收入和利润表现 - 2016年营业收入为7.54亿元，同比增长4.13%[24] - 公司2016年营业收入为7.54亿元，较上年同期增长4.13%[53] - 公司2016年总营业收入为7.54亿元同比增长4.13%[63] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.87亿元，同比大幅下降2,908.09%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.87亿元，较上年同期下降2,908.09%[53] - 营业利润为-3.56亿元，较上年同期下降8,023.16%[53] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.26亿元，为全年亏损主要来源[29] - 2016年合并归属于母公司股东的净利润为-2.87亿元[125] 成本和费用表现 - 批发零售业营业成本同比增长21.17%至3.69亿元，占营业成本比重97.05%[70] - 商场百货营业成本同比激增1026.54%至1121.9万元[70][72] - 代理品牌服饰成本同比上升37.07%至2.11亿元，占营业成本比重55.54%[72] - 销售费用同比上升49.59%至4.66亿元[77] - 财务费用同比激增342.41%至4904万元[77][79] - 资产减值损失同比飙升1546.13%至1.04亿元[79] 业务线表现 - 批发零售业收入7.41亿元占总收入98.26%同比增长2.62%[63] - 代理品牌收入3.4亿元同比增长43.87%毛利率37.92%[64][66] - T恤类收入9639万元同比下降20.43%毛利率67.69%[63][66] - 棉褛类收入2744万元同比下降40.42%[63] - 饰品类收入1273万元同比增长154.24%[64] - 其他业务收入1313万元同比增长512.04%[63] - 服饰销售量同比下降4.15%至830,689件/套[68] - 服饰销售收入同比增长2.62%至7.41亿元[68] 地区表现 - 港澳地区收入1.14亿元同比增长15.67%毛利率58.3%[64][67] - 欧洲地区收入3390万元同比增长105.96%[64] 资产和负债变化 - 固定资产较上年度期末下降40.62%[42] - 投资性房地产较上年度期末增长348.45%[42] - 商誉较上年度期末下降32.61%，主要因减值损失1,841.17万元[42] - 递延所得税资产较上年度期末增长226.55%[42] - 无形资产较上年度期末增长4.20%[42] - 在建工程较上年度期末增长16.82%[42] - 长期待摊费用较上年度期末增长7.44%[42] - 货币资金同比增长16.62%至4.863亿元，占总资产比重提升1.06%[87] - 短期借款同比下降47.45%至1.789亿元，占总资产比重下降6.11%[88] - 长期借款同比下降29.95%至4.697亿元，占总资产比重下降8.01%[88] - 投资性房地产同比增长348.55%至3.477亿元，主要因固定资产重分类[88] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.25亿元，同比下降387.74%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降387.74%至-1.249亿元[83] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善61.34%至-2.357亿元[84] - 筹资活动现金流入同比增长64.47%至15.995亿元[84] 子公司表现 - 广州狮丹贸子公司营业收入为1.753亿元，营业亏损为1809万元，净亏损为1548万元[105] - 卡奴迪路服饰股份（香港）子公司净资产为负1644万元，净亏损为2633万元[105] - 卡奴迪路国际子公司营业亏损为6171万元，净亏损为6039万元[105] - 连卡福(衡阳)商业广场子公司营业收入为2.736亿元，营业亏损为5956万元，净亏损为5982万元[105] - 杭州连卡恒福品牌管理子公司营业收入为7649万元，营业亏损为735万元，净亏损为695万元[105] - 山南卡奴迪路商贸子公司营业收入为3362万元，净亏损为115万元[105] - 广州连卡福名品管理子公司净资产为负5644万元，净亏损为5009万元[106] - 广州澳玛壹品名品管理子公司净资产为负8163万元，净亏损为4063万元[106] - LEVITAS S.P.A.子公司净资产为2.116亿元，营业亏损为1651万元[106] 募集资金使用 - 2016年非公开发行股票募集资金8.323亿元，已使用5.949亿元[93] - 非公开发行股票募集资金总额为人民币8.5156亿元，扣除费用后实际募集资金净额为人民币8.3227亿元[97][98] - 截至2016年12月31日，非公开发行募集资金累计已使用5.9486亿元，累计利息收入67.56万元，账户余额为2.4437亿元[98] - 时尚买手店O2O项目投入资金3.7506亿元，投资进度36.7%，报告期亏损4146.75万元[100] - 意大利LEVITAS S.P.A.51%股权收购项目投入资金3.0721亿元，投资进度100%，报告期亏损1758.88万元[100] - 偿还银行贷款项目投入资金1.5亿元，投资进度100%[100] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金4.2213亿元[101] - 截至2016年12月31日，尚未使用的非公开发行募集资金余额为2.4437亿元[98][101] - 首次公开发行募集资金总额为人民币6.95亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币6.489亿元[95] - 截至2016年12月31日，首次公开发行募集资金累计已使用6.84亿元，累计利息收入3508.17万元，账户余额为1.58万元[95] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 2016年公司拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[125][127] - 2015年现金分红金额为2200万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的215.33%[127] - 2014年现金分红金额为2200万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的147.41%[127] - 2015年以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增1.2亿股[123] - 2014年以总股本2亿股为基数，向全体股东每10股派发现金1.10元（含税）[121] - 2015年以总股本2亿股为基数，向全体股东每10股派发现金1.10元（含税）[123] - 2016年母公司可供分配利润为1.17亿元[125] 战略和业务转型 - 摩登大道公司2017年战略重点为构建全球时尚品牌运营平台并实现全球同款同价[109][112] - 公司计划通过智能化体验区将传统门店商品SKU数量扩展20倍以上[116] - 公司关撤了01MEN及澳门新渠道的部分业绩不良店铺[37] - 公司业务转型存在新商业模式盈利能力不确定性风险[9] 风险因素 - 公司面临汇率波动风险因外币结算跨境业务[10] - 公司业务转型存在新商业模式盈利能力不确定性风险[9] - 2016年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.5%[8] 股本变动 - 公司总股本从2亿股增至4.099亿股，增幅104.96%[181][183] - 非公开发行新股8992.1837万股，发行价9.47元/股[183][191] - 资本公积金转增股本1.2亿股，每10股转增6股[182][181] - 有限售条件股份占比从20.16%升至38.92%[181] - 无限售条件股份占比从79.84%降至61.08%[181] - 非公开发行完成后总股本由3.2亿股增至4.099亿股[200] 担保和债务 - 资产受限总额达10.734亿元，其中在建工程抵押5.011亿元[89] - 公司对连卡福(衡阳)提供担保额度15,000万元实际担保0元[161] - 公司对连卡福(衡阳)另一笔担保额度20,000万元实际担保19,000万元[161] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为3,331.11万元[162] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为25,320.7万元[162][163] - 公司实际担保总额占净资产比例为14.61%[163] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为24,209.77万元[163] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为180,000万元[162] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为180,000万元[163] 关联交易和承诺 - 公司与花园里公司日常关联租赁交易金额为311.76万元[148] - 关联租赁交易获批年度额度为600万元[148] - 关联租赁交易定价为18元/平方米[148] - 控股股东广州瑞丰集团承诺避免同业竞争并优先将商业机会给予公司[133] - 实际控制人林永飞承诺不以任何方式从事与公司构成竞争的业务活动[134] - 林永飞承诺承担因品牌虚假宣传导致公司可能产生的全部赔偿责任[134] 收购和资产处置 - 公司完成收购武汉悦然心动网络科技100%股权[172][173] - 全资子公司出售连卡福（衡阳）商业广场53%股权获得首笔价款6878.0874万元[176] - 全资子公司收到股权转让余款4585.3916万元[177] 研发投入 - 研发投入同比增长25.83%至2245万元，资本化率37.86%[81] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为892.88万元[31] 每股指标 - 基本每股收益为-0.80元/股，同比下降2,766.67%[24] - 加权平均净资产收益率为-20.59%，同比下降21.43个百分点[24] - 2015年基本每股收益从0.05元/股降至0.03元/股[187] - 2016年基本每股收益为-0.80元/股[187] - 2015年末每股净资产从6.01元/股降至3.76元/股[187] - 2016年末每股净资产为4.23元/股[187] 客户集中度 - 前五名客户销售总额8627万元，占年度销售总额11.64%[73][74] 门店变动 - 公司门店总数311家较2015年净减少71家其中直营店214家加盟店97家[59] 投资活动 - 报告期投资额同比下降87.09%至4214万元[90] 员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划于2016年7月出资10431万元以9.47元/股认购非公开发行股份1101.48万股占总股本2.69%[147] 其他重要事项 - 公司独立董事梁洪流因公出差未出席审议年报董事会会议[5] - 悦然心动2016年净利润承诺为3300万元[131] - 悦然心动2017年净利润承诺为4550万元[131] - 悦然心动2018年净利润承诺为6150万元[131] - 业绩承诺期为2016至2018年度[131]