财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入21.08亿元，较2012年增长19.1%[22] - 2013年归属于上市公司股东的净利润1.89亿元，较2012年增长31.07%[22] - 2013年经营活动产生的现金流量净额4669.24万元，2012年为 - 1.77亿元[22] - 2013年基本每股收益0.45元/股，较2012年增长28.57%[22] - 2013年末总资产34.90亿元，较2012年末增长20.48%[22] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产22.79亿元，较2012年末增长7.74%[22] - 2013年公司产量、销量双双突破21万吨，实现净利润1.89亿元，同比增长31.07%[31] - 2013年营业收入21.08亿元，较上年增加3.38亿元，增长19.10%，因新增产能使产销量增加[32][33][36] - 2013年营业成本16.62亿元，较上年增加2.21亿元，增长15.37%，因销量增加[32][33] - 2013年财务费用1580.29万元，较上年增加1325.64万元，增长520.57%，因募集资金利息减少等[32][33] - 2013年管理费用1.20亿元，较上年增加1877.09万元，增长18.51%，因股权激励等费用增加[32][33] - 2013年销售费用8150.27万元，较上年增加3070.81万元，增长60.46%，因运输费增加[32][33] - 2013年所得税费用3299.97万元，较上年增加900.50万元，增长37.53%，因销售和利润总额增加[32][33] - 2013年公司营业成本16.6049486696亿元，2012年为14.4004700434亿元，同比增长15.31%[41,50,53] - 2013年公司营业收入21.0616600483亿元，较上年同期增长19.05%，毛利率为21.16%，较上年同期增加2.56%[50,53] - 2013年财务费用较上年同期增加1325.640309万元，增长520.57%[44] - 2013年管理费用较上年同期增加1877.092292万元，增长18.51%[44] - 2013年销售费用较上年同期增加3070.810950万元，增长60.46%[44] - 2013年所得税费用较上年同期增加900.503442万元，增长37.53%[44] - 2013年研发支出6133.979763万元，占营业收入比例2.91%，较2012年变动幅度为13.60%[45] - 2013年经营活动现金流入小计22.0805936059亿元，同比增长18.03%；现金流出小计21.6136691090亿元，同比增长5.56%[47] - 2013年投资活动现金流出小计3.4867225475亿元，同比增加162.06%，主要因购建固定资产支付的现金增加[48,49] - 2013年末货币资金871,093,501.56元，占总资产24.96%，较2012年末比重降7.26%[54] - 2013年末应收账款159,674,524.15元，占总资产4.57%，较2012年末比重降3.03%[54] - 2013年末存货544,179,210.46元，占总资产15.59%，较2012年末比重降2.2%[54] - 2013年末固定资产843,191,654.20元，占总资产24.16%，较2012年末比重升0.54%[54] - 2013年末在建工程86,692,075.55元，占总资产2.48%，较2012年末比重升2.3%[54] - 2013年短期借款300,000,000.00元，占总资产8.59%，较2012年末比重降10.42%[56] - 公司资产总计期末余额为34.90亿元，期初余额为28.97亿元，增长20.48%[184][186] - 流动资产合计期末余额为23.97亿元，期初余额为20.91亿元，增长14.61%[182] - 非流动资产合计期末余额为10.94亿元，期初余额为8.06亿元，增长35.52%[184] - 负债合计期末余额为12.11亿元，期初余额为7.82亿元，增长54.83%[184][186] - 所有者权益合计期末余额为22.79亿元，期初余额为21.16亿元，增长7.71%[186] - 母公司资产总计期末余额为26.24亿元，期初余额为21.11亿元，增长24.31%[189][191] - 母公司流动资产合计期末余额为17.41亿元，期初余额为12.31亿元，增长41.40%[189] - 母公司非流动资产合计期末余额为8.83亿元，期初余额为8.80亿元，增长0.30%[189] - 母公司负债合计期末余额为6.14亿元，期初余额为1.89亿元，增长224.79%[189][191] - 母公司所有者权益合计期末余额为20.10亿元，期初余额为19.22亿元，增长4.59%[191] - 公司2013年营业总收入21.08亿元，较上一年的17.70亿元增长19.10%[195] - 2013年营业总成本18.86亿元，较上一年的16.03亿元增长17.70%[195] - 2013年营业利润2.22亿元，较上一年的1.67亿元增长32.53%[195] - 2013年净利润1.89亿元，较上一年的1.44亿元增长31.07%[195] - 2013年基本每股收益0.45元，较上一年的0.35元增长28.57%[197] - 2013年母公司营业收入22.09亿元，较上一年的17.78亿元增长24.24%[197] - 2013年母公司净利润1.13亿元，较上一年的0.97亿元增长16.27%[197] - 2013年经营活动产生的现金流量净额4669.24万元，上一年为 - 1.77亿元[199] - 2013年投资活动产生的现金流量净额 - 3.48亿元，较上一年的 - 1.33亿元缺口扩大[200] - 2013年筹资活动产生的现金流量净额2.77亿元，较上一年的1.11亿元增长149.55%[200] 利润分配相关 - 公司2013年利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当时实现的可供分配利润的10%[84] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润的30%[84] - 公司每年至少进行一次利润分配，以现金方式为主，可进行中期现金分红[85] - 若无重大投资计划或重大现金支出，公司每年现金分配利润不少于可供分配利润的10%，最近三年累计不少于三年平均可分配利润的30%[85] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[85] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[85] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[85] - 公司实施现金分红需满足可分配利润为正、审计报告标准无保留、未来12个月无重大投资或现金支出等条件[85] - 重大投资或现金支出指未来12个月内累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元，或达总资产30%[85] - 调整利润分配政策议案需经董事会审议、独立董事认可，股东大会审议需经出席股东表决权2/3以上通过[85][87] - 若股东违规占用资金，公司实施现金分红时扣减其红利偿还[85][87] - 公司可每三年制订股东分红回报规划[85][87] - 2011年度以总股本206,150,000股为基数，每10股派发现金红利3元（含税）[88] - 2012年度以总股本206,150,000股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），每10股转增10股，共计转增206,150,000股[88] - 2013年度以总股本420,500,000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）[89][94] - 2011年现金分红金额61,845,000元，占净利润比率79.09%[93] - 2012年现金分红金额61,845,000元，占净利润比率42.92%[90] - 2013年现金分红金额84,100,000元，占净利润比率44.53%[90] - 2013年可分配利润251,315,117.95元，现金分红占利润分配总额比例100%[94] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[94] 公司面临风险与战略 - 公司面临主要原材料价格上涨和市场同行业竞争风险，全国约有20家装饰原纸企业[11] - 未来五年国内装饰原纸行业整合将加剧[82] - 公司将贯彻“做强主纸、做大壁纸、研发新纸、探索其它”战略思想[82] - 2014年公司计划在2013年基础上使利润有一定幅度增长[82] 公司基本信息 - 公司首次注册于2001年6月25日，报告期末注册于2013年9月3日，经营范围于该日变更[18] - 公司聘请大信会计师事务有限公司为会计师事务所，签字会计师为沈文圣、杨春强[19] - 公司拥有16条国际先进特种纸生产线，获201项专利，含8项核心发明专利和193项外观设计专利[60] - 公司年产各类装饰原纸27.5万吨，生产规模居国内同行业前列[61] - 公司“双峰”商标2010年1月被评为中国驰名商标[65] - 公司在常州、成都、沈阳、广州设四个办事处，在山东、上海、北京、浙江建营销服务机构[66] - 公司产品销往近三十个国家和地区[68] 募集资金使用情况 - 募集资金总额143,991.95万元，报告期投入34,362.9万元，累计投入121,446.19万元，累计变更用途比例为0%[70] - 年产15,000吨高清晰度耐磨纸项目实际投入16,089.61万元，投资进度100.75%，本报告期实现效益2,277.34万元[72] - 年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目计划投入49,201.70万元，实际投入26,781.34万元，投资进度54.43%[72] - 年产5万吨新型装饰材料项目实际投入16,968.81万元，投资进度103.9%，本报告期实现效益4,002.43万元[73] - 购买经营用地使用4,065.18万元，投资进度88.37%[73] - 归还银行贷款21,000万元，补充流动资金36,541.25万元，投资进度均为100%[73] - 年产15,000吨高清晰度耐磨纸项目本年度销售净利率为19.68%，略低于招股说明书预计的20.98%[73] - 年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目一期于2013年10月达到预定可使用状态，完整运行尚不足一年[73] - 超募资金用于归还银行贷款、补充流动资金、建设年产5万吨新型装饰材料项目、购买经营用地等[73] - 年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目原计划一台5020mm宽生产线变更为两台2640mm宽生产线，全部达产后新增产能仍为10万吨/年[75] - 用年产15,000吨高清晰度耐磨纸项目募集资金置换2,785.51万元、用年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目募集资金置换38万元先期投入自筹资金[75] - 2011 - 2012年多次使用超额募集资金暂时补充流动资金，金额分别为12,000万元、14,000万元、14,000万元，均已归还[75] - 尚未使用的募集资金为27,931.25万元，按规定存放于银行[75] - 2011 - 2013年使用超募资金用于归还银行贷款、补充流动资金、增资子公司、购买经营用地、设立子公司等，金额分别为35,000万元、16,500万元、不超过4,600万元（已投入4,065.18万元）、22,541.25万元、2,500万元[75][76] - 募集资金变更项目截至期末实际累计投入金额为0，投资进度无数据，本报告期实现效益为0[78] 子公司相关数据 - 淄博欧木特种纸业有限公司注册资本112,500,000元，总资产2,484,659,028.62元，净资产1,123,044,342.41元，营业收入1,886,012,539.39元，营业利润197,715,090.91元，净利润172,278,995.13元[80] - 山东省博兴县欧华特种纸业有限公司注册资本2,000,000元，总资产63,232,999.68元，净资产15,503,584.54元，营业收入1