收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为13.61亿元人民币,同比下降4.08%[6] - 年初至报告期末营业收入为37.13亿元人民币,同比增长4.75%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-9232.24万元人民币,同比下降196.36%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1492.49万元人民币,同比下降91.71%[6] - 归属于母公司的净利润较上年同期下降91.71%[20] - 基本每股收益为-0.06元/股,同比下降185.71%[6] - 加权平均净资产收益率为0.27%,同比下降3.59个百分点[6] - 公司预计2018年度净利润同比下降60%-90%,区间为3000万-1.2亿元[57] 成本和费用(同比环比) - 预付账款较年初上升276.70%[14] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为6.98亿元人民币,同比增长212.11%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.01亿元人民币,同比增长484.69%[6] - 经营活动现金净流量比上年同期上升484.69%[21] 投资活动现金流 - 投资活动现金净流量比上年同期上升62.30%[21] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金净流量比上年同期下降93.27%[21] 业务线项目表现(景观工程类) - 聊城徒骇河景观工程第四期合同款暂定2.28亿元,实现营业收入1.61亿元[29] - 聊城徒骇河景观工程项目累计实现营业收入4.77亿元[29] - 从化市生态景观林带项目合同款暂定1399.8万元,实现营业收入1357.76万元[31] - 潍坊滨海景观工程BT项目公司实际工程总额3.88亿元,实现投资收益1.01亿元[31] - 鞍山兴业环城大道项目合同金额4.32亿元,实现营业收入3.57亿元[32] - 五华县琴江流域项目合同金额3.97亿元,实现工程收入2.7亿元及设计收入572.17万元[32] - 公司中标肇庆景观提升工程,中标价2.9亿元,实现营收2636.36万元[52] 业务线项目表现(PPP类) - 吉首市园林绿化二期PPP项目总投资5.96亿元,累计投入7.99亿元[35] - 梅县区PPP项目总投资14.22亿元,累计投入4.25亿元[36] - 公司海口市主城区道路景观提升工程PPP项目投资总额111,319.53万元,累计投入18,227.96万元[43] - 公司莱阳五龙河流域综合治理PPP项目合同金额约20亿元,累计投入29,324.60万元[45] - 公司奉化滨海养生小镇PPP项目总投资197,875万元,累计投入13,048.70万元[46] - 公司保山中心城市坝区人居环境提升工程PPP项目预计总投资约105亿元[50] - 公司联合体中标邕江整治PPP项目,合同金额12.61亿元,累计投入6.63亿元[51] 业务线项目表现(EPC类) - 平远县农村整治EPC项目合同金额8.85亿元,实现营业收入4866.56万元[40] - 梅江区人居环境EPC项目投资3.07亿元,实现营业收入983.88万元[40] - 公司中标梅县区新农村示范村建设项目EPC总承包,合同金额19,463.13万元,实现营业收入2,550.54万元[41] - 公司广东中山翠亨湿地公园工程EPC总承包项目总投资33,457.27万元,实现营业收入16,274.90万元[44] - 公司中标通道县骑行绿道EPC项目,总投资1.2亿元,报告期实现营收1685.73万元[51] 业务线项目表现(其他工程承包类) - 公司签署雨花区道路品质提升工程项目施工总承包合同,合同金额42,000万元,累计投入25,869.83万元[41] - 公司签署白云区南湖公园建设项目总承包合同,合同金额51,586.71万元,实现营业收入45,600.32万元[42] - 公司南宁园博园项目园林景观工程中标价21,975.45万元,实现营业收入13,027.53万元[48] - 公司四川遂宁经济技术开发区水生态环境修复工程项目中标价28,995.70万元,实现营业收入20,714.83万元[49] - 公司联合体中标崇左东盟大道项目,中标价2.14亿元,实现营收6032.87万元[52] 战略合作与投资协议 - 公司与阳原县政府签署战略协议,预计投资规模80亿元[51] - 公司与昆明五华区签署战略协议,总投资暂定20亿元[52] - 公司与东源县政府签署项目协议,投资总额200亿元[53] - 公司与乳源县政府签署战略协议,总投资规模30亿元,实现营收616.72万元[53] 资产与债务变化 - 应收票据较年初下降40.78%[14] - 可供出售金融资产较年初上升480.24%[14] - 长期借款较年初上升267.16%[15] - 应付债券较年初上升64.79%[16] - 长期应付款较年初上升57352.81%[17] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财3.4亿元[61] 净资产与总资产 - 总资产达到170.09亿元人民币,较上年度末增长8.50%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为54.73亿元人民币,同比下降0.49%[6]
棕榈股份(002431) - 2018 Q3 - 季度财报