收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.77亿元人民币，同比微增0.02%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2181.77万元人民币，同比下降17.62%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2047.81万元人民币，同比下降18.04%[21] - 基本每股收益为0.11元人民币/股，同比下降15.38%[21] - 稀释每股收益为0.10元人民币/股，同比下降23.08%[21] - 加权平均净资产收益率为2.60%，同比下降0.70个百分点[21] - 营业收入为5.77亿元，同比微增0.02%[30][32] - 公司本期营业利润为25,015,242.18元，较上期31,295,164.71元下降20.1%[118] - 公司本期净利润为21,817,700.46元，较上期26,484,043.45元下降17.6%[118] - 公司本期基本每股收益为0.11元，较上期0.13元下降15.4%[118] - 公司本期营业收入为510,174,110.41元，较上期472,376,570.91元增长8.0%[120] - 公司母公司本期净利润为22,098,940.08元，较上期19,118,282.20元增长15.6%[121] - 归属于母公司所有者的净利润为2181.77万元[131] - 公司本期净利润为5158.94万元[134] - 母公司本期净利润为2209.89万元[135] - 公司上年同期净利润为3974.51万元[138] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.10亿元，同比上涨0.82%，增速高于收入[30][32] - 销售费用为1710.67万元，同比上涨5.08%[30][32] - 管理费用为1388.49万元，同比上涨16.12%[30][32] - 财务费用为697.38万元，同比上涨8.69%[30][33] - 所得税费用为477.56万元，同比下降27.32%[30][33] - 公司营业成本为5.10亿元，占营业总收入比重为88.5%[117] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6246.37万元人民币，同比大幅增长173.12%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为6246.37万元，同比大幅增长173.12%[31][33] - 投资活动产生的现金流量净额为-3082.66万元，同比下降52.82%[31][33] - 现金及现金等价物净增加额为5375.12万元，同比上涨144.10%[30][33] - 经营活动产生的现金流量净额为62,463,689.37元，较上期净流出85,429,996.47元实现大幅改善[124] - 销售商品、提供劳务收到的现金为625,794,244.06元，较上期675,587,561.64元下降7.4%[123] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出30,826,551.13元，较上期净流出65,334,844.81元收窄52.8%[124] - 取得借款收到的现金为150,000,000元，较上期155,000,000元下降3.2%[125] - 期末现金及现金等价物余额为246,770,997.40元，较期初193,019,806.43元增长27.8%[125] - 经营活动产生的现金流量净额为负1603.19万元，较上年同期的负8575.57万元改善80.3%[128] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.45亿元，同比增长8.6%[128] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.20亿元，同比下降6.0%[128] - 投资活动产生的现金流量净额为负3501.92万元，较上年同期的负7120.35万元改善50.8%[128] - 筹资活动产生的现金流量净额为2336.02万元，较上年同期的3103.63万元下降24.7%[128][129] - 期末现金及现金等价物余额为1.23亿元，较期初的1.50亿元减少18.0%[129] 资产与负债变化 - 总资产为13.21亿元人民币，较上年度末增长7.77%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为8.31亿元人民币，较上年度末微增0.24%[21] - 报告期末公司货币资金为2.4677亿元，较期初的1.9302亿元增长27.8%[110] - 报告期末公司应收账款为1.0080亿元，较期初的0.5835亿元增长72.8%[110] - 报告期末公司预付款项为1.0999亿元，较期初的1.5535亿元下降29.2%[110] - 报告期末公司存货为2.7265亿元，较期初的2.5282亿元增长7.8%[110] - 报告期末公司流动资产合计为7.4583亿元，较期初的6.6500亿元增长12.2%[110] - 报告期末公司应收票据为0.1546亿元，较期初的0.0518亿元增长198.5%[110] - 公司资产总计从期初的12.26亿元增长至期末的13.21亿元，增长7.8%[111][112] - 公司短期借款从期初的2.47亿元增至期末的2.97亿元，增长20.2%[111] - 公司固定资产从期初的3.02亿元增至期末的3.59亿元，增长18.6%[111] - 公司货币资金（母公司）从期初的1.50亿元降至期末的1.23亿元，下降18.0%[114] - 公司应收账款（母公司）从期初的4801万元增至期末的7593万元，增长58.2%[114] - 公司存货（母公司）从期初的1.86亿元增至期末的2.01亿元，增长8.1%[114] - 公司归属于母公司所有者权益合计为8.31亿元，较期初微增0.2%[112] - 公司流动负债合计从期初的3.97亿元增至期末的4.90亿元，增长23.5%[111][112] 分产品表现 - 分产品看，配件及汽车型材收入增长最快，同比增25.36%至6316.54万元[38] 生产与研发能力 - 公司拥有11项发明专利、12项外观设计专利、16项实用新型专利[39] - 公司拥有18条T型导轨生产流水线，能批量生产8-12m/s高精度产品[40] - 公司拥有15条扶梯导轨生产线，生产能力达8,000吨[40] - 公司拥有6条空心导轨冷弯成型轧制专线[40] 募集资金使用情况 - 公司首发募集资金总额为51,150万元，扣除发行费用后净额为45,912.78万元[50] - 截至2014年6月30日，累计已使用募集资金41,886.77万元，募集资金余额为5,639.32万元[50] - 扩建年产18万吨电梯导轨项目累计投入31,957.39万元，投资进度为96.84%[52] - 天津分公司年产两万吨T型导轨及配件项目累计投入5,381.92万元，投资进度为76.88%[52] - 电梯部件研发中心项目累计投入1,947.46万元，投资进度为64.92%[53] - 公司已使用2,600万元超募资金永久补充流动资金[53] 业绩预告 - 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-30.00%至0.00%[58] - 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为3,024.84万元至4,321.2万元[58] - 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为4,321.2万元[58] 利润分配 - 公司以总股本198,000,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利19,800,000元[60] - 对所有者（或股东）的分配（现金股利）为1980.00万元[132] - 公司本期向所有者（或股东）分配利润1320万元[134] - 母公司本期向所有者（或股东）分配利润1980万元[135] - 公司上年同期向所有者（或股东）分配利润1320万元[138] 关联交易 - 报告期内与关联方长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司发生采购煤块的关联交易金额为876.58万元，占同类交易金额的1.39%[74] - 报告期内与关联方张家港市长江大酒店有限公司发生餐费、住宿的关联交易金额为56.84万元[74] - 报告期内与关联方长江润发（张家港）水电安装有限公司发生工程款的关联交易金额为143.8万元[74] - 报告期内日常关联交易合计金额为1,077.22万元[74] - 2014年度预计采购燃料的关联交易金额为2,300万元，报告期内实际发生876.58万元[74] - 2014年度预计接受劳务的关联交易金额为500万元，报告期内实际发生200.64万元[74] 担保情况 - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为3000万元，报告期末对子公司实际担保余额合计为3000万元[85] - 报告期内公司审批担保额度合计为3000万元，报告期内担保实际发生额合计为3000万元[85] - 报告期末公司实际担保余额合计为3000万元，占公司净资产的比例为3.61%[85] 公司债券与股份结构 - 公司获得核准公开发行面值不超过25000万元的公司债券，但未在批文有效期内实施发行[91] - 公司股份总数为198,000,000股，其中有限售条件股份为19,026,561股，占比9.61%[95] - 公司无限售条件股份为178,973,439股，占比90.39%[95] - 公司控股股东长江润发集团有限公司持股比例为28.04%，持股数量为55,527,978股，其中45,520,000股处于质押状态[98] - 第二大股东江苏沙钢集团有限公司持股比例为5.30%，持股数量为10,495,000股[98] 股东承诺履行情况 - 公司股东及实际控制人切实履行上市股份锁定、避免同业竞争及避免关联交易与资金占用等承诺[88] - 公司控股股东及实际控制人承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并切实履行[89] 其他重要事项说明 - 计入当期损益的政府补助（主要为财政补贴技改资金）为159.79万元人民币[25] - 公司实际控制人及控股股东在报告期内未发生变更[100] - 公司半年度财务报告未经审计[108] - 报告期内公司不存在其他重大合同[86] - 报告期内公司不存在其他重大交易[87] - 公司营业总收入本期为5.77亿元，与上期基本持平[117] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为8.31亿元，较上年年末的8.29亿元增长0.2%[131][132] - 实收资本（或股本）为1.98亿元，与上年年末持平[131][132] - 公司本期所有者权益合计增加3838.94万元，期末总额达8.29亿元[134] - 公司通过资本公积转增股本，实收资本增加6600万元至1.98亿元[134] - 母公司本期所有者权益合计增加229.89万元，期末总额达7.69亿元[135] - 公司上年同期所有者权益合计增加2654.51万元[138] 公司历史沿革与股权变动 - 公司首次公开发行人民币普通股3300万股，每股发行价15.50元，发行后股本总额为1.32亿元[144] - 2012年年度股东会决议以资本公积每10股转增5股，转增股份总额6600万股，变更后注册资本（股本）为1.98亿元[145] - 2008年4月28日决议将资本公积720万元和未分配利润1080万元合计1800万元转增股本，增资后注册资本为9000万元[143] - 2009年3月26日决议将未分配利润900万元转增股本，增资后注册资本为9900万元[144] - 2007年12月10日增加注册资本2200万元，增资后注册资本为7200万元[143] - 2007年10月22日公司变更为股份有限公司，注册资本为5000万元[142] - 2003年9月12日注册资本由998万元增加至2000万元，增资1002万元由江苏长江润发集团有限公司以现金投入[141] - 2001年8月18日注册资本由688万元增加至998万元，新增部分由三方股东按出资比例以现金方式出资[140] - 公司前身张家港市润发机械有限公司初始注册资本为688万元人民币[140] - 2005年11月5日张家港市润发机械有限公司工会将其持有的420万元出资（占注册资本21%）全部转让给长江润发集团有限公司工会[141] 主要会计政策与估计 - 对子公司的长期股权投资在编制合并报表时按权益法进行调整[156] - 合并报表范围内公司间所有交易、余额及收支均予以抵销[156] - 少数股东在已合并子公司中的当期净损益及所有者权益在合并报表中单独列示[156] - 现金流量表中现金等价物指持有期限短（一般从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换且价值变动风险很小的投资[157] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，差额计入当期损益[158] - 金融资产初始确认按公允价值计量，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[160] - 持有至到期投资、贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[160] - 在活跃市场中没有报价且公允价值不能可靠计量的权益工具投资按成本计量[161] - 金融资产转移时，若公司已将几乎所有风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产，收到的对价与账面价值的差额确认为损益[162][163] - 应收款项（包括应收账款和其他应收款）均计提坏账准备[168] - 单项金额重大的应收款项标准为单笔金额100万元人民币以上[170] - 按账龄组合计提坏账准备：1年以内（含1年）计提比例5.00%[171] - 按账龄组合计提坏账准备：1-2年计提比例20.00%[171] - 按账龄组合计提坏账准备：2-3年计提比例50.00%[171] - 按账龄组合计提坏账准备：3年以上（含3-4年、4-5年）计提比例80.00%[171] - 按账龄组合计提坏账准备：5年以上计提比例100.00%[171] - 存货发出计价采用先进先出法[172] - 固定资产折旧采用平均年限法，房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5.00%，年折旧率4.75%[182] - 固定资产折旧采用平均年限法，机器设备折旧年限10年，残值率5.00%，年折旧率9.50%[182] - 固定资产折旧采用平均年限法，运输设备折旧年限5年，残值率5.00%，年折旧率19.00%[182] - 在建工程达到预定可使用状态时转为固定资产，未办理竣工决算时按暂估成本入账[186] - 借款费用资本化需满足资产支出已发生、借款费用已发生、购建或生产活动已开始三个条件[188] - 资本化期间资产购建或生产非正常中断连续超过3个月时暂停资本化[190] - 专门借款资本化金额为实际利息费用减去未动用资金收益[191] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的资产支出加权平均数乘以资本化率计算[191] - 无形资产按成本初始计量，自行开发无形资产成本为满足条件后至达到预定用途前的支出[192] - 使用寿命有限的无形资产在使用寿命内系统合理摊销[196] - 使用寿命不确定的无形资产不摊销但每年进行复核和减值测试[196] - 内部研究开发项目开发阶段支出满足五项条件时可确认为无形资产[198] - 长期待摊费用按形成时实际成本计价并在受益期内平均摊销[199]