价物余额为12,059,355.02元，上年同期为36,756,955.18元[160] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为2,123,074,212.81元[162] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 -28,911,805.39元[162] - 综合收益总额为 -28,911,805.39元[162] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2,094,162,407.42元[164] - 上年所有者权益合计为1,651,063,724.95元[165] - 本年期初所有者权益合计为2083606414.50元，本期增减变动金额为11983882.59元，期末余额为2095590297.09元[168][170] - 综合收益总额为11983882.59元，其中其他综合收益本期增加84488002.80元，未分配利润本期减少72504120.21元[168] - 利润分配中，提取盈余公积26034361.68元，对所有者（或股东）的分配为44157541.60元[166][172] - 上年期末股本为441575416.00元，本年期初和期末股本保持不变[168][170][171][172] - 上年期末资本公积为859988942.39元，本年期初和期末资本公积保持不变[168][170][171][172] - 上年期末减：库存股为321583620.05元，本年期初和期末减：库存股保持不变[168][170][171][172] - 上年期末其他综合收益为64671433.45元，本期增加256912186.60元，期末余额为321583620.05元[171][172] - 上年期末盈余公积为42963766.96元，本期增加26034361.68元，期末余额为68998128.64元[171][172] - 上年期末未分配利润为201308593.88元，本期增加190151713.54元，期末余额为391460307.42元[171][172] - 上年期末所有者权益合计为1610508152.68元，本期增加473098261.82元，期末余额为2083606414.50元[171][172] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务成套开关设备营业收入为283,152,107.71元，占总营业收入比重为97.20%[31][33][35] - 上海柘中电气有限公司注册资本36400万元，营业收入103943.4046万元，净利润3486.898485万元[80][81] - 上海柘中投资有限公司注册资本14000万元，净利润536.720055万元[81] - 上海奉贤燃机发电有限公司注册资本7400万美元，净利润2663.315086万元[81] - 上海农村商业银行股份有限公司注册资本800000万元，净利润38395.952267万元[81] 金融资产相关数据 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为93,514,228.42元，可供出售金融资产期末数为752,244,779.80元[43] - 公司股票初始投资成本合计5.3293979264亿元，本期公允价值变动损益-1204.642615万元[50] - 公司股票计入权益的累计公允价值变动3.321059998亿元，报告期内购入金额3419.110415万元[50] - 公司股票报告期内出售金额4522.215744万元，累计投资收益151.03378万元，期末金额8.4575900822亿元[50] - 公司投资分众传媒，最初投资成本4.2013878亿元，期末账面价值7.522447798亿元[51] - 公司投资瑞康医药，最初投资成本3730.769832万元，报告期损益682.7707万元，期末账面价值4791.771904万元[51] - 公司投资桂东电力，最初投资成本6728.281698万元，报告期损益-216.03917万元，期末账面价值837.4787万元[51] - 公司投资雅本化学，最初投资成本2443.55717万元，报告期损益-367.293571万元，期末账面价值1835.743403万元[51] - 期末持有的其他证券投资金额为33,527,133.81元，变动金额为 - 4,892,215.66元[52] 募集资金相关数据 - 募集资金总额为65,560.03万元，报告期投入募集资金总额为192.62万元[55] - 已累计投入募集资金总额为74,091.51万元，累计变更用途的募集资金总额为29,238.95万元，比例为44.60%[56] - 公司2010年实际募集资金总额为696,500,000.00元，扣除费用后净额为655,600,315.00元[58] - 以前年度累计使用募集资金738,988,882.16元，本报告期使用1,926,192.2元，截止2018年6月30日结余61,866,463.12元[59] - 截止2017年12月31日累计使用金额738,988,882.16元，其中募集资金项目使用406,956,082.16元等[60] - 本报告期募集资金使用金额61,926,192.20元，其中购买理财60,000,000.00元，超募资金投资项目1,926,192.20元[60][62] - 本报告期收益减银行手续费878,368.65元，截止2018年6月30日募集资金专户余额1,866,463.12元[62] - 截止2018年6月30日募集资金理财余额60,000,000.00元，总余额61,866,463.12元[62] - 截至2018年6月30日，交通银行上海化学工业区支行募集资金活期存放金额为1,866,463.12元[65] - 公司首次公开发行股票募集资金净额6.556亿元，投资计划总额3.0615亿元，超额募集资金3.4945亿元[66] - 2010年2月公司用8000万元超募资金归还贷款，2000万元补充永久性流动资金[66] - 公司投资岱山柘中建材有限公司共使用超募资金7000万元[67] - 公司投资舟山柘中大型构件有限公司共使用超募资金6500万元，2011年收回项目投资6484.5129万元，2013年收回6.72万元[67][68] - 2015年1 - 2月公司用6000万元超募资金作为上海柘中建设有限公司注册资金，2016年12月该公司收回6000万元[68] - 2015年2月公司用1亿元超募资金追加对上海柘中投资有限公司的注册资本[68] - 2015年6月公司用5356.843803万元超募资金追加对上海柘中电气有限公司的投资[68] - 2017年12月公司拟用结余超募资金向上海天捷建设工程有限公司增资，本报告期该公司使用