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顾地科技(002694) - 2017 Q3 - 季度财报
顾地科技顾地科技(SZ:002694)2017-10-21 00:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入6.37亿元人民币,同比增长36.23%[8] - 年初至报告期末营业收入14.25亿元人民币,同比增长26.24%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1339.02万元人民币,同比增长104.57%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1966.64万元人民币,同比增长33.25%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润1542.91万元人民币,同比增长118.74%[8] - 营业收入增加1.69亿元,增幅36.23%,因销售量增加[19] - 净利润增加731.75万元,增长35.62%[32] - 公司营业收入从上年同期467.27百万元增至本期636.56百万元,增长36.2%[59] - 公司净利润从上年同期5.51百万元增至本期14.36百万元,增长160.6%[60] - 公司归属于母公司所有者的净利润为13.39百万元[60] - 公司营业收入同比增长19.15%至25.51亿元(上期21.41亿元)[63] - 净利润同比增长919.28%至2174.75万元(上期213.41万元)[64] - 合并营业总收入同比增长26.25%至14.25亿元(上期11.29亿元)[66] - 合并净利润同比增长87.57%至1734.94万元(上期924.93万元)[68] - 母公司营业收入同比增长10.95%至5.73亿元(上期5.17亿元)[69] - 母公司净利润同比增长35.63%至2786.02万元(上期2054.27万元)[69] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润预计增长350%至400%,达到17,901.81万元至19,890.90万元[43] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为3,978.18万元[43] 成本和费用(同比环比) - 应付账款增加4697.89万元,增长79.87%[9] - 税金及附加增加564.65万元,增长305.71%[30] - 财务费用减少960.77万元,下降45.80%[31] - 所得税费用减少119.94万元,下降33.09%[32] - 营业成本同比增长20.81%至21.54亿元(上期17.83亿元)[63] - 合并营业总成本同比增长25.85%至14.08亿元(上期11.19亿元)[66] - 销售费用同比增长80.35%至1.15亿元(上期6377.51万元)[67] - 财务费用同比下降24.52%至2478.06万元(上期3283.05万元)[67] - 公司销售费用从上年同期23.05百万元增至本期46.98百万元,增长103.8%[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.46亿元人民币,同比下降134.91%[8] - 购建固定资产等支付的现金增加4.09亿元,增幅1965%,因子公司购建在建工程增加[24] - 吸收投资收到的现金增加5.41亿元,因实施限制性股票激励及子公司吸收少数股东投资[25] - 收到其他与经营活动有关的现金增加2826.22万元,增长853.05%[32] - 投资支付的现金增加2.10亿元[33] - 吸收投资收到的现金增加4.79亿元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长23.4%,从9.96亿元增至12.30亿元[73] - 经营活动产生的现金流量净额恶化,净流出从-0.62亿元扩大至-1.46亿元[74] - 投资活动现金流出大幅增加390%,从1.03亿元增至5.07亿元[74] - 购建固定资产等长期资产支付现金激增1964%,从0.21亿元增至4.29亿元[74] - 筹资活动现金流入增长36%,从8.36亿元增至11.38亿元[74] - 期末现金及现金等价物余额下降28%,从1.05亿元减至0.76亿元[75] - 母公司经营活动现金流量改善,从净流出-0.63亿元转为净流入0.18亿元[76] - 母公司投资活动现金流出激增397%,从0.73亿元增至3.62亿元[78] - 母公司取得借款收到的现金减少23%,从6.24亿元降至4.78亿元[78] 资产和负债变动 - 货币资金减少1.18亿元,降幅47.94%,因公司经营支出增加[16] - 应收账款增加1.94亿元,增幅39.30%,因管道业务销售额增加及新增赛事业务[16] - 在建工程增加3.37亿元,增幅956.05%,因子公司在建工程增加[17] - 其他应付款增加5.55亿元,增幅952.43%,因实施限制性股票激励库存股增加[18] - 母公司货币资金减少7113.77万元,降幅68.23%,因经营支出增加[26] - 母公司长期股权投资增加2.70亿元,增幅52.45%,因对子公司投资增加[27] - 母公司其他应收款增加2.57亿元,增幅77.24%,因往来款增加[27] - 其他应付款增加5.81亿元,增长2099%[29] - 库存股增加4.01亿元[29] - 货币资金期末余额为128,306,543.68元,较期初246,445,788.75元减少48%[51] - 应收账款期末余额为688,011,215.22元,较期初493,915,372.84元增长39%[51] - 预付款项期末余额为121,759,003.79元,较期初49,139,642.35元增长148%[51] - 其他应收款期末余额为98,068,928.07元,较期初30,763,680.84元增长219%[51] - 存货期末余额为373,918,712.63元,较期初303,029,277.25元增长23%[51] - 在建工程期末余额为371,869,907.31元,较期初35,213,435.25元增长956%[52] - 短期借款期末余额为727,710,000.00元,较期初780,100,000.00元减少7%[52] - 其他应付款期末余额为613,765,368.35元,较期初58,318,941.27元增长953%[53] - 公司总资产从期初22,954.83百万元增至期末28,512.56百万元,增长24.2%[54] - 公司所有者权益合计从期初10,456.46百万元增至期末11,208.71百万元,增长7.2%[54] - 公司货币资金从期初104.25百万元降至期末33.12百万元,下降68.2%[55] - 公司应收账款从期初177.03百万元增至期末263.46百万元,增长48.8%[55] - 公司短期借款从期初531.20百万元降至期末488.31百万元,下降8.1%[56] - 总资产28.51亿元人民币,较上年末增长24.21%[8] - 归属于上市公司股东的净资产9.94亿元人民币,较上年末增长1.56%[8] 公司治理与股权激励 - 控股股东山西盛农投资有限公司持股25.72%,质押1.47亿股[12] - 公司向31名激励对象授予限制性股票合计27,648,000股[39] - 公司回购注销4名离职激励对象限制性股票共7,200,000股[39] - 公司回购注销11名离职激励对象限制性股票共18,800,640股[39] - 公司累计回购注销15名离职激励对象限制性股票[39][40] 重大投资与重组 - 公司非公开发行A股股票募集资金总额不超过300,000.00万元人民币,全部用于超级星光赛场(竞技娱乐区)建设项目[38] - 公司出售河南顾地塑胶有限公司和邯郸顾地塑胶有限公司全部股权以优化塑胶管道业务结构[38][40] - 公司股票因筹划重大资产重组自2017年5月25日起停牌[40] - 重大资产重组涉及出售塑胶管道资产及现金购买赛事旅游资产[40] - 公司股票自2017年6月12日起转入重大资产重组程序继续停牌[40] - 公司股东大会同意股票自2017年8月25日起继续停牌不超过3个月[40] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助391.66万元人民币[9] - 公司第三季度报告未经审计[79]