收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.31亿元，同比增长25.99%[16] - 营业收入同比增长25.99%至231,266,909.27元[42][45] - 营业总收入为231.27百万元，同比增长26.0%[172] - 归属于上市公司股东的净利润为-2531.4万元，同比下降332.04%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2932.24万元，同比下降401.26%[16] - 基本每股收益为-0.05元/股，同比下降150%[16] - 加权平均净资产收益率为-1.14%，同比下降0.16个百分点[16] - 营业利润亏损28.33百万元，同比扩大188.7%[172] - 净利润亏损26.31百万元，同比扩大231.1%[172] - 归属于母公司所有者的净利润亏损25.31百万元[173] - 基本每股收益为-0.05元，同比下降150.0%[173] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长28.84%至214,141,712.02元[42] - 销售费用同比激增109.65%至2,858,867.45元，主要因教育业务运营扩张[42] - 管理费用同比增长65.38%至36,856,251.87元，因新增6家子公司合并[42] - 营业总成本为264.99百万元，同比增长37.0%[172] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1772.99万元，同比增长31.24%[16] - 投资活动现金流净额大幅下降764.64%至-403,155,182.81元，因教育基建及收购子公司支付增加[42] - 筹资活动现金流净额激增1,408.97%至420,561,448.23元，主要来自借款收入[42] - 销售商品提供劳务收到的现金为371.74百万元[179] - 收到其他与经营活动有关的现金为11.24百万元，同比增长49.6%[179] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长31.2%，从1351万元增至1773万元[180] - 投资活动现金流出大幅增长至8.47亿元，较上年同期5241万元增长1516%[180] - 筹资活动现金流入达10.02亿元，较上年同期2.54亿元增长294%[181] - 期末现金及现金等价物余额为1.5亿元，较期初1.15亿元增长30%[181] - 母公司经营活动现金流量净额8344万元，较合并层面1773万元高出371%[182] - 母公司投资活动现金流出1.25亿元，主要包含1.19亿元其他投资支付[184] - 取得借款收到的现金10.02亿元，其中母公司取得2.59亿元[181][184] - 购买商品接受劳务支付现金2.25亿元，较上年同期2.83亿元下降20.5%[180] - 支付职工现金3193万元，较上年同期1446万元增长120.8%[180] - 购建固定资产等长期资产支付5.42亿元，较上年同期5241万元增长934%[180] 国际教育业务表现 - 国际教育业务以K12国际学校为核心，布局实体学校加体育培训、营地教育及品牌输出的经营模式[24] - 凯文体育整合校内优质设施，在棒球、足球、击剑、冰球、高尔夫等高端项目与国际机构合作[25] - 教育业务收入贡献10.66%达24,648,136.90元，为新增业务板块[45][46] - 凯文体育与职棒大联盟、曼城足球俱乐部推进独家合作[36] - 公司旗下国际学校拥有专业体育场馆包括棒球、击剑、冰球、高尔夫等[33] 钢结构业务表现 - 钢结构业务拥有42项专利和多项非专利技术，研发能力及施工工艺处于行业领先地位[28] - 公司拥有13万吨桥梁钢结构的生产与施工能力[33] - 公司中标工程数量较上年同期大幅增长[37] - 公司拥有包括"钢结构焊接变形控制压板结构"等42项专利[33] - 公司通过原材料采购模式控制钢材价格波动风险[40] - 桥梁钢结构业务存在5%-10%工程质保金需1-2年后收取的行业惯例[80] 地区收入表现 - 境内收入同比增长47.23%至227,492,516.52元，占总收入98.37%[45][46] 资产和负债变化 - 总资产为44.58亿元，较上年度末增长17.39%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为22.1亿元，较上年度末下降1.09%[16] - 在建工程增加因凯文国际学校投入金额增长[29] - 预付款项增加因业务量增长导致预付钢材款上升[29] - 存货增加因在建项目增长导致已完工未结算资产上升[29] - 商誉增加因收购子公司凯文智信及凯文学信股权[29] - 长期待摊费用增加因新增子公司凯文智信租赁资产改良[29] - 在建工程同比增长144.11%至1,407,195,267.41元，因凯文国际学校项目投入增加[43][48] - 商誉暴增68,693.68%至214,678,524.17元，因收购凯文智信、凯文学信股权[43] - 货币资金期末余额3.49亿元，较期初2.69亿元增长29.5%[162] - 应收账款期末余额2.62亿元，较期初3.59亿元减少27.0%[162] - 存货期末余额5.70亿元，较期初3.95亿元增长44.2%[162] - 预付款项期末余额5014万元，较期初2914万元增长72.0%[162] - 公司总资产从期初的3,797,416,624.93元增长至期末的4,457,664,870.51元，增幅为17.4%[163][165] - 在建工程从期初的977,122,535.12元大幅增加至期末的1,407,195,267.41元，增幅为44.0%[163] - 其他流动资产从期初的535,010,321.33元下降至期末的235,852,551.10元，降幅为55.9%[163] - 短期借款从期初的146,300,000.00元增加至期末的288,500,000.00元，增幅为97.2%[163][164] - 应付票据从期初的207,591,200.00元增长至期末的298,260,000.00元，增幅为43.7%[163][164] - 其他应付款从期初的420,753,242.84元大幅上升至期末的785,757,496.19元，增幅为86.7%[164] - 未分配利润从期初的-11,685,008.79元下降至期末的-36,999,010.13元，亏损扩大216.6%[165] - 母公司货币资金从期初的157,069,325.65元增加至期末的202,597,990.36元，增幅为29.0%[167] - 母公司长期股权投资从期初的143,229,363.42元大幅增长至期末的466,742,064.81元，增幅为225.9%[168] - 母公司其他应收款从期初的1,572,105,068.52元增加至期末的2,119,693,665.45元，增幅为34.8%[167] - 流动比率下降至79.59%，较上年末142.08%减少62.49个百分点[150] - 资产负债率上升至44.62%，较上年末34.41%增加10.21个百分点[150] - 速动比率下降至36.76%，较上年末61.41%减少24.65个百分点[150] - EBITDA利息保障倍数下降至1.38，较上年同期1.63减少15.34%[150] - 贷款偿还率与利息偿付率均保持100%[150] 投资和收购活动 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的收益为538.6万元[20] - 公司完成对凯文智信和凯文学信的股权收购[37] - 全资子公司收购北京凯文智信教育投资管理有限公司，投资金额16,520.66万元，持股比例100%[52] - 全资子公司收购北京凯文学信体育投资管理有限公司，投资金额995.56万元，持股比例100%[54] - 新设全资子公司北京凯文恒信教育科技有限公司，投资金额1,000万元，持股比例100%[54] - 新设全资子公司北京凯文仁信教育科技有限公司，投资金额1,000万元，持股比例100%[54] - 合资设立北京海辰云教育科技有限公司，投资金额1,000万元，持股比例20%[54] - 公司收购北京凯文睿信国际教育有限公司46.00%股权，交易金额为2548万元[55] - 公司对江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司增资4亿元，持股比例100.00%[55] - 报告期内与海淀区国资共同投资成立北京海辰云教科公司注册资本5000万元[102] - 重大资产重组终止：终止发行股份购买文凯兴20.22%股权并募集配套资金[105][117] 募集资金使用 - 公司非公开发行股票募集资金总额为17.25亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为17.25亿元[59][62] - 报告期内公司投入募集资金总额为3.94亿元[60] - 公司累计投入募集资金总额为16.09亿元[60] - 募集资金专用账户期末余额为451.85万元，利息收入净额为870.93万元[62] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为1.2亿元[62] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[60] - 高端教育产业投资项目累计投入119,985.48万元，投资进度达99.99%[64] - 偿还公司债券本息及补充流动资金项目累计投入40,919.11万元，投资进度77.9%[64] - 报告期内募集资金实际投入总额39,379.09万元[64] - 募集资金承诺投资总额172,525.75万元，累计实际投入160,904.59万元[64] - 公司使用闲置募集资金12,040万元购买保本型理财产品[65] - 募集资金专项账户期末余额为0元[141] - 募集资金投资项目未发生可行性重大变化[64] 子公司业绩 - 北京凯文智信教育投资有限公司本期投资亏损1,006万元[52] - 北京凯文学信体育投资管理有限公司本期投资亏损194万元[54] - 子公司北京凯文智信教育投资有限公司报告期净利润亏损1,005.76万元[72] - 子公司文凯兴报告期净利润亏损456.45万元[72] - 子公司江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司报告期净利润亏损211.51万元[72] - 北京海淀凯文学校因开学首年一次性投入导致亏损[72] - 北京凯文学信体育投资管理有限公司报告期净利润亏损213.3万元，其中归属上市公司净利润亏损194.18万元[73] - 北京凯文睿信国际教育科技有限公司报告期净利润11.3万元，归属上市公司净利润16.2万元[73] 管理层讨论和指引 - 公司预计2017年1-9月净利润亏损6000万至8000万元，较去年同期亏损4505.67万元有所扩大[74] - 控股股东为八大处控股，实际控制人为海淀区国资委，具备国资背景优势[31] - 利用上市公司平台及股东资金支持，通过自主办学、合作办学及并购实现快速扩张[31] - 朝阳凯文学校已完成全部教学楼及配套设施建设[36][38] - 北京海淀凯文学校自2016年9月开学运营[36] - 2015年全国民办学校总数达16.27万所，较上年增加7435所；招生人数1636.68万人，增加72.83万人；在校生4570.42万人，增加268.52万人[75] 股东和股权结构 - 公司控股股东八大处控股通过二级市场增持9,952,503股，持股比例从30.10%升至32.09%[121][124][127] - 有限售条件股份总数增加10,462,953股至198,035,190股，占比从37.62%升至39.72%[121] - 无限售条件股份减少10,462,953股至300,531,797股，占比从62.38%降至60.28%[121] - 国有法人持股增加9,952,503股至160,006,093股[121][124] - 境内自然人持股增加510,450股至11,233,813股[121] - 股东朱晓通过大宗交易新增限售股505,000股[124] - 金陵投资控股持股40,000,000股（8.02%），全部为质押状态[127][128] - 华轩股权投资基金持股26,795,284股（5.37%），其中26,795,200股被质押[127] - 江苏环宇投资减持537,009股至11,700,471股（2.35%）[127] - 施晓燕持股新增5,280,000股至5,280,000股（1.06%）[127] - 张美持有5,006,200股人民币普通股[129] - 朱小明持有5,000,500股人民币普通股[129] - 何杨持有5,000,000股人民币普通股[129] - 朱晓持有5,000,000股人民币普通股[129] - 非公开发行股票认购方承诺36个月内不转让所认购股份[86] - 八大处控股承诺避免与上市公司发生同业竞争行为[86] - 八大处控股承诺不利用关联交易损害上市公司利益[87] - 关联交易需遵循市场公允价值原则并履行信息披露义务[88] - 八大处控股承诺协助文凯兴于2017年6月前取得国际学校办学资质[89] - 若朝阳凯文学校未按时开学需支付现金补偿款5000万元[90] - 开学延迟12个月以上需额外支付补偿款5000万元[90] - 开学延迟24个月以上需再支付补偿款5000万元[90] - 八大处控股承诺在非公开发行完成后18个月内解决同业竞争问题[90] - 控股股东八大处控股承诺将文凯兴股权转让给中泰桥梁或其子公司期限延长6个月至非公开发行完成后18个月内[91] 融资和债务 - 银行授信总额7.5亿元，已使用授信6.12亿元，偿还贷款1.16亿元[154] - 公司债券余额为108.2654百万元人民币[139] - 公司债券票面利率为7.20%[139] - 公司债券信用评级维持AA-[142] - 公司主体长期信用评级维持AA-[142] - 公司债券付息方式为每年付息一次[139] - 应付关联方债务：八大处控股集团有限公司（控股股东）期末余额为7.44亿元，利率4.35%，本期利息748.1万元[104] - 应付关联方债务：金陵投资控股有限公司（持股5%以上股东）期初余额2.9亿元，本期全额归还，期末余额0元[104] - 融资租赁：与远东国际租赁首笔合同租赁物转让总价3428.57万元，原值2935.41万元，累计折旧784.67万元[109] - 融资租赁：与远东国际租赁第二笔合同租赁物转让总价1257.14万元，原值1121.55万元，累计折旧523.50万元[110] - 融资租赁：与平安国际租赁首笔合同租赁物转让总价1200万元，原值1038.15万元，累计折旧191.03万元[110] - 融资租赁：与平安国际租赁第二笔合同租赁物转让总价1100万元，原值1025.64万元，累计折旧254.85万元[111] - 融资租赁：与平安国际租赁第三笔合同租赁物转让总价2650万元，原值2153.63万元，累计折旧620.84万元[112] - 关联交易：报告期内所有融资租赁合同均已解除[112] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司与广西梧州西江四桥项目投资管理有限公司存在重大诉讼涉案金额14199.35万元[95] - 公司与重庆东港船舶等多家公司存在重大诉讼涉案金额15711.36万元[96] - 半年度财务报告未经审计[93] - 报告期未发生破产重整事项[94] - 报告期无媒体质疑事项[97] - 报告期不存在处罚及整改情况[98] - 报告期无股权激励或员工持股计划[99] - 报告期未发生与日常经营相关的关联交易[100] - 业务重组：桥梁钢结构业务资产及债权债务按账面价值转移至全资子公司[117] - 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[84] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例30.13%[83] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例60.30%[83] - 2017年第三次临时股东大会投资者参与比例27.50%[83] - 2016年年度股东大会投资者参与比例58.19%[83]